عدّل بنك أوف أمريكا للأوراق المالية يوم الجمعة توقعاته لسهم SentinelOne Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: S)، وهي شركة أمن إلكتروني، حيث خفض السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 29.00 دولارًا من 35.00 دولارًا في السابق. على الرغم من هذا التغيير، حافظت الشركة على تصنيفها للشراء على الأسهم.
يأتي هذا التعديل في أعقاب أداء التداول على سهم SentinelOne بعد السوق، حيث شهد السهم انخفاضًا بنسبة 12%، ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاوف بشأن ضعف المبيعات والتخفيض المتواضع في توجيهات الإيرادات لعام 2025.
أقر المحلل من BofA Securities بالتحديات التي تواجه SentinelOne، مشيرًا إلى مزيج من التحولات الحالية في استراتيجيات الشركة الخاصة بالذهاب إلى السوق (GTM) وضعف الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقًا.
على الرغم من ذلك، لا تزال الشركة متفائلة بشأن آفاق SentinelOne، متوقعةً حدوث تحسن في النصف الثاني من العام وحتى السنة المالية 2026. ومن المتوقع أن تسفر استثمارات SentinelOne في المبيعات وعمليات الرقابة الداخلية والبحث والتطوير عن معدلات نمو أعلى في المستقبل.
وقد أشار أداء SentinelOne في الربع الثاني من العام إلى هامش تدفق نقدي حر (FCF) بنسبة 18%، وهو ما يُنظر إليه بشكل إيجابي لأنه يوفر التمويل لاستثمارات الشركة الحالية. في ضوء نقاط الضعف التي شهدها الربع الأخير، قام بنك أوف أميركا للأوراق المالية بمراجعة تقديراته لسهم SentinelOne وبالتالي خفض الهدف السعري.
ويستند الهدف الجديد على مضاعف قيمة الشركة إلى المبيعات للسنة المالية 26 بمقدار 8 أضعاف مضاعف المبيعات للسنة المالية 26، وهو ما يمثل انخفاضًا عن المضاعفات السابقة البالغة 10 أضعاف، مما يشير إلى موقف أكثر حذرًا للنصف الأول من العام.
تشير إعادة تأكيد الشركة على تصنيف الشراء إلى الثقة في قدرة SentinelOne على تجاوز التحديات الحالية والاستفادة من الاتجاهات الإيجابية المتوقعة في الجزء الأخير من العام وما بعده. يعكس التحليل التوازن بين المخاوف الفورية وإمكانية التعافي والنمو على المدى المتوسط.
رؤى InvestingPro
تماشيًا مع توقعات بنك أوف أميركا للأوراق المالية بشأن شركة SentinelOne Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: S)، توفر بيانات ونصائح InvestingPro مزيدًا من السياق حول الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها. تبلغ القيمة السوقية لشركة SentinelOne 6.05 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في سوق الأمن السيبراني. على الرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين متفائلون ويتوقعون أن تتحول الشركة إلى الربحية هذا العام. يتماشى ذلك مع التوقعات الإيجابية لبنك أوف أميركا للأوراق المالية للجزء الأخير من العام وحتى العام المالي 2026.
تُظهر مقاييس الأداء الأخيرة من InvestingPro نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 47.13% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى مسار مبيعات قوي. ومع ذلك، فقد تعرض السهم لضغوط، مع انخفاض بنسبة 31.06% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما قد يكون قد أخذ في الاعتبار السعر المستهدف المعدل من قبل بنك أوف أميركا للأوراق المالية. قد يُمثل ذلك فرصة للمستثمرين، حيث أن السعر الحالي أقل بكثير من تقديرات القيمة العادلة من قبل المحللين، والتي تبلغ 28 دولارًا، والقيمة العادلة لشركة InvestingPro البالغة 21.95 دولارًا.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول SentinelOne، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/S. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف المجموعة الكاملة من نصائح InvestingPro لتوجيه قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.