أكدت سيتي يوم الأربعاء على تصنيفها "شراء" لسهم دلتا إيرلينز (NYSE:DAL)، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 65.00 دولار.
تضمن تحليل المؤسسة المالية عدة تعديلات في التوقعات لشركة الطيران، آخذة في الاعتبار التحسن المتوقع في إيرادات الربع الثالث من عام 2024، وانخفاض المصروفات غير التشغيلية لنفس الفترة، وارتفاع طفيف في التكاليف المقدرة لكل مقعد متاح باستثناء الوقود للسنوات 2025 و2026.
رفعت سيتي تقديراتها لربحية السهم في الربع الثالث من عام 2024 لدلتا من 1.37 دولار إلى 1.51 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل توقعات ربحية السهم للعام الكامل إلى 6.05 دولار للعام الحالي، من تقدير سابق بلغ 5.98 دولار، وإلى 7.19 دولار و8.42 دولار للعامين المقبلين، انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 7.67 دولار و9.03 دولار على التوالي.
على الرغم من هذه التغييرات، اختارت الشركة الإبقاء على السعر المستهدف لسهم دلتا إيرلينز دون تغيير. لتبرير ثبات السعر المستهدف، قامت سيتي بتغيير مضاعف الأرباح المستهدف من 8.5 مرة إلى 9 مرات، مطبقة هذا المضاعف على ربحية السهم المتوقعة لعام 2025. لا يزال هذا المضاعف المعدل ضمن ما تعتبره سيتي نطاق القيمة العادلة لدلتا، والذي يتراوح بين 8 و9 أضعاف الأرباح.
تعكس التعديلات نظرة دقيقة لمسار دلتا المالي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التشغيلية المختلفة. كان أداء إيرادات شركة الطيران الأفضل من المتوقع للربع الثالث القادم عاملاً إيجابياً رئيسياً، في حين أن الزيادة في التكاليف المقدرة باستثناء الوقود تقدم نظرة أكثر تحفظاً للسنوات التالية.
يشير تحليل سيتي والسعر المستهدف الثابت إلى ثقة مستمرة في قيمة سهم شركة الطيران، حتى مع دمج البيانات والتوقعات الجديدة في نموذجها المالي لدلتا إيرلينز. تظل نظرة الشركة ضمن نطاق القيمة العادلة المحدد سابقاً، مما يشير إلى نهج متسق في تقييم سهم شركة الطيران.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت دلتا إيرلينز عن تعليق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية العام بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط. يأتي هذا التطور في الوقت الذي علقت فيه العديد من شركات الطيران الدولية أيضاً رحلاتها إلى المنطقة.
في غضون ذلك، حافظت دلتا على تصنيف "شراء" من شركة الخدمات المالية TD Cowen، على الرغم من التحديات الأخيرة بما في ذلك النقص المتوقع في الإيرادات بقيمة 380 مليون دولار للربع الحالي بسبب اضطراب في تحديث البرمجيات.
قدمت شركة الطيران أيضاً مؤخراً تحديثاً للمستثمرين في مؤتمر Morgan Stanley Laguna، حيث ناقشت جوانب تشغيلية ومالية مختلفة. علاوة على ذلك، تعد دلتا من بين شركات الطيران الرئيسية الأربع التي تخضع للتحقيق من قبل وزارة النقل الأمريكية بشأن ممارسات برامج الولاء الخاصة بها. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على الطبيعة الديناميكية والمعقدة لصناعة الطيران.
رؤى InvestingPro
عند النظر في مستقبل دلتا إيرلينز (NYSE:DAL)، تقدم بيانات InvestingPro بعض المقاييس المقنعة التي تتماشى مع موقف سيتي المتفائل. مع قيمة سوقية تبلغ 30.69 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية منخفضة تبلغ 6.81، يتم تداول دلتا بمضاعف أرباح جذاب. يتم تأكيد هذا التقييم من خلال نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7.84% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يظهر قدرة الشركة على زيادة دخلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد القوي لدلتا خلال الشهر الماضي، مع زيادة بنسبة 15.51% في سعر سهمها، يعكس ثقة المستثمرين والموقف القوي للشركة في صناعة شركات الطيران للركاب.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العائد المرتفع للمساهمين في دلتا ونسبة السعر إلى الربحية الملحوظة التي تعتبر منخفضة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، والتي قد تكون محل اهتمام المستثمرين الموجهين نحو القيمة. تدعم هذه العوامل، إلى جانب توقعات المحللين بأن دلتا ستكون مربحة هذا العام، وجهة النظر القائلة بأن سهم شركة الطيران يحمل إمكانات للمساهمين. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التعمق أكثر في الصحة المالية لدلتا، يوفر InvestingPro رؤى إضافية. حالياً، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة يمكن أن تساعد المستثمرين بشكل أكبر في اتخاذ قرارات مستنيرة (https://sa.investing.com/pro/DAL).
تتوافق هذه المقاييس والنصائح من InvestingPro مع تركيز المقال على التعديلات المالية لدلتا وتصنيف "شراء" الذي حافظت عليه سيتي، مما يوفر للقراء سياقاً أوسع لفهم أداء سهم شركة الطيران وإمكاناته. تكمل بيانات InvestingPro تحليل المقال، مقدمة لمحة عن الصحة المالية لدلتا ووضعها في السوق، والتي يمكن أن تكون مفيدة للمستثمرين الذين يفكرون في هذا السهم.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها