يوم الاثنين، أظهرت بايبر ساندلر زيادة متواضعة في التفاؤل تجاه ويلز فارغو آند كو (NYSE:WFC)، حيث عدلت السعر المستهدف للبنك إلى 62 دولارًا من 60 دولارًا مع الحفاظ على موقف محايد تجاه السهم.
يأتي هذا التعديل بعد إعلان ويلز فارغو عن نتائج الربع الثالث وتحديث توجيهاته للسنوات القادمة.
وأشار محلل الشركة المالية إلى الأداء القوي للبنك في الربع الثالث والتأثير المتوقع على الربع الرابع من عام 2024 كأسباب لتحديث تقديرات ربحية السهم (EPS). تم رفع تقديرات ربحية السهم لعام 2024 من 5.01 دولار إلى 5.34 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع توقعات ربحية السهم لعام 2025 بشكل هامشي من 5.17 دولار إلى 5.20 دولار. كما قدمت بايبر ساندلر تقديرًا لربحية السهم بقيمة 5.80 دولار لعام 2026.
يستند تعزيز السعر المستهدف إلى التغييرات الطفيفة في توقعات ربحية السهم، والتي لا تزال تقريبًا 12 ضعف الأرباح المقدرة لعام 2025 ولكن تم تعديلها بشكل أعلى. وعلى الرغم من السعر المستهدف الجديد، اختار المحلل الحفاظ على تصنيف محايد لأسهم ويلز فارغو.
"نحن نحتفظ بتصنيفنا المحايد، ولكننا نلاحظ أن القصة تصبح أكثر إثارة للاهتمام مع بدء صافي دخل الفوائد في الوصول إلى قاعه، واكتساب قاعدة الرسوم زخمًا، ويبدو أن القضايا التنظيمية تتحرك إلى الأمام،" قال المحللون.
في أخبار أخرى حديثة، قام محللون من بيرد وباركليز وإيفركور آي إس آي بتعديل توقعاتهم بشكل إيجابي لويلز فارغو، مشيرين إلى الأداء القوي لربحية السهم والتوقعات الواعدة لعام 2025. ومع ذلك، حافظ جي بي مورغان تشيس وشركاه على موقف محايد، مسلطًا الضوء على انخفاض كبير في صافي دخل الفوائد (NII) للبنك.
وسط هذه التحديثات، قام إيفركور آي إس آي بمراجعة تقديرات ربحية السهم لعامي 2025 و2026 لويلز فارغو، مسجلاً زيادة بنسبة 4٪ عن التقديرات السابقة.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى تحليل بايبر ساندلر لويلز فارغو آند كو (NYSE:WFC). تبلغ القيمة السوقية للبنك 204.04 مليار دولار، مما يعكس وجوده الكبير في القطاع المالي. يتماشى مضاعف الربحية لويلز فارغو البالغ 12.74 مع نهج التقييم الذي يتبعه المحلل والذي يبلغ حوالي 12 ضعف الأرباح المقدرة لعام 2025.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ويلز فارغو قد حافظ على دفع توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يؤكد استقراره المالي والتزامه بعوائد المساهمين. يكمل هذا الاتساق في توزيعات الأرباح الأداء القوي للبنك المشار إليه في المقال. بالإضافة إلى ذلك، تشير النصيحة بأن الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية، مما قد يدعم تقييم السهم.
بلغت إيرادات البنك للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 77.88 مليار دولار، بنمو متواضع قدره 1.81٪. توفر نقطة البيانات هذه سياقًا لملاحظات المحلل حول أداء ويلز فارغو وإمكانات الأرباح المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لويلز فارغو، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا