صافي النقد من عمليات التشغيل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51,166 69,770 96,542 36,098 103,061 النقد من نمو عمليات التشغيل
صافي الدخل
الإهلاك واستهلاك الدين، الإجمالي
إجمالي الرسوم المؤجلة لاستهلاك الدين
بنود أخرى غير نقدية، الإجمالي
التغيير في صافي الأصول التشغيلية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4.14% +36.36% +38.37% -62.61% +185.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,897 32,274 54,812 34,895 59,172 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,585 19,172 17,933 23,845 23,267 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,976 5,986 8,412 -22,478 -3,929 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,660 12,338 15,385 -164 24,551
النقد من الاستثمار
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62,147 -22,412 -22,993 -42,786 -29,216 النقد من نمو أنشطة الاستثمار
الإنفاق الرأسمالي
بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
الاستحواذات النقدي
عمليات تصفية الاستثمارات
أنشطة الاستثمار الأخرى
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,869 22,426 -27,913 -27,467 -24,199 نمو النقد من الأنشطة التمويلية
إجمالي الديون المصدرة
الديون قصيرة الأجل المصدرة، الإجمالي
ديون مصدرة طويلة الأجل، الإجمالي
إجمالي الديون المسددة
سداد الديون قصيرة الأجل، إجمالي
الديون طويلة الأجل المسددة، الإجمالي
إصدار الأسهم العادية
إعادة شراء الأسهم العادية
إصدار الأسهم الممتازة
إعادة شراء الأسهم الممتازة
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والممتازة
توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة
أنشطة تمويلية أخرى
تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
تعديلات متنوعة على التدفق النقدي
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +29.21% +241.32% -224.47% +1.6% +11.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,721 70,561 5,496 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,721 10,561 5,496 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 60,000 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,906 -33,413 -11,239 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,906 -33,413 -11,239 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,000 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,511 -7 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,984 -3,929 -11,593 -20,000 -16,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,189 -10,786 -10,577 -7,467 -7,403 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -960 1,214 2,645 2,707 4,838 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
صافي التغير في النقدية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,810 70,998 48,281 -31,448 54,484 الرصيد النقدي الابتدائي
ميزانية النقد الختامية
التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
نمو التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
عائد التدفق النقدي الحر
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 159,242 131,432 202,430 250,711 219,263 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 131,432 202,430 250,711 219,263 273,747 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,650.75 15,776.88 56,045.38 -12,498 55,212.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -188.16% +207.69% +255.24% -122.3% +541.77% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.55% 5.26% 7.10% -0.94% 5.30%