قامت ميزوهو سيكيوريتيز يوم الأربعاء بتحديث نموذجها المالي لشركة NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI)، رافعة السعر المستهدف للسهم إلى 255 دولار من 240 دولار سابقاً مع تأكيد تصنيف "الأداء المتفوق". ووفقاً لبيانات InvestingPro، تتراوح أهداف المحللين لسهم NXPI بين 205 دولار و301 دولار، مع تداول السهم حالياً قرب 245 دولار. يأتي هذا التعديل بعد آخر توجيهات الشركة للأرباح ويأخذ في الاعتبار الحصص غير المسيطرة في المشاريع المشتركة. وبناءً على تحليل القيمة العادلة من InvestingPro، يبدو أن السهم يتداول بأعلى قليلاً من قيمته العادلة.
يقر تحليل ميزوهو بالعديد من التحديات التي تواجه NXP Semiconductors، بما في ذلك المخزونات المرتفعة المستمرة في قطاعي التناظرية والصناعة وانخفاض طلب العملاء الذي يؤثر على معدلات استخدام الإنتاج. وينعكس هذا في أداء الشركة الأخير، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 12.6 مليار دولار. وعلى الرغم من هذه العقبات قصيرة المدى، تتوقع الشركة أن يمثل الربع الأول نقطة منخفضة، مع إمكانية أن يظهر الربع الثاني أداءً مستقراً أو زيادة طفيفة على أساس ربع سنوي. تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحافظ على أساسيات قوية مع نسبة تداول حالية تبلغ 2.36، مما يشير إلى سيولة صحية.
كما لاحظت الشركة الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها NXP Semiconductors، مثل دمج مصانع التصنيع 200 ملم وتكامل المشاريع المشتركة مثل ESMC/VSMC، والتي من المتوقع أن توفر خارطة طريق تصنيع 300 ملم. يُنظر إلى هذه التطورات كخطوات إيجابية في تعزيز موقع الشركة طويل المدى في السوق. تم تصنيف درجة الصحة المالية للشركة على InvestingPro على أنها "جيدة"، مع مقاييس ربحية قوية بشكل خاص، بما في ذلك هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 57%.
تظل ميزوهو متفائلة بشأن آفاق NXP Semiconductors على المدى الطويل، مستشهدة بالحضور القوي للشركة في قطاع أشباه الموصلات للسيارات. تتوقع الشركة انتعاشاً في النصف الثاني من عام 2025، مدعوماً بأداء الشركة القوي في تقنيات السيارات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بالإضافة إلى ظهور السيارات المعرفة بالبرمجيات.
في الأخبار الأخرى، أعلنت NXP Semiconductors عن توقعات إيرادات بمتوسط 2.82 مليار دولار للربع الحالي، مما يعكس انخفاضاً متتالياً بنسبة 9.2%. قام محللو Stifel وميزوهو بتعديل أهدافهم السعرية للشركة، حيث خفضت Stifel السعر إلى 210 دولار وميزوهو إلى 240 دولار، مستشهدين بتوجيهات أضعف من المتوقع. كما عدلت Truist Securities سعرها المستهدف، مخفضة إياه من 264 دولار إلى 245 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". وفي خطوة استراتيجية، أعلنت NXP عن استحواذها على شركة Kinara للذكاء الاصطناعي مقابل 307 مليون دولار، بهدف تعزيز قدراتها في المعالجة. ومن المتوقع إتمام الاستحواذ في النصف الأول من عام 2025، بانتظار الموافقات التنظيمية. بلغت إيرادات الشركة لعام 2024 12.61 مليار دولار، مما يؤكد حضورها الكبير في صناعة أشباه الموصلات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا