قامت شركة BMO Capital Markets يوم الخميس بتعديل توقعاتها لشركة Constellation Energy (NASDAQ:CEG)، حيث خفضت السعر المستهدف للسهم من 298.00 دولار إلى 291.00 دولار. وعلى الرغم من هذا التعديل، حافظت الشركة على تصنيف الأداء المتفوق لأسهم الشركة. يأتي هذا التعديل بعد انخفاض ملحوظ في قيمة أسهم Constellation Energy، والتي انخفضت بأكثر من 12% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024.
وعزا المحلل في BMO Capital ضعف أداء السهم بشكل أساسي إلى قرار لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC) برفض اتفاقية خدمة الربط البيني (ISA) المعدلة بين TLN و AWS.
ومع ذلك، سلط المحلل الضوء أيضًا على عدة تطورات إيجابية من Constellation Energy، بما في ذلك تفوق طفيف في الربع الثالث من عام 2024 وتحديث التوجيهات للسنة المالية الكاملة لعام 2024، والتي تتوقع الإدارة أن تكون في الطرف الأعلى من نطاقها.
تستكشف Constellation Energy أيضًا هياكل أمام العداد لمواقع مختارة، مما قد يعزز المرونة التشغيلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية للشركة للتعاقد على إنتاج إضافي من 1 جيجاواط (GW) من الترقيات المستقبلية، مما يشير إلى آفاق النمو في قدراتها الإنتاجية.
وأكد بيان محلل BMO Capital على استمرار ثقة الشركة في Constellation Energy، على الرغم من تعديل السعر المستهدف الأخير. وقال المحلل: "نحن لا نزال نصنف الأداء بأنه متفوق. هدفنا ينتقل إلى 291 دولارًا"، مشيرًا إلى الاعتقاد بأساسيات الشركة القوية وإمكانات الأداء المستقبلي.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Constellation Energy محط الأنظار مع تطورات مهمة. أعلنت الشركة الرائدة في قطاع الطاقة مؤخرًا عن أرباح قوية للربع الثالث، مع أرباح وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بلغت 3.82 دولار للسهم وأرباح تشغيلية معدلة بلغت 2.74 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات. أدى هذا الأداء القوي إلى رفع الشركة لتوجيهات أرباحها للسنة الكاملة من 8.00 دولار إلى نطاق يتراوح بين 8 إلى 8.40 دولار للسهم.
ومع ذلك، قامت كل من Jefferies و Mizuho Securities بتعديل أسعارها المستهدفة لـ Constellation Energy، في أعقاب قرار حديث من لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC).
خفضت Jefferies هدفها إلى 234.00 دولار من 256.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الاحتفاظ، بينما خفضت Mizuho هدفها من 264.00 دولار إلى 235.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف محايد. تأثرت تعديلات كلتا الشركتين بقرار FERC، والذي من المتوقع أن يؤثر على استراتيجية الشركة المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Constellation Energy عن إعادة تشغيل متوقعة لمركز Crane للطاقة النظيفة وإضافة 2,800 ميجاواط من الطاقة المتجددة من خلال المنتجات التجارية CORe+ و CFE منذ عام 2020. كما تخطط الشركة لإدخال 2,000 ميجاواط من القدرة النووية الجديدة بحلول عام 2027.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة Constellation Energy سياقًا إضافيًا لتحليل BMO Capital Markets. على الرغم من الانخفاض الأخير في سعر السهم، أظهرت CEG عائدًا سعريًا إجماليًا مثيرًا للإعجاب منذ بداية العام بلغ 102.11%، متفوقة بشكل كبير على السوق الأوسع. يتماشى هذا مع تصنيف الأداء المتفوق الذي حافظ عليه المحلل، مما يشير إلى الثقة طويلة الأمد في آفاق الشركة.
يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 25.93 ونسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 35.92 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة لأرباح CEG، ربما بسبب إمكانات نموها في قطاع الطاقة. يدعم هذا أيضًا نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) القوي للشركة بنسبة 42.14% خلال نفس الفترة، والذي يمكن أن يُعزى إلى التحسينات التشغيلية والتوسعات المحتملة المذكورة في المقال.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Constellation Energy قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة عامين متتاليين، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 0.6%. يتماشى هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، إلى جانب استكشاف الشركة لهياكل جديدة وإمكانية زيادة القدرة الإنتاجية، مع النظرة الإيجابية التي تحتفظ بها BMO Capital Markets.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لـ Constellation Energy، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا