أكدت يو بي إس موقفها المحايد تجاه أسهم شركة اٍنتيويت، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 655.00 دولار للشركة المدرجة في ناسداك (NASDAQ:INTU). بعد يوم المستثمرين الخاص بشركة اٍنتيويت، قدمت الشركة رؤى حول فرص المنتجات الجديدة واستراتيجيات الوصول إلى السوق (GTM) للشركة. في حين أظهر الحدث القدرات الابتكارية لشركة اٍنتيويت، مثل خدمة Intuit Expert Service (IES) وتطوير الذكاء الاصطناعي عبر منصتها، فقد سلط الضوء أيضًا على التحديات المرتبطة بدخول قطاعات السوق المتوسطة والمساعدة.
ركز الحدث على إمكانات الإيرادات لشركة اٍنتيويت من ابتكاراتها، ولكنه أشار أيضًا إلى أن فرص السوق الجديدة هذه ستتطلب نهجًا مختلفًا للوصول إلى السوق. لاحظت يو بي إس أن شركة اٍنتيويت (NASDAQ:INTU) قد راجعت بالفعل توجيهاتها طويلة الأجل وشاركت مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) خلال مكالمة الأرباح الأخيرة. كان التركيز في يوم المستثمرين على توفير سياق لتوقعات الشركة الحالية بدلاً من تغيير التقديرات المالية بشكل كبير.
اعترفت يو بي إس بجهود شركة اٍنتيويت في توصيل الإيرادات المحتملة من ابتكاراتها ولكنها أقرت بضرورة وجود حركة جديدة للوصول إلى السوق للنجاح في فرص السوق المتوسطة والمساعدة. أشار التحليل إلى أن تقييم شركة اٍنتيويت الحالي بـ 30 ضعفًا لقيمة المؤسسة إلى التدفق النقدي الحر (EV/FCF) للسنة التقويمية 2025 و32 ضعفًا لنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) يستدعي نهجًا حذرًا. أشارت الشركة إلى أنه قد يكون هناك ارتفاع محدود في توجيهات شركة اٍنتيويت على المدى القريب إذا لم تتحقق المبادرات الجديدة كما هو متوقع أو إذا تطلبت استثمارًا أوليًا أكبر، مما قد يقيد نمو الهامش على أساس سنوي.
واختتم التقرير بالقول إن يو بي إس تفضل التحلي بالصبر مع سهم شركة اٍنتيويت، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة والاستثمارات المرتبطة بالتحولات الاستراتيجية للشركة. تم ذكر التقييم الحالي لشركة اٍنتيويت والتحديات المحددة في جهود توسيع السوق كاعتبارات رئيسية في الحفاظ على التصنيف المحايد والسعر المستهدف.
في أخبار أخرى حديثة، حافظت شركة اٍنتيويت على نظرة متفائلة مع توقع نمو الإيرادات بنسبة 12 إلى 13 بالمائة للسنة المالية 2025، على الرغم من انخفاض متوقع في الإيرادات بقيمة 160 مليون دولار في الربع الأول بسبب التغييرات في النظام البيئي لسطح المكتب.
لا تزال احتياطيات النقد والاستثمار للشركة قوية، حيث تم الإبلاغ عنها بمبلغ 4.1 مليار دولار في نهاية الربع الرابع. كما أظهرت شركة اٍنتيويت تحولها الاستراتيجي نحو خدمة عملاء المؤسسات وتعزيز ميزات الدعم المباشر، مع نمو ملحوظ في قطاع خدمات QuickBooks Online.
أكدت Evercore ISI وCiti التصنيفات الإيجابية لأسهم شركة اٍنتيويت، مع أسعار مستهدفة تبلغ 725 دولار و760 دولار على التوالي. تعكس هذه التصنيفات الثقة في الاتجاه الاستراتيجي لشركة اٍنتيويت وآفاق النمو. كما كشفت الشركة عن مجموعة من الأدوات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط القرارات المالية للمستهلكين والشركات.
تسلط التطورات الأخيرة لشركة اٍنتيويت الضوء على تركيزها على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في خدماتها والتزامها بدفع نمو الإيرادات. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن نيتها في تعطيل النماذج التقليدية بخدمة TurboTax Live، مستفيدة من تكامل البيانات لتسهيل تجربة "تم إنجازها من أجلك".
رؤى InvestingPro
لا تزال شركة اٍنتيويت (NASDAQ:INTU) تجذب الانتباه بنموها المستمر في توزيعات الأرباح وهوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب. كنصيحة من InvestingPro، من الجدير بالملاحظة أن شركة اٍنتيويت قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، مما يظهر التزامًا بإعادة القيمة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بهامش ربح إجمالي كبير يبلغ 79.62% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى كفاءتها وقوتها التسعيرية داخل صناعة البرمجيات.
من منظور التقييم، تبلغ القيمة السوقية لشركة اٍنتيويت 177.91 مليار دولار، مما يعكس مكانتها البارزة في السوق. ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بمضاعف الأرباح المرتفع للشركة، مع نسبة P/E تبلغ 60.17 ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 9.68 اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. تشير هذه المقاييس إلى أن شركة اٍنتيويت يتم تداولها بعلاوة، وهو ما يتماشى مع موقف يو بي إس الحذر بسبب توسع الشركة الطموح في السوق والاستثمارات المطلوبة.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية حول شركة اٍنتيويت، والتي يمكن العثور عليها على https://sa.investing.com/pro/INTU. يمكن أن توفر هذه الرؤى للمستثمرين فهمًا أعمق للصحة المالية لشركة اٍنتيويت ومركزها في السوق أثناء تنقلهم في التحولات الاستراتيجية للشركة وتقييم إمكاناتها على المدى الطويل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا