يوم الاثنين، بدأت شركة TD Cowen تغطية سهم Biodesix (NASDAQ:BDSX)، وهي شركة متخصصة في تشخيص أمراض الرئة. بدأت الشركة بتصنيف شراء وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 2.80 دولار لأسهم الشركة.
تُسلط التغطية الضوء على مكانة Biodesix الرائدة في سوق تشخيص عقيدات الرئة، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي في السوق المتاحة للخدمة (SAM) وإجمالي السوق القابلة للتوجيه (TAM) بقيمة 20 مليار دولار، والتي لا يتم اختراقها حاليًا سوى 1٪ فقط.
أشار المحلل من شركة TD Cowen إلى نمو مبيعات Biodesix، والذي تجاوز 40%، وتوقع معدل نمو سنوي مركب مستقبلي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 27%. ويُعد معدل النمو هذا أعلى قليلاً من التقديرات المتفق عليها ويُعد هذا المعدل متحفظًا، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 14-27%.
وفقًا للمحلل، لا يعكس التقييم السوقي الحالي لشركة Biodesix آفاق نموها وهوامشها الجذابة وفرصها السوقية وإمكانية توليد تدفق نقدي حر إيجابي بحلول عام 2027.
ويُنظر إلى قيمة التداول الحالية لشركة Biodesix على أنها أقل من قيمتها الحقيقية عند مقارنتها بنظرائها في الصناعة. يعتقد المحلل أن هذا التقييم بأقل من قيمته الحقيقية غير مبرر، نظرًا لمسار النمو القوي للشركة وكفاءتها التشغيلية. يشير السعر المستهدف البالغ 2.80 دولار أمريكي، كما حددته شركة TD Cowen، إلى ارتفاع بنسبة 80% تقريبًا عن مستويات التداول الحالية.
يعكس الموقف الصعودي لشركة Biodesix من قبل TD Cowen الثقة في قدرة الشركة على الاستفادة من السوق غير المستغلة إلى حد كبير لتشخيص عقيدات الرئة. يشير تحليل الشركة إلى أن Biodesix في وضع جيد للنمو المستمر والتحسن المالي في السنوات القادمة.
InvestingPro Insights
مع بدء شركة TD Cowen في تغطية Biodesix بنظرة إيجابية، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين المحتملين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 179.53 مليون دولار أمريكي متواضعة، مما يعكس مكانتها في سوق التشخيص التنافسي. على الرغم من التحديات، فقد أظهرت Biodesix نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 34.7% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع نمو إيرادات ربع سنوي أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 63.63% في الربع الأول من عام 2024.
تشير نصائح InvestingPro إلى توخي الحذر، حيث أن سهم Biodesix يقع حاليًا في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية، ولم تصل الشركة بعد إلى الربحية خلال العام الماضي. ومع ذلك، فقد شهد السهم عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، مع زيادة بنسبة 28.46%. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن Biodesix لا تدفع أرباحًا، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار لأولئك الذين يبحثون عن أسهم مدرة للدخل. بالنسبة للمستثمرين المهتمين بهذه الأفكار، هناك نصائح إضافية منInvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/BDSX، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكنهم الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.
لا يزال هامش الربح الإجمالي قويًا عند 76.27%، مما يشير إلى قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على منتجاتها وخدماتها. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن هامش الدخل التشغيلي المُعدّل يُظهر خسارة كبيرة بنسبة -65.45%، مما يؤكد ارتفاع التكاليف المرتبطة بعملياتها. مع هذه الصورة الدقيقة، يمكن للمستثمرين تقييم المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بسهم Biodesix بشكل أفضل.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.