يوم الخميس، قام محلل CFRA برفع تصنيف شركة Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF) من "احتفاظ" إلى "شراء"، مع تحديد سعر مستهدف جديد قدره 175.00 دولار كندي، مرتفعًا من 145.00 دولار كندي السابق.
جاء قرار CFRA بعد أن أعلنت Canadian Tire عن زيادة ملحوظة في ربحية السهم المعدلة للربع الثالث، والتي بلغت 3.59 دولار كندي، متجاوزة 2.96 دولار كندي المسجلة في نفس الربع من العام السابق، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21%. وقد تجاوز هذا الأداء توقعات الإجماع البالغة 3.04 دولار كندي.
يعكس رفع التصنيف تعديل تقديرات ربحية السهم، والتي تم رفعها إلى 12.90 دولار كندي من 12.60 دولار كندي لعام 2024، وإلى 14.60 دولار كندي من 14.45 دولار كندي لعام 2025. يستند السعر المستهدف للمحلل على نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 12.0 ضعفًا، وهو ما يمثل خصمًا مقارنة بمتوسط نسبة السعر إلى الربحية المستقبلية لـ Canadian Tire على مدى 10 سنوات والبالغ 13.0 ضعفًا.
تعززت نتائج Canadian Tire للربع الثالث بفضل مبيعات المتاجر المماثلة والهوامش التي فاقت التوقعات. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 1.4% إلى 4.19 مليار دولار كندي، والتي كانت لا تزال أعلى بـ 10 مليون دولار كندي من الإجماع، وانخفاض مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 1.5%، إلا أن الهامش الإجمالي للشركة توسع بمقدار 30 نقطة أساس ليصل إلى 34.1%، متقدمًا بـ 20 نقطة أساس عن أرقام الإجماع.
أشارت إدارة Canadian Tire إلى تحسن في اتجاهات المبيعات، على الرغم من إقرارها أيضًا بأن إنفاق المستهلكين لا يزال مقيدًا، مع بحث العملاء عن القيمة. يعتقد المحلل أن تقديرات الإجماع لـ Canadian Tire منخفضة للغاية ويتوقع أن تبدأ الرياح المعاكسة المتعلقة بإنفاق المستهلكين في التراجع. كما يتوقع أن تكون المقارنات على أساس سنوي أكثر إيجابية بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، يرى المحلل أن عائد توزيعات الأرباح الحالي لـ Canadian Tire البالغ 4.7% جذاب، خاصة بعد أن رفعت الشركة مؤخرًا توزيعات أرباحها السنوية إلى 7.10 دولار كندي للسهم. يعكس التصنيف المرتفع والسعر المستهدف نظرة إيجابية على أداء الشركة المستقبلي.
رؤى InvestingPro
لاستكمال التحليل المقدم من محلل CFRA، توفر بيانات InvestingPro رؤى إضافية حول الوضع المالي لـ Canadian Tire وأدائها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 6.18 مليار دولار أمريكي، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التجزئة.
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لـ Canadian Tire 33.24، وهي أعلى بشكل ملحوظ من نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 16.79 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى أن السوق قد يسعر توقعات النمو المستقبلية. وهذا يتماشى مع النظرة المتفائلة لـ CFRA وتقديرات ربحية السهم المرتفعة للسنوات القادمة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على التاريخ القوي لتوزيعات الأرباح لـ Canadian Tire، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 52 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب. يدعم هذا الأداء المتسق لتوزيعات الأرباح وجهة نظر CFRA حول جاذبية عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 4.67%.
علاوة على ذلك، تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Canadian Tire هذا العام، ويتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة. تتماشى هذه النظرة الإيجابية مع التصنيف المرتفع والسعر المستهدف المرتفع من CFRA.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول إمكانات الاستثمار في Canadian Tire.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا