قامت مجموعة تيلسي الاستشارية يوم الجمعة بتعديل نظرتها لأسهم رالف لورين (NYSE:RL)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 247 دولارًا من 207 دولارات سابقًا، مع الإبقاء على تصنيف "الأداء المتفوق". تجاوز تقرير الأرباح الأخير للشركة التوقعات، ويُعزى ذلك إلى المبيعات القوية وتحسينات الهامش الإجمالي، والتي وازنت الزيادة في الإنفاق على المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (SG&A).
تميز الأداء الإيجابي لرالف لورين بنمو الإيرادات في جميع المناطق الرئيسية، بما في ذلك آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في وقت تواجه فيه شركات استهلاكية أخرى تحديات.
كان نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 10% و13% في الصين ملحوظًا بشكل خاص. قدمت رالف لورين أيضًا توجيهات للربع الثالث تجاوزت توقعات السوق الحالية وراجعت توقعاتها للسنة المالية 2025 (FY25) نحو الارتفاع، مما يشير إلى الثقة وسط مشهد اقتصادي عالمي معقد.
أظهرت الشركة نموًا في مبيعات المتاجر المماثلة والهوامش التشغيلية في جميع المناطق الثلاث خلال الربع الأول. علاوة على ذلك، شهد متوسط سعر البيع للوحدة (AUR) زيادة كبيرة بنسبة 10%، مواصلاً اتجاهًا من العام السابق. يُنظر إلى هذا النجاح على أنه شهادة على المبادرات الاستراتيجية للشركة الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية وجذب عملاء جدد وأصغر سنًا وذوي قيمة عالية.
أظهرت رالف لورين زخمًا تشغيليًا متسقًا، حيث تجاوزت الأرباح التقديرات للربع الرابع على التوالي من السنة المالية 2024 (FY24) واستمرت في النصف الأول من السنة المالية 2025.
من المتوقع أن تدعم استراتيجيات الشركة، والتي تشمل رفع مستوى العلامة التجارية، والفوز في المدن الرئيسية، والتوسع في فئات جديدة، استمرار نمو الإيرادات، ورفع الهامش الإجمالي، وتوسيع الهامش التشغيلي، كل ذلك مع الاستثمار في حيوية العلامة التجارية على المدى الطويل.
يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 247 دولارًا مضاعف 18.3 مرة على تقدير ربحية السهم (EPS) للاثني عشر شهرًا القادمة (NTM) من تيلسي. وهذا بالمقارنة مع متوسط مضاعف NTM لقطاع الملابس لمدة عام واحد البالغ 19.2 مرة ومضاعف NTM الأخير لرالف لورين البالغ 17.1 مرة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا