أكدت شركة ستيفل يوم الخميس على تصنيفها "شراء" والسعر المستهدف البالغ 54.00 دولار لشركة إنتيليا ثيرابيوتكس (NASDAQ:NTLA). يستند موقف الشركة الإيجابي على خط الإنتاج الواسع والمتنوع لإنتيليا في قطاع تحرير الجينات CRISPR/Cas. مع توقعات بدء ثلاث دراسات من المرحلة الثالثة بحلول نهاية عام 2024، تعتبر إنتيليا رائدة في هذا المجال.
يمهد التصريح الأخير لطلب دواء جديد قيد التحقيق (IND) لـ NTLA-2001 الطريق لبدء تجربة MAGNITUDE-2 من المرحلة الثالثة بحلول نهاية عام 2024. ستنضم هذه التجربة، التي تركز على اعتلال الأعصاب الناجم عن الأميلويد الترانسثيريتين الوراثي (hATTR-PN)، إلى دراسات أخرى من المرحلة الثالثة، بما في ذلك MAGNITUDE لاعتلال عضلة القلب الناجم عن الترانسثيريتين (ATTR-CM) و HAELO للوذمة الوعائية الوراثية (HAE).
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا بدء تجربة المرحلة الأولى لـ NTLA-3001، التي تستهدف نقص ألفا-1 أنتيتريبسين (AATD)، بحلول نهاية عام 2024. تحظى هذه التجربة باهتمام كبير حيث يمكن أن تؤسس مجالًا جديدًا للنمو للشركة، حيث قد يؤدي استعادة التعبير الجيني، بدلاً من الحذف، إلى نتائج ذات مغزى سريري.
على الرغم من البدء القريب لهذه التجارب، تشير ستيفل إلى أن زخم المحفزات السريرية سيستمر في دفع اهتمام المستثمرين حتى عام 2025 وما بعده، بدءًا من التحديثات المتوقعة على NTLA-2001 في نهاية الأسبوع المقبل.
يقر التقرير أيضًا بأن معدلات حرق النقد المرتفعة شائعة بين شركات تحرير الجينات. ومع ذلك، يُلاحظ أن إنتيليا لديها موارد مالية لدعم عملياتها حتى أواخر عام 2026، مما يوفر أساسًا مستقرًا لبرامجها السريرية الطموحة.
في أخبار أخرى حديثة، حققت إنتيليا ثيرابيوتكس تقدمًا كبيرًا في برامجها السريرية. أظهر علاج الشركة، NTLA-2002، انخفاضًا في معدل الهجمات بنسبة 81% في تجارب المرحلة الثانية للوذمة الوعائية الوراثية (HAE)، مما أدى إلى بدء دراسة HAELO العالمية الحاسمة من المرحلة الثالثة.
ومع ذلك، أعربت شركتا BMO Capital و Baird عن مخاوفهما بشأن نتائج التجربة، حيث خفضت Baird السعر المستهدف لأسهم إنتيليا بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بتقنيات تحرير الجينات. على الرغم من هذه المخاوف، حافظت BMO Capital على تصنيفها "أداء متفوق" لإنتيليا، مؤكدة على أهمية معدل الخلو من الهجمات في نتائج التجربة.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة التزام إنتيليا بتطوير علاجاتها لتحرير الجينات، مدعومة بوضع مالي قوي مع احتياطيات نقدية تبلغ 939.9 مليون دولار.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا لنظرة ستيفل الإيجابية تجاه إنتيليا ثيرابيوتكس (NASDAQ:NTLA). على الرغم من خط الإنتاج الواعد للشركة والتجارب السريرية القادمة، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن إنتيليا غير مربحة حاليًا، مع ربح إجمالي سلبي قدره 402.76 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام.
ومع ذلك، يبدو أن الوضع المالي لإنتيليا مستقر على المدى القصير. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يدعم ملاحظة ستيفل حول قدرة إنتيليا على تمويل العمليات حتى أواخر عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر بعض المرونة المالية مع تقدمها في برامجها السريرية.
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بتقلب السهم، كما لوحظ في نصيحة أخرى من InvestingPro. ينعكس هذا في العائد الكبير البالغ 12.94% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بعائد -45.54% على مدار العام الماضي. يبلغ سعر السهم الحالي 16.06 دولار، وهو ما يمثل 46.03% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يشير إلى احتمال ارتفاع إذا كانت التطورات السريرية إيجابية.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية لإنتيليا ثيرابيوتكس، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا