Investing.com — بدأت شركة إيفركور آي إس آي يوم الثلاثاء تغطيتها لشركة ويست فارماسيوتيكال سيرفيسز (NYSE:WST) بتصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 275.00 دولار. وأبرزت الشركة الموقع المهيمن لويست فارماسيوتيكال في سوق التعبئة والتغليف الدوائي، حيث تستحوذ على أكثر من 70% من حصة السوق. تتداول الشركة حاليًا عند 231.46 دولار، بإيرادات تبلغ 2.89 مليار دولار وقيمة سوقية تبلغ 16.74 مليار دولار، وتعتبر رائدة في القطاع. تظهر بيانات InvestingPro أن السهم يتداول بمضاعف ربحية يبلغ 34.29، مما يعكس مكانته المتميزة في السوق.
تستند النظرة الإيجابية لشركة ويست فارماسيوتيكال بشكل كبير على تركيز الشركة على المكونات عالية القيمة (HVCs)، والتي تمثل حوالي 45% من إيراداتها وتخدم سوق المنتجات البيولوجية المتنامي. تتمتع ويست فارماسيوتيكال بمعدل مشاركة كبير يبلغ 90% في هذا السوق. يشهد سوق المنتجات البيولوجية أساسيات قوية مع معدلات نمو ذات رقمين، والتي من المتوقع أن تساهم في توسيع هامش ربح ويست فارماسيوتيكال. يكشف تحليل InvestingPro أن الشركة تحافظ على درجة صحة مالية قوية تصنف بـ "جيد"، مع سجل ملحوظ في الحفاظ على مدفوعات الأرباح لمدة 53 عامًا متتاليًا.
تتوقع إيفركور آي إس آي أن الشركة ستواصل الاستفادة من التحول المستمر نحو المكونات عالية القيمة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يوفر تنفيذ لوائح الملحق 1 مزايا إضافية حيث تنتقل شركات الأدوية في الاتحاد الأوروبي، وربما عالميًا، إلى استخدام المكونات عالية القيمة للأدوية والعلاجات القديمة.
على الرغم من توجيهات السنة المالية 2025 المفاجئة التي أذهلت المستثمرين، تظل إيفركور آي إس آي واثقة من الآفاق طويلة المدى لشركة ويست فارماسيوتيكال. تأثرت التوجيهات بشكل كبير بمشكلات لمرة واحدة، لكن الشركة تعتقد أن أطروحة الاستثمار الأساسية لا تزال قوية. يُنظر إلى تراجع السهم، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 30% منذ بداية العام حتى الآن، على أنه نقطة دخول جذابة للمستثمرين.
يحدد التقرير أيضًا حالة متفائلة لشركة ويست فارماسيوتيكال، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك إمكانية ارتفاع تزيد عن 50% للسهم. يشير السعر المستهدف البالغ 275 دولار إلى تقييم يبلغ حوالي 29 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتوقعة للسنة المالية 2025 و43 ضعف ربحية السهم المتوقعة للسنة المالية 2025. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتراوح أهداف المحللين حاليًا بين 240 و325 دولار، مع توصية إجماع قوية تبلغ 1.5 (حيث 1 هي شراء قوي). يشير تحليل إيفركور آي إس آي إلى أنه مع تلاشي رياح السوق المعاكسة وعمل العملاء على تخفيض المخزون الزائد، قد يتجاوز الأداء المالي للشركة التوقعات الحالية. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم ويست فارماسيوتيكال وآفاق النمو، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل من Pro، المتاح حصريًا على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ويست فارماسيوتيكال سيرفيسز عن أرباحها للربع الرابع من عام 2024، متجاوزة توقعات المحللين بربحية سهم بلغت 1.82 دولار، مقارنة بـ 1.72 دولار المتوقعة. بلغت إيرادات الشركة للربع 748.8 مليون دولار، وهي أعلى قليلاً من 740.75 مليون دولار المتوقعة. على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، شهد سهم ويست فارماسيوتيكال انخفاضًا، متأثرًا بالمخاوف بشأن النمو المستقبلي والهوامش. قدمت الشركة توجيهات ربحية السهم للسنة المالية الكاملة 2025 بين 6.00 و6.20 دولار، مع توقع صافي مبيعات بين 2.875 مليار دولار و2.905 مليار دولار. استجابةً للتحديات في قطاع التصنيع التعاقدي، تقوم ويست فارماسيوتيكال بتوسيع قدراتها الإنتاجية لـ GLP-1، والتي يمكن أن تولد إيرادات إضافية تبلغ 300 مليون دولار. قامت كيبانك كابيتال ماركتس بمراجعة السعر المستهدف للشركة، وخفضته إلى 325 دولار من 470 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "وزن زائد". لاحظت الشركة أن أداء الشركة في الربع الرابع كان قويًا، لكن توقعات النمو المستقبلية كانت أقل تفاؤلاً. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ويست فارماسيوتيكال عن توزيع أرباح للربع الثاني بقيمة 0.21 دولار للسهم، مما يشير إلى التزامها المستمر بقيمة المساهمين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا