قامت مجموعة غولدمان ساكس إنك يوم الخميس برفع السعر المستهدف لأسهم Datadog (NASDAQ:DDOG) إلى 162 دولارًا من 150 دولارًا السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد الأداء المالي القوي لشركة Datadog في الربع الثالث، والذي تضمن إيرادات تجاوزت توقعات السوق بنسبة 4٪، وتفوقًا كبيرًا في هامش التشغيل (OpM) وهامش التدفق النقدي الحر (FCFM) بمقدار 240 و490 نقطة أساس على التوالي.
ارتفع سهم Datadog بنحو 2٪ بشكل رئيسي حيث يقيم المستثمرون النمو المستقر للشركة في الربع الثالث مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023، والذي شهد زيادة بنسبة 26٪. كما لاحظت الشركة تحسنًا في توقعات هامش التشغيل للسنة المالية 2024، والذي من المتوقع الآن أن يكون 25٪ مقابل 24٪ السابق.
سلط تحليل مجموعة غولدمان ساكس إنك الضوء على الإشارة الإيجابية طويلة المدى للنمو في الإسناد الذي يوسع فرص الإيرادات لـ Datadog. يأتي هذا على الرغم من اعتدال النمو الأساسي باستثناء عملاء الذكاء الاصطناعي العام (Gen-AI) مقارنة بالنصف الأول والربع الثالث من عام 2023، واحتمالية زيادة التقلبات من ربع إلى آخر بسبب جهود التحسين.
أعربت مجموعة غولدمان ساكس إنك عن نظرة أكثر إيجابية لآفاق Datadog، متوقعة نموًا في منتصف العشرينات حتى السنة المالية 2025. يستند هذا التوقع إلى عدة عوامل: تحسن الاحتفاظ بصافي الإيرادات (NRR) مع إعادة انخراط الشركات في مبادرات السحابة، والأداء المستقر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، والتوجيهات المحافظة للربع الرابع التي تبدو وكأنها تشير إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل، واتجاهات الاستخدام المتصاعدة.
بالإضافة إلى ذلك، ترى الشركة إمكانية نمو اختيارية مقابل منصة Observability الأساسية المستقرة، والتي لديها إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ 2.5 مليار دولار، مع 15 من أصل 23 منتجًا تحقق أكثر من 10 ملايين دولار في الإيرادات السنوية المتكررة لكل منها. كما استشهدت مجموعة غولدمان ساكس إنك بالزيادة المستمرة في قدرة المبيعات كعامل إيجابي. في الختام، أكد التقرير الاعتقاد بأن Datadog في وضع فريد للحفاظ على نمو يزيد عن 20٪ بسبب منصتها الرائدة في فئتها، وفرصة أعمال السحابة الأساسية القوية، وإمكانات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل من تحقيق الدخل من مثيلات وحدة معالجة الرسومات (GPU) ذات القيمة الأعلى.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Datadog، وهي منصة مراقبة وتحليلات قائمة على السحابة، نموًا كبيرًا في نتائج الربع الثالث من عام 2024. أبلغت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 26٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 690 مليون دولار، وأضافت حوالي 2,400 عميل جديد. علاوة على ذلك، ارتفع عدد العملاء الذين يساهمون بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 3,490، مما يمثل 88٪ من إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة. كان التدفق النقدي الحر لـ Datadog قويًا أيضًا، حيث بلغ 204 مليون دولار بهامش 30٪.
بالإضافة إلى هذه التطورات، رفعت DA Davidson، وهي شركة خدمات مالية بارزة، مؤخرًا السعر المستهدف لـ Datadog من 140.00 دولار إلى 150.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". أكدت الشركة على النمو السريع في استخدام العملاء الأصليين للذكاء الاصطناعي والطلب المرتفع على منتج OnCall الخاص بها، والذي لا يزال متاحًا بشكل محدود. يشير تحليل DA Davidson إلى أن Datadog في وضع جيد للحفاظ على نمو مرتفع داخل صناعتها.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء الأخير لـ Datadog ونظرة مجموعة غولدمان ساكس إنك المتفائلة بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 43.77 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في مجال مراقبة السحابة. يتماشى النمو المثير للإعجاب في إيرادات Datadog بنسبة 26.18٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع توقعات مجموعة غولدمان ساكس إنك للنمو في منتصف العشرينات حتى السنة المالية 2025.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية ومكانة Datadog في السوق. "تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما يوفر مرونة مالية للاستثمار في مبادرات النمو ومواجهة تقلبات السوق المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Datadog "بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب"، حيث تظهر أحدث البيانات هامش ربح إجمالي يبلغ 81.57٪ للاثني عشر شهرًا الأخيرة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يعكس هذا الهامش المرتفع العمليات الفعالة للشركة وقوة التسعير في سوق مراقبة السحابة التنافسي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات Datadog، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا