قامت شركة TD Cowen يوم الجمعة برفع السعر المستهدف لأسهم BJ's Wholesale (NYSE: BJ) إلى 110.00 دولار، ارتفاعًا من 95.00 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يعكس قرار الشركة نظرة إيجابية على الأداء المالي للشركة وإمكانات نموها.
أظهرت BJ's Wholesale هوامش ربح قوية وزيادة ناجحة في الرسوم بقيمة 5 دولارات، والتي من المتوقع أن يتم إعادة استثمارها في الأعمال. كما تُظهر الشركة وعودًا بمعدل نمو متوقع للنوادي يبلغ حوالي 3٪ سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، شهدت BJ's نموًا كبيرًا بنسبة 30٪ في تنفيذها الرقمي، والذي، إلى جانب التحسينات المختلفة في البضائع، من المتوقع أن يدفع المزيد من النمو.
سلط المحلل الضوء على نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) الحالية لـ BJ's للسنة المالية الثانية (FY2) عند 22 مرة، مقارنة بـ 49 مرة لـ مجموعة كوستكو هولسيل (COST)، مما يشير إلى تقييم أكثر ملاءمة لـ BJ's. في الربع الثالث، تجاوزت أرباح BJ's للسهم الواحد البالغة 1.18 دولار توقعات وول ستريت البالغة 93 سنتًا.
تم دعم هذا التفوق بهامش تشغيل بلغ 4.5٪، والذي تجاوز توقعات الشارع البالغة 3.6٪. كما شهد الهامش الإجمالي زيادة بمقدار 70 نقطة أساس، بما في ذلك تحسن هامش البضائع بمقدار 20 نقطة أساس، مقارنة بتوقعات الشارع بزيادة قدرها 10 نقاط أساس.
تعكس تعليقات المحلل والسعر المستهدف المعدل الثقة في قدرة BJ's Wholesale على الحفاظ على مسار نموها والاستفادة من مبادراتها الاستراتيجية. يوفر الأداء المالي الأخير للشركة، لا سيما من حيث توسيع الهامش والنمو الرقمي، أساسًا قويًا لموقف المحلل المتفائل بشأن السهم.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لـ BJ's Wholesale مع النظرة الإيجابية التي قدمتها TD Cowen. وفقًا لبيانات InvestingPro، أظهرت BJ's نتائج مالية قوية بإيرادات بلغت 20.41 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025، مما يمثل نموًا بنسبة 5.18٪. يتوافق هذا النمو مع استراتيجيات الشركة الناجحة المذكورة في المقال، بما في ذلك زيادة الرسوم بقيمة 5 دولارات وتحسينات التنفيذ الرقمي.
يتم التأكيد على ربحية الشركة بشكل أكبر من خلال نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن BJ's كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ويتوقع المحللون استمرار الربحية هذا العام. وهذا يدعم ثقة المحلل في الأداء المالي لـ BJ's.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول BJ's بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، بسعر يبلغ 98.01٪ من قيمة أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا. يتماشى هذا مع ذكر المقال للسعر المستهدف المرتفع والشعور الإيجابي العام. نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 20.55 التي أبلغ عنها InvestingPro أقل قليلاً من نسبة السعر إلى الأرباح للسنة المالية الثانية البالغة 22 مرة المذكورة في المقال، مما قد يشير إلى تقييم أكثر جاذبية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لـ BJ's Wholesale، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا