أعلنت شركة RBC Capital عن بدء تغطية سهم Sartorius Stedim Biotech (DIM: FP) (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: SDMHF)، وهي شركة رائدة في مجال أدوات المعالجة الحيوية، مع تصنيف Outperform وسعر مستهدف عند 270.00 يورو.
سلطت الشركة الضوء على مكانة الشركة القوية في السوق التي، على الرغم من تطبيع النمو بعد جائحة كوفيد-19، تواصل التوسع بمعدل منخفض من خانتين. ويُعزى هذا النمو إلى النمو المرتفع المكون من رقم واحد في أدوية الأجسام المضادة والزيادة القوية بنسبة 30% في سوق العلاج الخلوي والجيني الناشئ.
وتقف شركة Sartorius Stedim، التي تستحوذ على ما يقرب من 13% من حصة السوق، كأكبر شركة لأدوات المعالجة الحيوية النقية. ويضع تقييم RBC Capital شركة Sartorius Stedim في ضوء إيجابي بسبب توقعاتها التي تفوق التوقعات.
على الرغم من تاريخ الإدارة في تخفيض التوجيهات الإدارية، تتوقع الشركة أن تتفوق سارتوريوس ستيديم على التوقعات المتفق عليها بدءًا من عام 2025. وتستند التوقعات إلى التعافي من مقارنات 2023-2024 الأضعف واستئناف أنماط الشراء العادية. تتضمن توقعات RBC لعام 2025 أرقام مبيعات أعلى بنسبة 6٪ أعلى من الإجماع وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء أعلى بـ 150 نقطة أساس.
وأشارت الشركة أيضًا إلى أن سهم Sartorius Stedim كان أداء سهم Sartorius Stedim ضعيفًا بشكل ملحوظ مقارنةً بنظرائه على مدار العامين الماضيين. وقد أدى ضعف الأداء إلى تداول السهم عند الطرف الأدنى من نطاقات العلاوة التاريخية المتعددة.
على الرغم من ذلك، أظهرت Sartorius Stedim نموًا أسرع من جميع أقرانها في نتائج الربع الثاني من عام 2024.
يشير تحليل RBC Capital إلى أن سهم Sartorius Stedim مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بآفاق نموه. يشير نمو عائدات الشركة إلى أنها تتداول بخصم كبير - أقل بحوالي الثلث مما قد تشير إليه مضاعفات الأقران.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها