يوم الأربعاء، حافظت شركة Baird على تصنيفها المتفوق على سهم HEICO (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: HEI) وزادت السعر المستهدف إلى 280 دولارًا من 243 دولارًا في السابق.
أعلنت شركة الطيران والإلكترونيات عن تحقيقها أداءً قياسيًا في الربع الثاني من عام 2024، حيث أظهرت نموًا في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT) فاق التوقعات. ويُعزى هذا الأداء إلى تحقيق نمو عضوي بنسبة 7% وتفوق قوي في ربحية السهم (EPS).
سلط المحلل من Baird الضوء على نجاح الشركة في قطاع السفر الجوي العالمي، مما أدى إلى طلب غير مسبوق على قطع الغيار المعتمدة من مُصنعي قطع الغيار (PMA). ويساهم هذا الطلب في توسيع هامش الربح في مجموعة دعم الطيران (FSG) التابعة لشركة HEICO. وعلاوة على ذلك، شهدت مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG) التابعة للشركة أيضًا نموًا صحيًا في الهامش.
كان هذا على الرغم من بعض التقلبات في النمو العضوي على أساس ربع سنوي، حيث ساعدت مبيعات سوق الدفاع على موازنة معدلات البناء البطيئة لمصنعي المعدات الأصلية التجارية (OEM) والانخفاضات المؤقتة في أحجام المنتجات غير المتعلقة بالفضاء والدفاع (غير المتعلقة بالفضاء والدفاع).
كما تم التأكيد على القوة المالية لشركة HEICO من خلال إشارة المحلل إلى الطلب القياسي الذي سجلته مجموعة الخدمات المالية في الدورة القصيرة. ومن المتوقع أن يتماشى ذلك مع نمو منخفض إلى متوسط من خانة واحدة (LSD-MSD) في مجموعة ETG مع انتقال الشركة إلى السنة المالية 2025. مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، رفعت Baird السعر المستهدف، مما يشير إلى استمرار الثقة في أداء HEICO.
يمثل قطاعا الطيران والدفاع خلفية لإنجازات HEICO الأخيرة، حيث تتعامل الشركة بفعالية مع التحديات والفرص في هذه الصناعات. ويعكس رفع السعر المستهدف توقعات الشركة الإيجابية بشأن قدرة شركة HEICO على الحفاظ على النمو والربحية في السنة المالية المقبلة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة HEICO نموًا قويًا في نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي 2024. فقد أعلنت الشركة المتخصصة في مجال صناعة الطيران والإلكترونيات عن تحقيق ربحية للسهم الواحد (EPS) بلغت 0.97 دولار، متجاوزةً بذلك التقديرات التي بلغت 0.91 دولار.
ومع ذلك، بلغت إيرادات الشركة 992 مليون دولار أمريكي، أي أقل بقليل من التقديرات المُجمع عليها، ولكنها لا تزال تُظهر زيادة سنوية بنسبة 37% على أساس سنوي. كان المساهم الكبير في أداء HEICO هو مجموعة دعم الطيران (FSG)، والتي شهدت نموًا عضويًا بنسبة 15%.
قامت شركة RBC Capital بتعديل توقعاتها المالية لشركة HEICO، حيث رفعت السعر المستهدف لأسهم الشركة إلى 272 دولارًا، ارتفاعًا من 250 دولارًا في السابق. يحافظ محلل الشركة على تصنيف Outperform للسهم، مما يسلط الضوء على الإيرادات القوية وإمكانات الهامش. يحافظ قطاع الطيران على مستوياته المرتفعة، ويُظهر قطاع الدفاع علامات التحسن، مما يوفر نظرة إيجابية لشركة HEICO.
أعلنت شركة HEICO عن زيادة بنسبة 45% في الدخل التشغيلي الموحد وارتفاع صافي المبيعات بنسبة 37%، حيث بلغ صافي الدخل رقماً قياسياً قدره 136.6 مليون دولار أمريكي، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 34%.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي المبيعات في مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG) بسبب انخفاض المبيعات في المنتجات الإلكترونية والطبية الأخرى، إلا أن الشركة لا تزال متفائلة بشأن آفاق نموها المستقبلية.
تأتي هذه التطورات الأخيرة في ظل وجود مجموعة قوية من عمليات الاندماج والاستحواذ وآفاق إيجابية طويلة الأجل في قطاعات السفر التجاري والأعمال والترفيه والدفاع.
رؤى InvestingPro
بينما تحافظ شركة Baird على نظرتها المتفائلة بشأن شركة HEICO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HEI)، فإن بيانات InvestingPro تُثري السرد الخاص بالأداء المالي القوي للشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة HEICO 29.72 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في أسواق الطيران والإلكترونيات. على الرغم من تداولها بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر ربحية تبلغ 56.2 ونسبة مكرر ربحية معدلة تبلغ 61.04 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، إلا أن نمو إيرادات الشركة مثير للإعجاب. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 43.13% خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى زخم مبيعات قوي.
علاوة على ذلك، يتضح التزام HEICO بعوائد المساهمين من خلال سجلها الحافل بتوزيعات الأرباح. يسلط تقرير InvestingPro الضوء على أن HEICO قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 7 سنوات متتالية، مع نمو توزيعات الأرباح بنسبة 10.0% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. يُظهر هذا الالتزام بتوزيعات الأرباح الثابتة، والتي تم الحفاظ عليها لمدة 49 عامًا متتالية، الاستقرار المالي للشركة والتزامها تجاه مساهميها.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية العثور على المزيد من نصائح InvestingPro، حيث تم إدراج ما مجموعه 17 نصيحة لشركة HEICO، مما يوفر فهمًا شاملاً لملف الاستثمار في الشركة. وتتوفر هذه النصائح، إلى جانب المقاييس في الوقت الحقيقي، على موقع InvestingPro لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق للصحة المالية لشركة HEICO وآفاقها المستقبلية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها