شهدت شركة WESCO International (NYSE:WCC) يوم الجمعة زيادة في السعر المستهدف من قبل Oppenheimer من 190.00 دولار إلى 205.00 دولار. وحافظت الشركة على تصنيف "الأداء المتفوق" للسهم. تتضمن استراتيجية الشركة الاستفادة من منصات التوزيع الرائدة في أمريكا الشمالية عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك الكهرباء والمرافق والنطاق العريض والبنية التحتية للاتصالات.
تقترن هذه الاستراتيجية بمبادرة تحول رقمي طموحة تهدف إلى دفع النمو العضوي وتوسيع الهوامش.
تهدف WESCO إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتراوح بين 4-6٪ لإيراداتها من 2025 إلى 2027، مع نمو عضوي بنسبة 3-5٪. كما تهدف الشركة إلى تحسين هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار 20-30 نقطة أساس سنويًا خلال هذه الفترة. وللفترة من 2028 إلى 2030 وما بعدها، تستهدف WESCO معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 5-8٪، مع نمو عضوي بنسبة 4-6٪ وتحسن أكثر أهمية في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 40-50 نقطة أساس سنويًا. يُعزى هذا التسارع المتوقع إلى اكتمال جهود التحول الرقمي للمؤسسة وتوحيد تكنولوجيا المعلومات.
يفترض إطار النمو للشركة معدل نمو سنوي مركب للسوق بنسبة 3-4٪، مع اكتساب WESCO حصة سوقية إضافية بنسبة 1-2٪ من خلال الاستفادة من حجمها واستثماراتها الرقمية ووجودها الرائد في السوق في جميع قطاعاتها الرئيسية الثلاثة.
تشمل محركات النمو الهامة التي تم تحديدها النمو بنسبة مزدوجة في مراكز البيانات، والتي تمثل حاليًا 26٪ من قطاع حلول الاتصالات والأمن (CSS) و10٪ من أعمال WESCO الإجمالية، بالإضافة إلى البنية التحتية لشبكة الكهرباء، والتي تمثل 90٪ من قطاع حلول المرافق والنطاق العريض (UBS) و25٪ من عمليات WESCO الإجمالية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع WESCO دفعة إيجابية من البنية التحتية التجارية والصناعية، مدعومة باتجاهات مثل إعادة التوطين والكهربة والرقمنة. قدمت الشركة توجيهات بشأن 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر (FCF) من 2025 إلى 2027، مع التزام بتحويل 100٪ على مدار دورة الأعمال. يشمل النطاق الواسع لـ WESCO خدمة أكثر من 90٪ من شركات Fortune 500 بشكل مباشر.
في أخبار أخرى حديثة، كانت WESCO International محور اهتمام العديد من شركات التحليل. حافظت KeyBanc Capital Markets على نظرة إيجابية تجاه الشركة، مؤكدة تصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 195.00 دولار. يستند هذا التفاؤل إلى الموقع الاستراتيجي لـ WESCO وإمكانات النمو، خاصة من خلال جهود التحول الرقمي.
في غضون ذلك، رفعت Loop Capital السعر المستهدف لـ WESCO إلى 210 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء"، بسبب الاستثمارات الرقمية للشركة وفرص النمو المحتملة، خاصة في مراكز البيانات. ومع ذلك، حافظت Baird على موقف محايد تجاه سهم WESCO، مع الإبقاء على السعر المستهدف دون تغيير عند 172.00 دولار.
عقدت WESCO مؤخرًا يومًا للمستثمرين، موضحة استراتيجيات النمو مثل التحولات التجارية الممكنة رقميًا والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. تحافظ الشركة على توقعاتها لعام 2024، متوقعة مبيعات بين انخفاض بنسبة 3.5٪ وزيادة بنسبة 0.5٪، مع هوامش EBITDA المعدلة بين 7.0٪ و7.3٪. على الرغم من بعض التحديات، حققت WESCO تدفقًا نقديًا حرًا قياسيًا بلغ 500 مليون دولار في النصف الأول من العام، مع الحفاظ على توقعاتها للتدفق النقدي الحر للسنة الكاملة بين 800 مليون دولار و1 مليار دولار.
في تطورات أخرى، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية قدرها 0.4125 دولار للسهم لأسهمها العادية وتوزيعات أرباح لأسهمها الممتازة الدائمة التراكمية ذات السعر الثابت القابل لإعادة التعيين من الفئة A بنسبة 10.625٪. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من رفض عرض استحواذ من قبل Rexel، وهي منافس رئيسي لـ WESCO، لا تزال توقعات أداء سهم الشركة مستقرة.
رؤى InvestingPro
تدعم المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro المبادرات الاستراتيجية وأهداف النمو لشركة WESCO International (NYSE:WCC). تعكس القيمة السوقية للشركة البالغة 8.43 مليار دولار وجودها الكبير في صناعة شركات التداول والموزعين. مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 13.1، يبدو أن WESCO مقيمة بشكل معقول مقارنة بآفاق نموها.
تظهر بيانات InvestingPro أن WESCO قد حققت إيرادات بقيمة 21.95 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي قدره 21.55٪. يتماشى هذا مع تركيز الشركة على الاستفادة من منصات التوزيع الخاصة بها والتحول الرقمي لدفع النمو العضوي وتوسيع الهوامش.
تسلط نصيحتان ذات صلة خاصة من InvestingPro الضوء على القوة المالية واستراتيجية الإدارة لـ WESCO:
1. تتجاوز الأصول السائلة لـ WESCO الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى مركز مالي قوي لدعم مبادرات النمو الخاصة بها.
2. قامت الإدارة بشراء الأسهم بشكل مكثف، مما قد يشير إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية والالتزام بقيمة المساهمين.
تكمل هذه الرؤى أهداف النمو الطموحة لـ WESCO والتركيز الاستراتيجي على القطاعات عالية النمو مثل مراكز البيانات والبنية التحتية للمرافق. يمكن للمستثمرين الراغبين في فهم أعمق لإمكانات WESCO العثور على 7 نصائح إضافية على InvestingPro، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا