قام TD Cowen يوم الجمعة بتعديل توقعاته لأسهم TFI International (NYSE:TFII)، حيث خفض السعر المستهدف إلى 135 دولار من 165 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. انخفض السهم، الذي يتداول حالياً عند 98.38 دولار، بأكثر من 21% خلال الأسبوع الماضي فقط. وأشار محللو الشركة إلى تحديات تشغيلية كبيرة في TForce Freight، وهي شركة تابعة لـ TFI International، مما دفع إلى إعادة تقييم توقعات هوامش الربح للشركة لعام 2025. ووفقاً لبيانات InvestingPro، يبدو السهم مقيماً بأقل من قيمته العادلة.
وفقاً لـ TD Cowen، أصبحت TForce Freight عنصراً إشكالياً لـ TFI International، حيث تواجه شركة الشحن تدهوراً في نسبة المطالبات وزيادة في خسائر العملاء. أدت هذه المشكلات إلى مراجعة تقديرات الأرباح بالانخفاض من قبل المحللين و TD Cowen. يكشف تحليل InvestingPro أن ستة محللين قاموا مؤخراً بتخفيض توقعات أرباحهم، مع تراوح أهداف المحللين الآن بين 105 و180 دولار.
كما لاحظ المحللون أن TFI International تخطط لتغيير موطنها القانوني إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، يتوقعون تأخير عملية فصل قطاع الشحن الجزئي (LTL) المقترحة بسبب حجم الأعمال والتحديات الحالية التي تواجهها.
على الرغم من خفض السعر المستهدف، أكد TD Cowen موقفه الإيجابي تجاه سهم TFI International مع تصنيف "شراء". يشير تعليق الشركة إلى أنه على الرغم من وجود عقبات على المدى القريب، إلا أن النظرة المستقبلية طويلة المدى للشركة لا تزال إيجابية من وجهة نظرهم. تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحافظ على درجة "جيدة" في الصحة المالية الإجمالية، مع مقاييس ربحية قوية تشمل هامش ربح إجمالي بنسبة 20.6%.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت TFI International عن أداء أضعف من المتوقع للربع الرابع من عام 2024، مع ربحية معدلة للسهم بلغت 1.19 دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 30% عن العام السابق. جاءت هذه النتيجة دون توقعات BofA Securities البالغة 1.53 دولار وتقديرات الإجماع البالغة 1.58 دولار. خفض محللو UBS تصنيف سهم TFI International من "شراء" إلى "محايد"، مع خفض السعر المستهدف إلى 107.00 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، قامت BofA Securities بتعديل تقديرات ربحية السهم لعامي 2025 و2026، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 12% و8% على التوالي. على الرغم من هذه التحديات، أعلنت TFI International عن زيادة بنسبة 13% في توزيعات الأرباح الفصلية لتصل إلى 0.45 دولار للسهم، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي. سيتم دفع توزيعات الأرباح في 15 يناير 2025 للمساهمين المسجلين حتى 31 ديسمبر 2024.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا