أكدت شركة ستيفل يوم الأربعاء على توصيتها بالشراء لأسهم درايفن براندز (NASDAQ: DRVN) مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 20.00 دولارًا. جاء تحليل الشركة بعد التقرير الأخير لدرايفن براندز وتضمن توقعات محدثة للأعمال. تتوقع ستيفل أن تبلغ إيرادات السنة المالية 2024 (FY24) 2.34 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن توافق الآراء البالغ 2.35 مليار دولار من المحللين الآخرين.
تستند توقعات الشركة إلى أداء ثابت في قطاع الصيانة لدى درايفن براندز، مشيرة بشكل خاص إلى تأثير Take 5 Oil Change. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم استمرار الاستقرار في قطاع غسيل السيارات في الولايات المتحدة في الأداء العام للشركة.
كما تأخذ توقعات ستيفل في الاعتبار البيع الأخير لأعمال التوزيع الكندية لدرايفن براندز، وهو ما ينعكس في توقعات الإيرادات للسنة المالية 2024. وعلى الرغم من هذا التخارج، لا تزال نظرة الشركة إيجابية تجاه الوضع المالي لدرايفن براندز.
علاوة على ذلك، حافظت ستيفل على تقديراتها لربحية السهم (EPS) للسنة المالية 2025 (FY25) عند 1.15 دولار. يستند السعر المستهدف البالغ 20.00 دولارًا لمدة اثني عشر شهرًا (TP) على هذه التقديرات، مما يشير إلى الثقة في قدرة الشركة على تحقيق الأهداف المالية المتوقعة.
باختصار، يشير تحليل ستيفل إلى نظرة مستقرة لدرايفن براندز، مع توقع أن تدعم القطاعات الرئيسية نمو الشركة وأهدافها المالية في السنوات القادمة. يعكس تأكيد الشركة على توصية الشراء والسعر المستهدف هذا التوقع الإيجابي لأداء الشركة المستقبلي.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت درايفن براندز عن ارتفاع متواضع في إيراداتها للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت 592 مليون دولار، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، إلى جانب EBITDA المعدلة البالغة 138.8 مليون دولار. يأتي هذا وسط الفترة الخامسة عشرة على التوالي من نمو المبيعات في المتاجر القائمة للشركة، مدعومة بإضافة 56 متجرًا جديدًا وزيادة بنسبة 1.1% في مبيعات المتاجر القائمة. واصل قطاع Take 5 Oil Change التابع للشركة تألقه، مسجلاً ربعه السابع عشر على التوالي من النمو الإيجابي في مبيعات المتاجر القائمة.
في تطورات أخرى، نجحت الشركة في بيع أعمال التوزيع الكندية الخاصة بها، مما ساهم في جهود خفض الديون. علاوة على ذلك، تخطط درايفن براندز لافتتاح حوالي 170 وحدة جديدة في عام 2024، بشكل أساسي من خلال الامتياز. كما تهدف الشركة إلى خفض نسبة الرافعة المالية إلى أقل من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2026.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، تتوقع درايفن براندز أن تتراوح إيرادات السنة المالية الكاملة 2024 بين 2.33 مليار دولار و2.43 مليار دولار، مع توقع أن تتراوح EBITDA المعدلة بين 529 مليون دولار و559 مليون دولار. على الرغم من مواجهة تحديات تشغيلية بسبب الطقس القاسي، تظل الشركة مركزة على تحقيق توقعاتها المالية، وإدارة الديون بفعالية، وتحسين محفظتها لدعم النمو على المدى الطويل.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لدرايفن براندز مع النظرة الإيجابية لستيفل، كما يتضح من بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.67 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة خدمات السيارات. مع إيرادات بلغت 2.33 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2023، تتبع درايفن براندز عن كثب توقعات ستيفل لإيرادات السنة المالية 2024 البالغة 2.34 مليار دولار.
يتم تأكيد الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 12.28، مما يشير إلى تقييم معقول نسبة إلى الأرباح. يشير هذا المقياس، إلى جانب نسبة PEG البالغة 1.16، إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل عادل بالنظر إلى آفاق نموه.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقاط قوة إضافية:
1. أظهرت درايفن براندز نموًا قويًا في الإيرادات، مع عائد سعري بنسبة 32.09% خلال العام الماضي.
2. يشير هامش الربح الإجمالي للشركة البالغ 42.25% إلى إدارة فعالة للتكاليف، مما يدعم النظرة الإيجابية لستيفل على قطاعات مثل الصيانة وغسيل السيارات.
تكمل هذه الرؤى تحليل ستيفل، مما يعزز إمكانية تحقيق درايفن براندز للتوقعات المالية أو تجاوزها. يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ DRVN، مما يوفر للمستثمرين نظرة شاملة لآفاق الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا