يوم الأربعاء، قامت شركة RBC Capital بتعديل توقعاتها المالية لسهم شركة HEICO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HEI)، وهي شركة رائدة في مجال صناعة الطيران والإلكترونيات. قام محلل الشركة بزيادة السعر المستهدف لأسهم HEICO إلى 272 دولارًا، ارتفاعًا من 250 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف Outperform.
كشفت شركة HEICO مؤخرًا عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي لعام 2024، حيث سجلت ربحية السهم الواحد (EPS) 0.97 دولار أمريكي. وقد تجاوز هذا الرقم تقديرات الإجماع البالغة 0.91 دولار وتوقعات RBC Capital الخاصة البالغة 0.95 دولار.
على الرغم من تفوق الأرباح، بلغت إيرادات الشركة 992 مليون دولار، والتي كانت أقل بقليل من الإجماع، لكنها لا تزال تمثل زيادة سنوية بنسبة 37٪ على أساس سنوي. وشمل نمو الإيرادات نموًا عضويًا بنسبة 7% تقريبًا.
كانت مجموعة دعم الطيران (FSG) أحد المساهمين المهمين في أداء HEICO، والتي شهدت نموًا عضويًا بنسبة 15%. وتم تعزيز ذلك من خلال نمو عضوي مذهل بنسبة 17% في قطاع قطع الغيار ما بعد البيع. وقد فاق أداء الشركة في هذا المجال توقعات السوق العامة وكان المحرك الرئيسي للنتائج المالية الإيجابية.
ولا تزال النظرة المستقبلية لشركة HEICO إيجابية، حيث سلط محلل الشركة الضوء على الإيرادات القوية وإمكانات هامش الربح. ويحافظ قطاع الطيران على مستوياته المرتفعة، كما يظهر قطاع الدفاع علامات التحسن. بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل إلى أن قطاعي الإلكترونيات والقطاع الطبي، اللذين كانا متخلفين عن الركب، قد بدآ الآن في الاستقرار.
أكد بيان محلل RBC Capital على الأساسيات القوية في قطاعي الطيران والدفاع كعوامل تدعم المنظور الصعودي لشركة HEICO. ويبدو أن أداء الشركة وآفاقها المستقبلية تسير على مسار قوي، مما دفع إلى تعديل السعر المستهدف عند 272 دولارًا أمريكيًا.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة HEICO عن تحسن كبير في أدائها المالي للربع الثالث من العام المالي 2024. فقد أعلنت الشركة المصنعة لصناعة الطيران والإلكترونيات عن زيادة بنسبة 45% في الدخل التشغيلي الموحد وارتفاع صافي المبيعات بنسبة 37%، حيث بلغ صافي الدخل رقماً قياسياً بلغ 136.6 مليون دولار، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 34%.
وحققت مجموعة دعم الطيران (FSG) أرقاماً قياسية جديدة في صافي المبيعات والدخل التشغيلي ربع السنوي، بينما شهدت مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG) انخفاضاً طفيفاً في صافي المبيعات بسبب انخفاض مبيعات المنتجات الإلكترونية والطبية الأخرى.
وعلى الرغم من الانتكاسة الطفيفة في مجموعة التقنيات الإلكترونية، لا تزال شركة HEICO متفائلة بشأن آفاق نموها المستقبلي، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة والابتكار المستمر في المنتجات والخدمات.
تتوقع الشركة استمرار نمو صافي المبيعات الصافية لكل من FSG و ETG للفترة المتبقية من السنة المالية 2024. من المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل Capewell Aerial Systems، بشكل إيجابي في نمو الشركة.
تأتي هذه التطورات وسط مجموعة قوية من صفقات الدمج والاستحواذ مع التركيز على صفقات الأسهم غير الخاصة والآفاق الإيجابية طويلة الأجل في قطاعات السفر التجاري والأعمال والترفيه والدفاع.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه سلسلة التوريد والانخفاض الطفيف في الهوامش النقدية في مجموعة ETG بسبب انخفاض الحجم وعدم كفاءة التكاليف العمومية والإدارية، فقد أعرب المسؤولون التنفيذيون في HEICO عن ثقتهم في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تجاوز تحديات السوق.
InvestingPro Insights
إن الإنجازات المالية الأخيرة التي حققتها شركة HEICO كوربوريشن والتوقعات المتفائلة من RBC Capital، بالإضافة إلى المقاييس الرئيسية ورؤى الخبراء. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة HEICO 29.72 مليار دولار أمريكي، وقد شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 43.13% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا النمو الأداء القوي للشركة في قطاعي الطيران والدفاع، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في المقال.
ويتضح التزام الشركة بعوائد المساهمين حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 7 سنوات متتالية، مع نمو توزيعات الأرباح الأخيرة بنسبة 10.0%. بالإضافة إلى ذلك، تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، مما يدعم التوقعات الإيجابية التي قدمتها RBC Capital. يُعرف سهم HEICO أيضًا بتقلبات أسعاره المنخفضة، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق، هناك 17 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لسهم HEICO على منصة InvestingPro. يمكن أن توفر هذه النصائح إرشادات قيمة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في الشركة، خاصة في ضوء ارتفاع مضاعف أرباحها ونسبة السعر إلى الأرباح بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، وهي عوامل قد يرغب المستثمرون في أخذها بعين الاعتبار عن كثب.
بشكل عام، فإن الجمع بين البيانات المالية القوية لشركة HEICO والرؤى الاستراتيجية من InvestingPro يرسم صورة لشركة ذات أساسيات قوية وتوقعات واعدة، بما يتماشى مع التقييم الإيجابي من RBC Capital.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها