حافظت شركة إيفركور آي إس آي يوم الثلاثاء على موقفها الإيجابي تجاه أسهم أنهيوزر-بوش إنبيف (NYSE:BUD)، مع الإبقاء على تصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 75.00 دولارًا. تتداول الشركة العملاقة للمشروبات، التي تبلغ قيمتها السوقية 95.5 مليار دولار وهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 55%، بالقرب من أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 45.94 دولارًا.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تتراوح الأسعار المستهدفة للمحللين بين 55 و90 دولارًا، مما يشير إلى احتمال ارتفاع. لاحظت شركة الأبحاث تحسنًا ملحوظًا في أحجام البيرة الأمريكية، والتي ارتفعت بنحو 325 نقطة أساس على التوالي في الأسابيع الأربعة الأخيرة (L4W)، متغيرة من انخفاض بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الأسابيع الأربعة السابقة إلى انخفاض أقل بنسبة 1.9%. كما أظهرت اتجاهات العامين والثلاثة أعوام مكاسب متتالية، وإن كانت بشكل أكثر اعتدالاً، حيث تحسنت بنحو 145 نقطة أساس و215 نقطة أساس على التوالي.
في فترة الأسابيع الأربعة الأخيرة، انخفضت إجمالي أحجام البيرة الأمريكية بنسبة 1.9%، وهو ما يتماشى تقريبًا مع الانخفاض البالغ 1.8% في الربع الرابع من عام 2024 والانخفاض البالغ 2.1% في الربع الثالث من عام 2024. زادت كل من أنهيوزر-بوش إنبيف وشركة مولسون كورس للمشروبات (NYSE:TAP) حصتهما السوقية في الأسبوعين الأخيرين (L2W)، مع اكتساب أنهيوزر-بوش أيضًا أرضية مقارنة بمولسون كورس.
سلط التقرير الضوء على أداء علامة ميشيلوب ألترا، خاصة في الأسبوعين الأخيرين، والذي ربما تعزز بالإطلاق الوطني لميشيلوب ألترا زيرو. من المتوقع تقديم رؤى إضافية حول أنهيوزر-بوش إنبيف من خلال المائدة المستديرة للشركة قبل نتائج الربع الرابع في 26 فبراير. كما تشير إيفركور آي إس آي إلى أن إجماع السنة المالية 2025 لأداء الشركة قد يكون متفائلاً للغاية.
يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم مقيم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية، مع عائد تدفق نقدي حر قوي و24 عامًا متتاليًا من مدفوعات الأرباح. اكتشف المزيد من الرؤى و10+ نصائح إضافية من ProTips مع اشتراك InvestingPro، بما في ذلك الوصول الحصري إلى تقارير الأبحاث الشاملة من Pro التي تغطي أكثر من 1,400 من أفضل الأسهم.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت أنهيوزر-بوش إنبيف عن أرباح ملحوظة للسهم بلغت 0.98 دولارًا في الربع الثالث، متجاوزة إجماع FactSet البالغ 0.90 دولارًا، وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار. على الرغم من ذلك، وصل النمو العضوي للشركة للربع إلى 2.1% فقط، وهو ما يقل عن التوقعات. نتيجة لذلك، عدلت أنهيوزر-بوش توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى نطاق نمو يتراوح بين 6-8%.
استجابة لهذه التطورات، قامت العديد من شركات التحليل بمراجعة توقعاتها. أكدت جي بي مورغان تشيس وشركاه تصنيفها "زيادة الوزن" وأعربت عن ثقتها في إمكانية الشركة لتحقيق انتعاش في الإيرادات وارتفاع في العائد النقدي. ومع ذلك، أصدرت برنشتاين وتي دي كوين ومجموعة بنك أوف أمريكا ملاحظات تحذيرية، حيث خفضت برنشتاين السعر المستهدف من 78.00 دولارًا إلى 73.00 دولارًا، وخفضته تي دي كوين إلى 60.00 يورو، وسلطت مجموعة بنك أوف أمريكا الضوء على مخاطر محتملة للانخفاض.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا