يوم الخميس، أعربت شركة تروست للأوراق المالية عن ثقتها المستمرة في شركة PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN)، محافظة على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 23.00 دولارًا لسهم الشركة. يأتي موقف الشركة بعد أن أعلنت PENN Entertainment عن نتائج الربع الثالث التي جاءت متوافقة مع التوقعات، والتي سبق الكشف عنها في يوم المستثمرين G2E.
سلط المحلل من تروست للأوراق المالية الضوء على استقرار عمليات PENN الأرضية، مشيرًا إلى الزخم الشهري الذي من المتوقع أن يستمر حتى الربع الرابع. ينصب التركيز الآن على أداء ESPN Bet، الذي يظهر مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) واعدة مع عمل الشركة على تحسين المنتج.
في حين أن توجيهات الربع الرابع للقطاع التجزئة تتماشى مع التوقعات، فإن نظرة خسائر القطاع التفاعلي أقل إيجابية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاحتفاظ غير المواتي في الربع حتى تاريخه - وهو عامل كان معروفًا على نطاق واسع بالفعل. على الرغم من ذلك، أشار المحلل إلى أنه مع استقرار القطاع الأرضي، هناك تفاؤل بشأن التحسينات المستمرة في الجانب التفاعلي من الأعمال.
وعلق المحلل قائلاً: "أعلنت PENN عن نتائج متوافقة للربع الثالث بعد الإعلان المسبق للشركة في يوم المستثمرين G2E. لا تزال الأعمال الأرضية مستقرة، مع استمرار الزخم الشهري حتى الربع الرابع. تبقى جميع الأنظار على ESPN Bet، مع مؤشرات أداء رئيسية مشجعة حيث تواصل PENN تحسين المنتج. جاءت توجيهات الربع الرابع متوافقة للبيع بالتجزئة على الرغم من أنها أقل إيجابية لخسائر القطاع التفاعلي، نظرًا للاحتفاظ غير المواتي في الربع الرابع حتى تاريخه (المعروف على نطاق واسع).
في النهاية، مع استقرار الأعمال الأرضية، نحن متشجعون بالتقدم المستمر في الجانب التفاعلي على الرغم من أننا ننتظر بعض الترجمة إلى مكاسب في الحصة السوقية في البيانات المبلغ عنها من الولاية. نبقى على تصنيف الشراء مع سعر مستهدف 23 دولارًا، مع تعديلات طفيفة على تقديرات الربع الرابع وفقًا للتوجيهات دون تغييرات كبيرة أخرى."
التوقع هو أن تستمر PENN في صقل قطاعها التفاعلي، والذي قد يترجم في النهاية إلى مكاسب في الحصة السوقية كما ينعكس في البيانات المبلغ عنها من الولاية. قام المحلل بإجراء تعديلات طفيفة على تقديرات الربع الرابع استجابة للتوجيهات المقدمة، دون إجراء أي تغييرات كبيرة على النظرة العامة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة PENN Entertainment Inc. عن نتائج مختلطة للربع الثالث، حيث تجاوزت الأرباح لكل سهم توقعات المحللين قليلاً، لكن الإيرادات جاءت دون التوقعات. سجلت الشركة خسارة قدرها 0.25 دولار للسهم، متفوقة على الخسارة المتوقعة البالغة 0.26 دولار للسهم، وإيرادات بلغت 1.64 مليار دولار، أقل من توقعات الإجماع البالغة 1.66 مليار دولار.
حافظت مورغان ستانلي على تصنيفها المحايد لأسهم PENN، بينما أكدت باركليز تصنيفها بزيادة الوزن. وسلطت كلتا الشركتين الضوء على تحسن إدارة التكاليف في عملياتها الرقمية والبداية القوية للربع الرابع في قطاع التجزئة.
سجل القطاع التفاعلي لـ PENN خسارة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 90.9 مليون دولار، متفوقًا قليلاً على توقعات مورغان ستانلي والإجماع. كما أطلقت الشركة مبادرة مهمة تمكن من ربط الحسابات بين ESPN Bet و ESPN، وتستعد لإطلاق كازينو إلكتروني مستقل في الربع الأول من عام 2025. تعد هذه التطورات جزءًا من استراتيجية PENN لتقييم وتوسيع إمكاناتها في القطاع الرقمي.
أخيرًا، شهد قطاع التجزئة في PENN Entertainment طلبًا مستقرًا من المستهلكين، ولكن تأثرت النتائج بالاحتفاظ غير المواتي في قطاع الشمال الشرقي وانخفاض الحجم في الجنوب بسبب الطقس القاسي وتسريع تجديد الفنادق. أنهت الشركة الربع الثالث بـ 834 مليون دولار من النقد وما يعادله.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل تروست للأوراق المالية لشركة PENN Entertainment Inc، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تبلغ القيمة السوقية لـ PENN 3.01 مليار دولار، مما يعكس التقييم الحالي للسوق للشركة. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 6.28 مليار دولار، مع معدل نمو إيرادات -4.18% خلال نفس الفترة، مما يتماشى مع ملاحظات المحلل حول أداء الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن PENN تعمل بعبء ديون كبير، والذي قد يكون عاملاً في استراتيجية الشركة المالية وهي تتنقل في التحديات في قطاعها التفاعلي. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن تحركات سعر السهم متقلبة للغاية، وهو ما قد يكون موضع اهتمام للمستثمرين الذين ينظرون في الأداء الأخير والآفاق المستقبلية لـ ESPN Bet.
من الجدير بالذكر أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يرتبط بالخسائر التفاعلية المبلغ عنها والنظرة الأقل إيجابية لهذا القطاع. تضيف هذه المعلومات عمقًا إلى مناقشة الصحة المالية لـ PENN وإمكانات الأرباح المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الوضع المالي لـ PENN Entertainment وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا