يوم الجمعة، بدأت شركة Pivotal Research تغطيتها لشركة Amazon.com (NASDAQ:AMZN) بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 260 دولار. وسلطت الشركة الضوء على إمكانات النمو الواسعة للشركة، لا سيما في قطاع AWS السحابي. ووفقًا للمحلل من Pivotal Research، من المتوقع أن تشهد أمازون (NASDAQ:AMZN) نمو إيرادات AWS من 17% الحالية من إجمالي الإيرادات إلى ما يقرب من 35% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أشار المحلل إلى توسع أمازون في التجارة الإلكترونية والوفاء بالطلبات في قطاعات جديدة وأسواق دولية، إلى جانب النمو السريع لأعمالها الإعلانية، كمحركات رئيسية للإيرادات المستقبلية. وتعد أعمال الإعلانات في أمازون حاليًا ثالث أكبر شركة على مستوى العالم، متخلفة فقط عن Google وMeta، واللتين تحملان أيضًا تصنيف "شراء" من الشركة.
وأشارت Pivotal Research كذلك إلى سجل أمازون الحافل في تطوير منتجات وتدفقات إيرادات جديدة وناجحة. وتعتقد الشركة أن أمازون لديها أعلى إمكانية بين نظرائها لزيادة هوامش التشغيل بشكل كبير. وتُعزى هذه الإمكانية إلى قدرة الشركة على توسيع نطاق العمليات، والاستفادة من الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من النسبة المتزايدة من الإيرادات من خدمات الحوسبة السحابية والإعلانات ذات الهامش المرتفع.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت Pivotal Research تقييم سهم أمازون جذابًا. ويتعزز التوقعات الإيجابية للشركة بشأن أمازون من خلال "الخندق العميق" للشركة حول أعمالها الأساسية، والذي يدعمه النطاق الذي لا مثيل له ومجموعة متنوعة من مسارات النمو العضوي للإيرادات.
في أخبار أخرى حديثة، اقترحت أمازون وعمالقة التكنولوجيا بما في ذلك مجموعة مايكروسوفت وAlphabet وMeta خطة دفع بديلة للطاقة لمراكز البيانات في ولاية أوهايو، كاقتراح مضاد لاقتراح شركة المرافق AEP Ohio الأولي. يهدف اقتراح شركات التكنولوجيا إلى إنشاء إطار عمل أكثر إنصافًا لمدفوعات الطاقة، مع تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة لمراكز البيانات ومعالجة مخاوف شركات المرافق.
في حدث تسوق حديث، حققت أيام الصفقات الكبرى لـ Amazon Prime رقمًا قياسيًا لأكبر مناسبة تسوق في أكتوبر في تاريخ الشركة، حيث وفر أعضاء Prime على مستوى العالم أكثر من مليار دولار. كما شهد الحدث عددًا قياسيًا من الاشتراكات الجديدة في Prime، مما يعكس التوسع المستمر للبرنامج.
حافظ المحللون من BMO Capital Markets وDA Davidson على تصنيف "متفوق الأداء" و"شراء" لأمازون على التوالي، استنادًا إلى قدرات الشركة اللوجستية والتشغيلية. تعززت ثقة BMO بالتحرك الاستراتيجي لأمازون نحو ثماني شبكات إقليمية وتنفيذ روبوت الالتقاط "Sparrow"، بينما يسلط DA Davidson الضوء على استثمارات أمازون المستمرة في سلسلة التوريد.
ومع ذلك، فقد أثارت مشاركة أمازون في صفقة ائتمان تعويض الكربون مخاوف بين المنظمات الأصلية في البرازيل، التي تدعي أنها استُبعدت من المناقشات.
أخيرًا، دمجت أمازون خدمة Apple TV+ في خدمة Prime Video الخاصة بها في الولايات المتحدة، مما يمثل تعاونًا مهمًا يهدف إلى تعزيز مجموعة المحتوى المتدفق للمشتركين.
رؤى InvestingPro
بالإضافة إلى موقف Pivotal Research الإيجابي تجاه أمازون، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة وآفاق النمو. بلغت إيرادات أمازون للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 مبلغًا مثيرًا للإعجاب قدره 604.33 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 12.32% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى مع توقعات المحلل للتوسع المستمر عبر قطاعات أعمال أمازون المختلفة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على مكانة أمازون كـ "لاعب بارز في صناعة البيع بالتجزئة واسعة النطاق"، مما يدعم وجهة نظر Pivotal Research حول المركز القوي للشركة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أن أمازون "تتداول بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب" تشير إلى احتمال وجود تقييم منخفض، مما يعكس رأي المحلل حول جاذبية السهم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق في الوضع المالي لأمازون وآفاق النمو، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لمركز الشركة في السوق وإمكاناتها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا