قامت شركة Evercore ISI يوم الأربعاء بتعديل موقفها تجاه سهم Union Pacific (NYSE:UNP)، حيث غيرت تصنيفها من "أداء متفوق" إلى "محايد"، كما قامت بتعديل السعر المستهدف إلى 247 دولار بدلاً من 254 دولار السابق. وأشارت شركة الاستثمار إلى عدم وجود إمكانية كبيرة لارتفاع أسهم شركة السكك الحديدية، والتي حققت أداءً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأعرب المحلل في Evercore ISI عن مخاوفه بشأن الإيرادات وربحية السهم على المدى القريب بسبب المزيج الحالي للشحنات، حيث تجاوز نمو الشحن المتعدد الوسائط زخم الشحنات العادية.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التحول في المزيج على النتائج المالية للشركة، مما أدى إلى مراجعات هبوطية لتقديرات ربحية السهم للربعين الثالث والرابع من عام 2024 إلى 2.73 دولار و2.82 دولار على التوالي. وتعكس التوقعات المخفضة انخفاضاً في توقعات الإيرادات لكل وحدة (RPU)، وانخفاض رسوم الوقود الإضافية، والمزيج غير المواتي.
علاوة على ذلك، خفضت الشركة توقعاتها لربحية السهم لعام 2025 لشركة Union Pacific إلى 12.34 دولار من 12.70 دولار، بما يتماشى مع الحد الأعلى لتوجيهات الشركة الجديدة لمعدل النمو السنوي المركب (CAGR) لمدة ثلاث سنوات، والتي تتراوح بين نمو عالي برقم واحد إلى نمو منخفض برقمين. ويستند التعديل إلى توقعات باعتدال في الحجم واستمرار تحديات المزيج الحالية في المستقبل.
وعلى الرغم من خفض التصنيف، اعترفت Evercore ISI بامتياز Union Pacific القوي وفرص النمو الكبيرة، لا سيما تعرضها للتجارة مع المكسيك. ومع ذلك، خلص التحليل إلى أن التقييم الحالي يعكس بشكل كامل توقعات الأرباح على المدى المتوسط لشركة Union Pacific، مما أدى إلى قرار اتخاذ موقف محايد تجاه السهم.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Union Pacific Corporation عدة تطورات مهمة. حيث أبلغت الشركة عن نمو في حجم الشحنات بنسبة 5.1% في الربع الثالث، وهو ما يفوق قليلاً التوقعات البالغة 4.7%، وزيادة كبيرة بنسبة 27% على أساس سنوي في أحجام الشحن المتعدد الوسائط الدولي.
ومع ذلك، بسبب انخفاض العائدات من الشحن المتعدد الوسائط الدولي، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات لكل شحنة. قامت BofA Securities بتعديل توقعاتها لربحية السهم (EPS) لشركة Union Pacific، حيث خفضت التقديرات للربع الثالث من عام 2024 إلى 2.75 دولار، ولعامي 2024 و2025 إلى 11.05 دولار و12.25 دولار على التوالي.
عقدت الشركة مؤخراً أول يوم للمستثمرين منذ عام 2021، حيث حددت أهدافها المالية وأكدت التزامها بالسلامة والخدمة والتميز التشغيلي. تهدف Union Pacific إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) لربحية السهم لمدة 3 سنوات يتراوح بين أرقام عالية بخانة واحدة إلى أرقام منخفضة بخانتين، ومن المتوقع أن يكون مدفوعاً بنمو الإيرادات بوتيرة أسرع من نمو الأحجام.
قامت العديد من شركات التحليل بتعديل نظرتها تجاه Union Pacific. خفضت BofA Securities وBMO Capital أهدافهما السعرية، بينما حافظت TD Cowen وStifel على تصنيف الشراء. ومع ذلك، أكدت Jefferies على تصنيف الاحتفاظ لأسهم Union Pacific.
أخيراً، تواجه Union Pacific حالياً مزاعم بعرقلة تدقيق فيدرالي للسلامة وأعربت عن مخاوفها بشأن التأثيرات المحتملة لإغلاق حوالي 10,000 عامل نقابي كندي من قبل Canadian National Railway وCanadian Pacific Kansas City على اقتصادات الولايات المتحدة وكندا. هذه تطورات حديثة يمكن أن تؤثر على عمليات Union Pacific وسمعتها.
رؤى InvestingPro
بينما تمر Union Pacific (NYSE:UNP) بفترة إعادة تقييم من قبل المحللين، تلقي بيانات ونصائح InvestingPro الحالية الضوء على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. مع قيمة سوقية تبلغ 151.28 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 23.23، يعكس تقييم الشركة مكانتها كلاعب كبير في صناعة النقل البري. يؤكد هامش الربح الإجمالي القوي البالغ 54.68% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 على قدرة UNP المثيرة للإعجاب في إدارة التكاليف والحفاظ على الربحية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القيمة المستمرة للمساهمين في Union Pacific من خلال توزيعات الأرباح، مع سجل مستمر لنمو توزيعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالياً، وعائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 2.15%. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب المنخفض في سعر السهم هو شهادة على أدائه المستقر في السوق. سيلاحظ المستثمرون الذين يلقون نظرة فاحصة على البيانات المالية لشركة Union Pacific مستوى معتدلاً من الديون، مما يدعم استراتيجية مالية متوازنة.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Union Pacific، مما يوفر منظوراً أكثر تفصيلاً حول ربحية الشركة المستقبلية ومضاعفات التقييم. مع توفر المزيد من التحليلات، يمكن للمستثمرين المهتمين استكشاف ما مجموعه 10 نصائح من InvestingPro للحصول على فهم شامل لملف الاستثمار الخاص بشركة Union Pacific.
في حين أن التخفيض الأخير من قبل Evercore ISI يعكس نظرة حذرة على المدى القريب، إلا أن الاستقرار المالي طويل الأجل لشركة Union Pacific والتزامها بعوائد المساهمين تظل سمات رئيسية يتم التقاطها بشكل جيد من خلال بيانات ونصائح InvestingPro المتاحة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها