قامت شركة H.C. Wainwright يوم الجمعة بتعديل توقعاتها لأسهم شركة Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 5.00 دولار من 7.00 دولار سابقًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي هذا التعديل بعد التقرير المالي للربع الثالث للشركة، والذي كشف عن إيرادات بلغت 1.9 مليون دولار كندي، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 2.1 مليون دولار كندي.
كان نمو إيرادات Draganfly أبطأ مما كان متوقعًا، ولكن يُعتقد أن الشركة في وضع جيد للنمو المستقبلي بسبب منتجاتها القوية وقدراتها التصنيعية. على الرغم من انخفاض الإيرادات، حصلت الشركة على طلب شراء لطائراتها Commander 3XL و Draganfly Flex FPV خلال الربع الثالث.
في حين أنه لا يُتوقع أن يؤثر هذا الطلب بشكل كبير على الإيرادات على المدى القصير، إلا أنه يُنظر إليه على أنه نقطة تحول محتملة للأعمال مع تحركها نحو النشر القابل للتوسع.
يُنظر إلى الشراكة المتنامية للشركة مع وزارة الدفاع الأمريكية على أنها محرك إيرادات رئيسي محتمل في عام 2025. في حين أن الأرباع الأخيرة تطلبت الصبر من المستثمرين، من المتوقع أن تصبح الآفاق طويلة المدى لشركة Draganfly أكثر وضوحًا في الأشهر الستة القادمة. مع بدء زيادة الإيرادات، من المتوقع أن يتضح مسار الربحية، مما قد يجذب مستثمرين جدد إلى السهم.
يوصي المحلل من H.C. Wainwright المستثمرين بالاستفادة من الضعف الحالي في أسهم Draganfly لتأسيس مراكز توقعًا لفوز عقود جديدة وزيادة الإيرادات والربحية في النهاية. مع مراجعة توقعات الإيرادات لعام 2025، تم تخفيض السعر المستهدف، ومع ذلك تحتفظ الشركة بنظرة إيجابية على Draganfly مع استمرار تصنيف الشراء.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Draganfly Inc. عن أعلى إيرادات للربع الثالث حتى الآن، والتي بلغت 1.885 مليون دولار. سلط إعلان الأرباح الضوء على مبيعات المنتجات البالغة 1.3 مليون دولار والخدمات بقيمة 0.5 مليون دولار، مع ربح إجمالي قدره 440,000 دولار، مسجلة هامش 23%.
على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 11.8% على أساس سنوي بسبب شطب المخزون، تحسنت الخسارة الشاملة الإجمالية للشركة للربع بشكل كبير إلى 365,000 دولار من خسارة سابقة بلغت 5.5 مليون دولار.
تتجاوز احتياطيات النقد لشركة Draganfly 3.9 مليون دولار، مما يشير إلى الاستقرار المالي. كما أطلقت الشركة طائرة APEX وتلقت طلبات عسكرية كبيرة، بما في ذلك تقنية السرب وحل الطائرة بدون طيار في صندوق. فيما يتعلق بالخطط المستقبلية، تتفاءل Draganfly بشأن فرص السوق الجديدة في أستراليا وتقيم عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة مع الالتزام باتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة على مرونة Draganfly ونهجها الاستراتيجي للنمو وسط مشهد تنافسي. من المتوقع أن تحقق الشركة أفضل ربع رابع لها حتى الآن، مع توسع قناة المبيعات نحو العناصر ذات الهامش الأعلى والاستخدام الحرج. على الرغم من مخاوف سلسلة التوريد، تدعم Draganfly التصنيع المحلي للمكونات الحرجة وترى طلبًا قويًا على طائراتها بدون طيار.
رؤى InvestingPro
ترسم بيانات InvestingPro الأخيرة صورة دقيقة للصحة المالية لشركة Draganfly Inc.، مما يضيف سياقًا لتحليل H.C. Wainwright. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10.02 مليون دولار، مما يعكس موقعها الحالي كلاعب صغير في صناعة الطائرات بدون طيار. على الرغم من النقص الأخير في الإيرادات المذكور في المقال، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين لا يزالون يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، بما يتماشى مع وجهة نظر المحلل حول الإمكانات المستقبلية.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن Draganfly تستنفد النقد بسرعة وأن التزاماتها قصيرة الأجل تتجاوز أصولها السائلة. يتضح هذا الضغط المالي في الدخل التشغيلي السلبي للشركة البالغ -11.3 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. تؤكد هذه المقاييس على أهمية زيادة الإيرادات المتوقعة ومسار الربحية الذي تمت مناقشته في المقال.
كان أداء السهم مؤخرًا متقلبًا، مع عائد كبير بنسبة 11.76% خلال الأسبوع الماضي، متناقضًا بشكل حاد مع عائد -81% على مدار العام الماضي. يؤكد هذا التقلب، إلى جانب حقيقة أن Draganfly لا تدفع أرباحًا، على الطبيعة المضاربة للاستثمار في هذه المرحلة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في توصية H.C. Wainwright بتأسيس مراكز خلال هذه الفترة من الضعف، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 16 نصيحة إضافية لـ DPRO، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً لاتخاذ القرار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا