يوم الجمعة، أظهرت TD Cowen ثقتها في أسهم شركة Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR) من خلال رفع السعر المستهدف للشركة إلى 82 دولار من 70 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. جاء هذا التعديل بعد حضور الشركة لمؤتمر المستخدمين ويوم المحللين الخاص بـ Procore الذي عُقد في دنفر في وقت سابق من الأسبوع. أدت ملاحظات المحلل في الحدث إلى زيادة الثقة في مكانة Procore في السوق.
كانت نقاط القوة التنافسية لـ Procore محور التركيز خلال المؤتمر، كما يتضح من المناقشات مع العملاء والشركاء. لاحظ المحلل أن معدلات الفوز لـ Procore لا تزال مستقرة وأن الشركة تواجه منافسها، المشار إليه باسم Comp A، في 12% فقط من فرص الصفقات. كانت هذه التفاصيل واحدة من النقاط البارزة المذكورة، مما يشير إلى موقف تنافسي قوي في السوق.
كما سلط الحدث الضوء على أعمال Procore مع شركات ENR 400، والتي تمثل حاليًا 18% فقط من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لـ Procore. يُنظر إلى هذه المعلومات كنقطة مضادة لبعض مخاوف المستثمرين ويمكن أن تتحدى وجهات النظر السلبية حول تشبع السوق وإمكانات النمو للشركة.
لتعزيز النظرة الإيجابية أكثر، حددت Procore هدفًا جديدًا طويل المدى لهوامش التدفق النقدي الحر (FCF) عند 40%. يؤكد هذا الهدف الطموح ثقة الشركة في إدارتها المالية وآفاق الربحية.
يعكس رفع السعر المستهدف إلى 82 دولار اعتقاد المحلل المعزز في مزايا Procore وقدرتها على الحفاظ على مكانة رائدة في صناعتها. تواصل Procore Technologies إظهار أداء قوي ومرونة في مواجهة المنافسة، كما يتضح من الرؤى المستقاة من حدث المحللين الأخير.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Procore Technologies أداءً ماليًا قويًا مع ارتفاع بنسبة 19% في إيرادات الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 296 مليون دولار، وزيادة ملحوظة بنسبة 26% في الأرباح الدولية. كما أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 300 مليون دولار.
قامت كل من Piper Sandler وJefferies وDA Davidson بتعديل أسعارها المستهدفة لـ Procore، مما يعكس إمكانات النمو للشركة. رفعت Piper Sandler هدفها إلى 90 دولار، مستشهدة بالنموذج المالي القوي وإمكانات النمو لـ Procore، بينما رفعت Jefferies وDA Davidson أهدافهما إلى 80 دولار و70 دولار على التوالي.
توقع المحللون أن تصل الإيرادات السنوية المتكررة لـ Procore إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2029، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة. كما قدمت الشركة تحديثات وابتكارات جديدة للمنصة، مما يدل على التزامها بالحفاظ على ريادتها في صناعة برمجيات البناء.
تقوم Procore بتنفيذ استراتيجية مبيعات أكثر تركيزًا على العملاء، متوقعة أن تصل إيرادات السنة المالية 2025 إلى 1.275 مليار دولار، بمعدل نمو 11%، وتحسن في هوامش التشغيل غير المتوافقة مع GAAP إلى 13%.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على الاتجاه الاستراتيجي لـ Procore لتعزيز مشاركة العملاء والاستفادة من فرص السوق العالمية. على الرغم من توقع عام صعب في المستقبل، أعربت قيادة الشركة عن ثقتها في النمو طويل المدى وإمكانات نموذج التسويق الجديد الخاص بهم. هذه هي بعض التطورات الأخيرة التي شكلت الاتجاه الاستراتيجي والتوقعات المالية لـ Procore.
رؤى InvestingPro
لم يعزز يوم المحللين ومؤتمر المستخدمين الأخير ثقة TD Cowen في Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR) فحسب، بل يتماشى أيضًا مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.
وفقًا لبيانات InvestingPro، لا يزال نمو إيرادات Procore قويًا، مع زيادة بنسبة 24.4% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. يدعم مسار النمو هذا المكانة القوية للشركة في السوق والتي تم تسليط الضوء عليها في المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Procore بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 82.36%، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية وإمكانات الربحية المستقبلية.
تكشف نصائح InvestingPro أن 12 محللًا قد قاموا بمراجعة أرباحهم صعودًا للفترة القادمة، وهو ما يتماشى مع المشاعر الإيجابية التي عبرت عنها TD Cowen. ينعكس هذا التفاؤل أيضًا في أداء السهم، مع عائد كبير بنسبة 20.18% خلال الشهر الماضي و27.25% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في حين أن Procore لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. يشير هذا التوقع، إلى جانب هدف هامش التدفق النقدي الحر الجديد طويل المدى لـ Procore البالغ 40%، إلى نظرة مالية واعدة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لـ Procore Technologies، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا