يوم الخميس، تلقت شركة كورا سوشي يو إس إيه إنك (NASDAQ:KRUS) سعرًا مستهدفًا محدثًا من كريج-هالوم، مما يعكس الثقة في أداء سلسلة المطاعم الأخير وإمكانات نموها. رفعت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 120 دولارًا من 85 دولارًا السابق، مع تأكيد تصنيف الشراء.
يأتي هذا التحديث بعد أن أبلغت كورا سوشي عن تحسينات كبيرة في مبيعات المتاجر المماثلة (SSS) خلال النصف الثاني من يوليو حتى أغسطس، مع استمرار الاتجاه الإيجابي حتى السنة المالية 2025.
على الرغم من نهج الشركة الحذر تجاه توجيهات السنة المالية 2025، والتي جاءت دون التوقعات، أبرز المحلل مسار كورا الثابت نحو عام آخر من النمو في الوحدات بأكثر من 20%. كما تمت الإشارة إلى إمكانية تجاوز هذا النمو للتوقعات الأولية.
تخطط الشركة لتحقيق رافعة مالية في النفقات العامة والإدارية (G&A) للسنة المالية 2025 تقارب 100 نقطة أساس، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص نظرًا لنتائج المبيعات المماثلة المتواضعة المتوقعة. تعد هذه الكفاءة التشغيلية جزءًا من سبب نظرة المحلل الإيجابية، على الرغم من انخفاض قيمة السهم بنسبة 10% في التداول بعد ساعات العمل عقب إعلان توجيهات المبيعات.
أعرب المحلل عن إعجابه بقدرة فريق الإدارة على الحفاظ على هوامش على مستوى المطعم تزيد عن 20% وسط مبيعات بطيئة، معزيًا ذلك إلى التركيز المستمر على التحسينات التشغيلية. أدت الافتتاحات الناجحة الأخيرة في الأسواق الأصغر إلى الاعتقاد بأن كورا سوشي يمكنها تجاوز الهدف طويل المدى البالغ حوالي 500 موقع.
يرى كريج-هالوم أنه ينبغي على المستثمرين الاستفادة من أي انخفاضات في سعر سهم كورا سوشي، معتبرًا إياها أفضل قصة نمو في قطاع المطاعم. يؤكد تكرار الشركة لتصنيف الشراء ورفع السعر المستهدف إلى 120 دولارًا هذا الشعور.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت كورا سوشي يو إس إيه إنك تعديلاً إيجابيًا في الأسعار المستهدفة لأسهمها من قبل شركتين للتحليل المالي بعد نتائجها القوية للربع الرابع المالي 2024.
رفعت Benchmark هدفها من 90 دولارًا إلى 115 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء، بينما زادت Piper Sandler هدفها من 63 دولارًا إلى 98 دولارًا، مع الاستمرار في موقف محايد. بلغت إيرادات كورا سوشي الفصلية 66 مليون دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 64 مليون دولار، بسبب مبيعات المتاجر المماثلة الأفضل من المتوقع وإدارة التكاليف بكفاءة.
كما تفوقت الشركة على التقديرات في ربحية السهم المعدلة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. استمر هذا الأداء القوي في الربع الأول من السنة المالية 2025، وفقًا لإدارة الشركة. بالإضافة إلى هذه النقاط المالية البارزة، قدمت كورا سوشي توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2025e، متوقعة نطاقًا بين 275 مليون دولار و279 مليون دولار.
لدعم نموها بشكل أكبر، تخطط كورا سوشي لافتتاح 14 وحدة جديدة في السنة المالية الحالية، مستهدفة دفعة نمو تزيد عن 20%. كما تتوقع الشركة أن تكون نفقاتها العامة والإدارية للسنة المالية 2025e حوالي 13.5% من المبيعات، مما يشير إلى استمرار الرافعة المالية في هذا المجال.
رؤى InvestingPro
أظهرت كورا سوشي يو إس إيه إنك (NASDAQ:KRUS) أداءً ماليًا مثيرًا للإعجاب، يتماشى مع نظرة كريج-هالوم المتفائلة. وفقًا لبيانات InvestingPro، يبلغ نمو إيرادات الشركة 26.91% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الرابع من عام 2024، مع نمو إيرادات ربع سنوي بنسبة 20.18%. يدعم مسار النمو القوي هذا موقف المحلل الإيجابي بشأن إمكانات توسع الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، مما يؤكد توقعات كريج-هالوم لاستمرار نمو الوحدات. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية، مع عوائد إجمالية للسعر بنسبة 27.14% و92.38% على التوالي، مما يشير إلى شعور إيجابي في السوق.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن كورا سوشي تتداول حاليًا بمضاعفات تقييم عالية، بما في ذلك مضاعفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإيرادات، كما أشارت نصائح InvestingPro. هذا يشير إلى أن السوق قد سعّر بالفعل توقعات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع توصية كريج-هالوم بالشراء عند الانخفاضات المحتملة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لكورا سوشي، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا