يوم الأربعاء، حصلت شركة آركروك (NYSE:AROC)، وهي لاعب رئيسي في سوق ضغط الغاز، على تصنيف "أداء متفوق" من شركة الاستثمار إيفركور آي إس آي. بدأت الشركة تغطية السهم، محددة سعرًا مستهدفًا قدره 24.00 دولار. يعكس التصنيف الجديد نظرة إيجابية لعمليات الشركة ومكانتها داخل الصناعة.
تم تسليط الضوء على دور آركروك في خدمة شركات الطاقة الرائدة بخدمات ضغط الغاز الأساسية كعامل مهم في التصنيف. هذه الخدمات ضرورية لإنتاج الغاز وعادة ما تتضمن عقودًا طويلة الأجل بأسعار ثابتة. يوفر هذا النموذج التجاري تدفقًا مستقرًا للإيرادات لشركة آركروك.
أشارت إيفركور آي إس آي إلى الطلب القوي على الغاز الطبيعي الأمريكي كمحرك للنمو في قطاع الضغط. يتوقع محللو الشركة نموًا قويًا في الطلب، والذي من المتوقع أن يفيد آركروك بشكل مباشر. يستند السعر المستهدف البالغ 24.00 دولار إلى مضاعف EV/EBITDA المقدر بـ 9 أضعاف مطبقًا على EBITDA المتوقعة البالغة 696 مليون دولار لعام 2025.
في حالة تقلبات السوق، قدمت إيفركور آي إس آي أيضًا نطاقًا للتقييم لشركة آركروك، مقترحة سيناريو متفائل بتقييم 28.00 دولار وسيناريو متشائم عند 14.00 دولار. يشير هذا النطاق إلى الارتفاعات والانخفاضات المحتملة التي قد يتوقعها المستثمرون بناءً على ظروف السوق وأداء الشركة.
من المرجح أن يؤثر بدء التغطية وتصنيف "الأداء المتفوق" على معنويات المستثمرين ونشاط السوق المتعلق بأسهم آركروك. سيستمر المستثمرون ومحللو الصناعة في مراقبة أداء أسهم الشركة عن كثب.
في أخبار أخرى حديثة، حققت آركروك خطوات كبيرة في عملياتها التجارية. بدأت جي بي مورغان تشيس وشركاه تغطية آركروك بتصنيف "زيادة الوزن"، مشيرة إلى إمكانات نمو قوية وسط ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي. يشير تحليل الشركة إلى أن الميزانية العمومية القوية لآركروك ونظرة النمو الصلبة تقدم حالة مقنعة للاستثمار.
تماشيًا مع ذلك، أكملت الشركة مؤخرًا الاستحواذ على Total Operations and Production Services (TOPS)، وهي خطوة تعزز خدمات ضغط الغاز الطبيعي لآركروك في حوض بيرميان. من المتوقع أن تساهم هذه الصفقة الاستراتيجية بشكل كبير في نمو EBITDA لآركروك وتعزز ميزتها التنافسية بشكل أكبر.
في المجال المالي، أبلغت آركروك عن زيادة كبيرة في صافي الدخل، حيث وصل إلى 34 مليون دولار، ارتفاعًا من 25 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. ارتفعت EBITDA المعدلة للشركة أيضًا بنسبة 15% إلى 130 مليون دولار، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا.
أخيرًا، لتمويل استراتيجية التوسع الخاصة بها، حددت آركروك سعر عرض خاص موسع بقيمة 700 مليون دولار في سندات كبيرة بمعدل فائدة 6.625%، تستحق في عام 2032. سيتم استخدام عائدات هذا العرض لتمويل جزء من الاستحواذ على TOPS. هذه هي التطورات الأخيرة التي شكلت المشهد التجاري لآركروك.
رؤى InvestingPro
يتم دعم تصنيف "الأداء المتفوق" الأخير لآركروك من قبل إيفركور آي إس آي بعدة مقاييس إيجابية ونصائح InvestingPro التي قد يجدها المستثمرون مشجعة. حاليًا، يتم تداول آركروك بنسبة P/E تبلغ 23.69، مما يشير إلى أنها مقيمة بشكل جذاب نسبيًا مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب. تسلط نصيحة رئيسية من InvestingPro الضوء على أن الشركة لم تحافظ فقط على مدفوعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، بل تتمتع أيضًا بعائد أرباح قوي يبلغ 3.14%، مما يشير إلى احتمال مكافأة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تكشف بيانات InvestingPro أيضًا أن آركروك شهدت عائدًا كبيرًا على الأصول خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بنسبة 5.15%، وعائدًا إجماليًا على السعر منذ بداية العام بنسبة 40.26%. تُظهر هذه الأرقام، إلى جانب نمو قوي في الإيرادات بنسبة 15.61% خلال نفس الفترة، صورة لشركة تتمتع بصحة مالية قوية ومسار إيجابي. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يؤكد استقرارها المالي.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعمق أكثر في الأداء المالي لآركروك، يقدم InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك ما مجموعه 9 نصائح من InvestingPro يمكن العثور عليها على https://sa.investing.com/pro/AROC. توفر هذه النصائح فهمًا أكثر شمولاً للربحية طويلة الأجل للشركة وتقييم السوق، والتي يمكن أن تكون ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها