يوم السبت، بدأت Ambit Capital تغطيتها لشركة CYIENT (CYL:IN) بتصنيف شراء وحددت سعراً مستهدفاً قدره 2,450 روبية هندية. ترى الشركة أن تنويع Cyient لأعمالها في مجالات الطاقة والمرافق وأشباه الموصلات يكمل قوتها التقليدية في مجال الطيران. على الرغم من تأخيرات المشاريع على المدى القريب، فإن النظرة طويلة الأجل للقطاعات الأساسية لشركة Cyient إيجابية، مدعومة بسجل طلبات يمتد لـ 13 عاماً والطلب المستمر على الطائرات الجديدة.
تتوقع Ambit Capital استمرار قوة الطلب في قطاع الطيران وأمن الطاقة/التحول الطاقي لصالح Cyient. من المتوقع أن تستفيد الشركة من المزيد من الاستثمارات في سلاسل التوريد الخاصة بالطيران، مما سيعزز كفاءة إنتاجها وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الاستدامة ومجالات النمو الجديدة مثل أشباه الموصلات والسيارات محركات نمو إضافية.
تتوقع الشركة نمواً ذا رقمين في الأرباح قبل الضرائب (DET) لشركة Cyient، مع زيادة بنسبة 8.5% في السنة المالية 2026 و8.3% في السنة المالية 2027E بعد سنة مالية 2025E أكثر ليونة. من المتوقع أن يتحسن هامش EBIT للـ DET بمقدار 120 نقطة أساس خلال السنتين الماليتين 2026/2027E ليصل إلى 15.7%. وفقاً لتقييم Ambit Capital، فإن تقييمات DET لشركة Cyient حالياً تقل بنحو 50% عن نظرائها في مجال البحث والتطوير الهندسي (ER&D).
يستند السعر المستهدف البالغ 2,450 روبية هندية الذي اقترحته Ambit Capital إلى 30 ضعفاً لربحية السهم المتوقعة للسنة المالية 2026. يعكس هذا التقييم ثقة الشركة في إمكانات النمو لدى Cyient ومكانتها في السوق مقارنة بنظرائها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها