يوم الأحد، أعادت شركة Jefferies تأكيد تصنيفها "شراء" لأسهم شركة WEIR Group Plc (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) مع تحديد سعر مستهدف عند 25.70 جنيه إسترليني. وسلط تحليل الشركة الضوء على نجاح WEIR في التحول إلى شركة تكنولوجيا تعدين خالصة، مشيرًا إلى التحسينات في المركز السوقي وعروض المنتجات وأداء الإدارة.
وأقرت الشركة بتطور WEIR على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى هوامش EBITA القوية للشركة عبر الدورة ونموذج الأعمال الصلب. كما اعترف التحليل بالمراكز السوقية القوية للمجموعة ووضوح توجهها الاستراتيجي، والتي كانت عوامل رئيسية في تحقيق نتائج إيجابية.
تم تحديد تركيز WEIR على سوق ما بعد البيع، والذي يشكل حوالي 75% من المبيعات، كميزة كبيرة، خاصة بالنظر إلى الحالة الحالية لدورة التعدين. وأعربت الشركة عن توقعها لاستمرار القوة في أعمال ما بعد البيع وتحسن في المعدات الأصلية (OE) لتوسيع القاعدة المثبتة ومبيعات ما بعد البيع المستقبلية ذات الهامش المرتفع.
يشير تقييم الشركة لأسهم WEIR إلى أنها تتداول بمضاعفات متواضعة، مع نسبة سعر إلى أرباح مستقبلية (FY25F PER) تبلغ 16.7 مرة ونسبة قيمة المؤسسة إلى EBITA (EV/EBITA) تبلغ 11.9 مرة. يعكس إعادة تأكيد تصنيف "شراء" والسعر المستهدف البالغ 25.70 جنيه إسترليني الثقة في إمكانات WEIR لمزيد من التحسن في هوامش EBITA وتوليد النقد.
في أخبار أخرى حديثة، حافظت شركة Weir Group Plc على أداء مالي قوي، وفقًا لنتائجها للنصف الأول من عام 2024. كشفت هذه النتائج عن زيادة في الهامش بنسبة 150 نقطة أساس على أساس سنوي، مما عوض انخفاضًا بنسبة 3% في المبيعات العضوية. على الرغم من أن الطلبات والمبيعات جاءت أقل قليلاً من التوقعات، تم تسليط الضوء على استقرار أعمال البنية التحتية لشركة Weir، مما يظهر أداءً قويًا مقارنة بنظرائها. للسنة المالية الكاملة 2024، حسنت مجموعة Weir توقعاتها للهامش إلى حوالي 18%، مع تعديل توقعات المبيعات الأكثر ليونة.
حافظت مجموعة غولدمان ساكس إنك على تصنيفها "شراء" لمجموعة Weir، مع سعر مستهدف قدره 23.40 جنيه إسترليني، بعد هذه النتائج. يشير تحليل الشركة إلى مسار قابل للتحقيق للشركة للوصول إلى هدف الهامش البالغ 20% بحلول السنة المالية 2026، مدعومًا بموقع Weir الرائد في قطاع ما بعد البيع وتنفيذ تدابير توفير التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، أعادت شركة Berenberg تصنيف "شراء" لمجموعة Weir، مع سعر مستهدف قدره 26.00 جنيه إسترليني. تستشهد الشركة بعدة عوامل تساهم في هذه النظرة الإيجابية، بما في ذلك استراتيجية Weir Group المركزة، واعتمادها على خدمات ما بعد البيع، وتوافقها مع اتجاهات النمو الهيكلي طويلة الأجل. تؤكد هذه التطورات الأخيرة ثقة المحللين في المسار المالي لمجموعة Weir.
رؤى InvestingPro
تؤكد البيانات الحديثة من InvestingPro على استقرار وإمكانات WEIR Group Plc (OTC: WEGRY)، وهو ما يتماشى مع نظرة Jefferies المتفائلة. إن التزام الشركة برفع أرباح الأسهم، مع زيادة لمدة أربع سنوات متتالية، هو شهادة على مرونتها المالية ونهجها الصديق للمساهمين. علاوة على ذلك، فإن انخفاض تقلب سعر السهم يشير إلى أنه قد يكون خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يبحثون عن أداء مستقر.
من الناحية المالية، تبلغ القيمة السوقية لـ WEGRY 7.23 مليار دولار، ويتم تداول السهم بنسبة سعر إلى أرباح (P/E) تبلغ 24.89، مما يعكس إمكانات أرباحها وفقًا لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، شهدت إيرادات الشركة انخفاضًا بنسبة 4.97% خلال نفس الفترة، وهو ما قد يستحق النظر فيه في سياق مسار نموها العام.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعمق أكبر في أداء وآفاق مجموعة WEIR، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية، بما في ذلك تحليل مفصل لمستويات الديون في الشركة، وتوقعات الربحية، والسيولة. هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة يمكن أن توفر رؤى قيمة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في WEGRY.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها