قام بنك أوف أمريكا للأوراق المالية يوم الخميس بتعديل توقعاته لشركة سيلد إير كوربوريشن (NYSE: SEE)، وهي شركة تعبئة وتغليف، برفع السعر المستهدف إلى 42.00 دولارًا، ارتفاعًا من 41.00 دولارًا السابق. وحافظت الشركة على تصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا القرار بعد تقييم دقيق لأداء الشركة في الربع الثالث ومبادراتها الاستراتيجية.
وفقًا لبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، أثبتت أرباح سيلد إير مرونتها رغم العديد من التحديات. كانت نتائج الشركة أفضل من المتوقع، حيث تفوقت الأحجام في قطاع الحماية بشكل طفيف على التوقعات. أظهر الربع الثالث انخفاضًا في الحجم بنسبة 6% في قطاع الحماية، وهو ما كان أكثر إيجابية مقارنة بالانخفاض المتوقع من قبل الشركة بنسبة 7%.
حقق التحول الاستراتيجي للشركة نحو نموذج تشغيل عمودي لقطاعي الأغذية والحماية نتائج إيجابية. تهدف إعادة الهيكلة هذه إلى تبسيط العمليات، وتحسين الرافعة التشغيلية، وتعزيز شفافية التكاليف. من المتوقع أن يدعم التحرك نحو مزيد من البساطة والمساءلة كلاً من الابتكار ونمو المبيعات، مما يساهم في زيادة أرباح سيلد إير.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز برنامج خفض التكاليف الخاص بسيلد إير، CTO2Grow، أهدافه الأولية المتمثلة في توفير 140-160 مليون دولار. في حين تتوقع الشركة أن أي وفورات إضافية قد يتم تعويضها بالرياح المعاكسة في قطاع الحماية، لا يزال من المتوقع أن يساهم البرنامج بشكل إيجابي في الصحة المالية للشركة.
باختصار، يؤكد بنك أوف أمريكا للأوراق المالية ثقته في قيمة سيلد إير وإمكانية التحسن الدوري. يشير تحليل الشركة إلى أن الجهود الاستراتيجية للشركة ومبادرات إدارة التكاليف من المرجح أن تدفع نمو الأرباح على المدى الطويل.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة سيلد إير كوربوريشن عن أرباح قوية للربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت المبيعات 1.35 مليار دولار وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة 285 مليون دولار. كان هذا مدفوعًا بشكل أساسي بنمو حجم بنسبة 4% على أساس سنوي في قطاع الأغذية. ومع ذلك، واجه قطاع الحماية تحديات في الحجم. كما عينت الشركة توني ألوت، الخبير في مجال التعبئة والتغليف، في مجلس إدارتها.
على صعيد المحللين، تم رفع تصنيف سيلد إير إلى "شراء قوي" من قبل ريموند جيمس بسبب النظرة الإيجابية للتحولات الاستراتيجية الأخيرة للشركة والتغييرات في الإدارة. تحافظ تروست للأوراق المالية على تصنيف "شراء" لسيلد إير، بينما بدأت مورجان ستانلي تغطية الشركة، مع تصنيف "وزن متساوٍ".
كجزء من استراتيجيتها المستقبلية، تهدف سيلد إير إلى خفض صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى أقل من 3.5 مرة بحلول نهاية عام 2025، متجاوزة توجيهاتها بشأن التدفق النقدي الحر بسبب تحسينات رأس المال العامل وانخفاض مصروفات الفائدة.
رؤى InvestingPro
تتوافق المقاييس المالية وأداء السوق لشركة سيلد إير كوربوريشن مع النظرة المتفائلة لبنك أوف أمريكا للأوراق المالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، يبلغ مضاعف الربحية (المعدل) للشركة 11.6 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى سهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لأرباحه. يدعم هذا المقياس قرار بنك أوف أمريكا بالحفاظ على تصنيف "شراء" وزيادة السعر المستهدف.
يوضح هامش الدخل التشغيلي للشركة البالغ 15.17% لنفس الفترة قدرة سيلد إير على إدارة التكاليف بفعالية، وهو أمر ذو صلة خاصة بالنظر إلى تركيز الشركة على برنامج خفض التكاليف CTO2Grow المذكور في المقال. تنعكس هذه الكفاءة أيضًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 1.06 مليار دولار، مما يظهر قدرات الشركة القوية في توليد التدفق النقدي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سيلد إير حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، مما يؤكد الاستقرار المالي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين. يتوافق هذا التاريخ المتسق لتوزيعات الأرباح مع النظرة الإيجابية للمقال حول إمكانات نمو أرباح الشركة على المدى الطويل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لشركة سيلد إير كوربوريشن، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا