قام بنك أوف أمريكا للأوراق المالية يوم الجمعة بتعديل توقعاته لشركة Doximity Inc (NYSE:DOCS)، وهي شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية، برفع السعر المستهدف من 45.00 دولار إلى 54.00 دولار. وعلى الرغم من رفع السعر المستهدف، حافظت الشركة على تصنيف محايد لسهم الشركة.
أبلغت Doximity مؤخرًا عن أداء مالي قوي، متفوقة على توقعات وول ستريت من حيث الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA). وقد عُزي هذا الأداء القوي إلى الرافعة التشغيلية للشركة وطبيعة نموذج أعمالها منخفض التكلفة، والذي أصبح واضحًا بشكل متزايد مع تسارع نمو الإيرادات.
كانت الشركة قد توقعت سابقًا أن تتجاوز هوامش EBITDA المعدلة على المدى الطويل 45% خلال يوم المستثمرين في الصيف. ومع ذلك، مع تسارع نمو الإيرادات الآن إلى منتصف العشرينات أو أعلى، ترى الشركة إمكانية بقاء هذه الهوامش مرتفعة بشكل مستدام، بين 50% و55%، خاصة إذا استمرت Doximity في كونها المنصة المفضلة لكبرى شركات الأدوية.
كانت إدارة Doximity الاستراتيجية للنفقات التشغيلية جديرة بالثناء، خاصة في تطوير منتجات جديدة مثل Point of Care وPeer to Peer وبوابة العملاء. وقد وضع هذا المنصة كمفضلة بين أكبر 20 شركة أدوية، كما ينعكس في الاحتفاظ القوي بصافي إيرادات الشركة ضمن هذه المجموعة.
وأشار المحلل إلى أنه على الرغم من أن نمو الشركة مثير للإعجاب، إلا أن تقييم الأسهم الحالي يُعتبر عادلاً، حتى عند هذه المستويات الأعلى. يعكس رفع السعر المستهدف إلى 54 دولار مضاعف 32 مرة من EBITDA المتوقعة للسنة التقويمية 2025، ارتفاعًا من المضاعف السابق البالغ 29 مرة. تم إجراء هذا التعديل للاعتراف بالتحسينات الأخيرة في تنفيذ Doximity.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Doximity Inc موضوع العديد من المراجعات من قبل شركات التحليل. قامت KeyBanc Capital Markets بترقية سهم Doximity من Sector Weight إلى Overweight وحددت سعرًا مستهدفًا جديدًا قدره 70.00 دولار، بعد التقرير المالي القوي للربع الثاني للشركة. كما قامت Barclays بترقية سهم Doximity من Equalweight إلى Overweight، ورفعت السعر المستهدف إلى 52 دولار، مما يعكس نظرة متفائلة على آفاق نمو الشركة.
رفع بنك أوف أمريكا للأوراق المالية السعر المستهدف لـ Doximity من 32 دولار إلى 45 دولار، مع الحفاظ على تصنيف محايد، بعد استطلاع يعكس زيادة في الإنفاق الإعلاني. وبالمثل، حافظت Jefferies على تصنيف الشراء لـ Doximity ورفعت السعر المستهدف إلى 43 دولار، مسلطة الضوء على نجاح إدخال المنتجات الجديدة وبوابة العملاء.
كما حافظت Canaccord Genuity على تصنيف الشراء لـ Doximity، معربة عن ثقتها في عرض البوابة الجديد للشركة وإمكانياته للتأثير بشكل كبير على النمو طويل الأجل. رفعت الشركة سعرها المستهدف إلى 40 دولار من 37 دولار.
في أخبار أخرى للشركة، أعادت Doximity مؤخرًا انتخاب مديرين اثنين وصادقت على Deloitte & Touche LLP كشركة المحاسبة العامة المستقلة المسجلة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. هذه هي التطورات الأخيرة التي ظهرت من الأداء المالي الأخير للشركة وتحركاتها الاستراتيجية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي الأخير لـ Doximity والسعر المستهدف المرتفع من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية بشكل أكبر من خلال المقاييس الرئيسية من InvestingPro. يتماشى هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة والبالغ 89.65% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 مع ملاحظة بنك أوف أمريكا حول الرافعة التشغيلية لـ Doximity ونموذج الأعمال منخفض التكلفة. ويتعزز هذا من خلال نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على "هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب" لـ Doximity.
ينعكس المركز السوقي القوي للشركة في قيمتها السوقية البالغة 8.06 مليار دولار وعائد السعر الإجمالي الكبير البالغ 106.07% على مدار العام الماضي. يدعم هذا الأداء وجهة نظر المحلل حول شعبية Doximity المتزايدة بين شركات الأدوية وإمكانياتها للحفاظ على هوامش عالية مستدامة.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن Doximity يتم تداولها بنسبة P/E مرتفعة تبلغ 50.93، وهو ما يتوافق مع تقييم بنك أوف أمريكا بأن تقييم الأسهم الحالي عادل حتى عند المستويات الأعلى. يتم التأكيد على ذلك أكثر من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن السهم "يتم تداوله بمضاعف أرباح مرتفع".
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ Doximity، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا