يوم الثلاثاء، أكدت شركة بايبر ساندلر موقفها الإيجابي تجاه أسهم شركة إلومينا (NASDAQ:ILMN)، محافظة على تصنيف "زيادة الوزن" وهدف سعري قدره 195.00 دولار. وسلط محلل الشركة الضوء على التحديث الأخير لإلومينا بشأن توجيهات الربع الرابع، والتي تم تعديلها نحو الانخفاض بعد ربع ثالث جاء متوافقاً مع التوقعات. وعُزي هذا التعديل إلى انخفاض طفيف في إيرادات المواد الاستهلاكية عما كان متوقعاً سابقاً.
كما أكدت إلومينا هدفها لزيادة الإيرادات في العام المقبل، مع طموحات للوصول إلى نمو في خانة الآحاد العالية بحلول عام 2027. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية الحالية، يعتقد المحلل أن النتائج المقارنة على أساس سنوي ودورة الأجهزة الجديدة المتوقعة التي ستبدأ في عام 2025 ستدعم أداء الشركة من حيث الإيرادات.
علاوة على ذلك، قامت إلومينا بمراجعة أهداف هامش التشغيل نحو الارتفاع للعام الحالي. وأشار المحلل إلى وجود "الكثير من الفرص السهلة المنال" كسبب لتوقع أن الشركة يمكن أن تحقق نمواً في الأرباح في خانة العشرات العالية في العام المقبل. ويدعم هذه النظرة الإيجابية الأهداف الاستراتيجية للشركة والتحسينات المتوقعة في الأداء المالي.
في الختام، أكد محلل بايبر ساندلر ثقته في إمكانات إلومينا لتحقيق نمو في الإيرادات وتحسين الهوامش. ويعكس الهدف السعري للشركة البالغ 195.00 دولار هذا التفاؤل بشأن آفاق الشركة المستقبلية، بما في ذلك التأثير الإيجابي المتوقع لدورة الأجهزة القادمة وقدرة الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الأرباح.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة إلومينا انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات، حيث سجلت 1.1 مليار دولار للربع الثالث، بانخفاض 2% على أساس سنوي. وعلى الرغم من ذلك، رفعت الشركة توقعاتها لكل من هامش التشغيل وربحية السهم.
أدت مبيعات إلومينا القوية من المواد الاستهلاكية وتجاوزها لتوقعات السوق في هوامش الربح الإجمالية وهوامش الربح التشغيلية إلى قيام باركليز وسيتي برفع أهدافهما السعرية للشركة. رفع باركليز هدفه إلى 145 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "الوزن المتساوي"، بينما رفع سيتي هدفه إلى 190 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء".
تعكس هذه التعديلات نظرة إيجابية على نمو إلومينا، خاصة في المواد الاستهلاكية للتسلسل عالي الإنتاجية، والأداء التشغيلي القوي. إن انتقال إلومينا من نموذج NovaSeq 6000 إلى نموذج NovaSeq X الأحدث يسير بشكل جيد، مما يساهم في زيادة إيرادات المواد الاستهلاكية عالية الإنتاجية. تؤكد هذه التطورات الأخيرة تركيز إلومينا على التميز التشغيلي والابتكار.
بالإضافة إلى هذه التحديثات، استحوذت إلومينا على شركة Fluent BioSciences وأعادت شراء أسهم، مما يشير إلى مركز مالي قوي ومبادرات نمو استراتيجية. تتوقع الشركة انخفاض إيرادات العام الكامل 2023 بنحو 3%، ولكنها رفعت توقعاتها لهامش التشغيل غير المتوافق مع GAAP وربحية السهم المخففة لعام 2024.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقاً إلى تحليل بايبر ساندلر لشركة إلومينا (NASDAQ:ILMN). على الرغم من تحديات نمو إيرادات الشركة، مع انخفاض طفيف بنسبة 1.68% في الاثني عشر شهراً الماضية، لا يزال هامش الربح الإجمالي لإلومينا قوياً عند 67.68%. وهذا يشير إلى أن الشركة تحافظ على قوة تسعير وكفاءة تشغيلية قوية، مما قد يدعم أهداف النمو الطموحة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إلومينا تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما قد يوفر مرونة مالية وهي تتنقل في تحديات السوق الحالية وتستعد لدورة الأجهزة الجديدة المتوقعة في عام 2025. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة عائداً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 32.93%، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية للمحلل.
ومن المثير للاهتمام أنه في حين لم تكن إلومينا مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. ويدعم هذا التوقع توقع بايبر ساندلر لنمو الأرباح في خانة العشرات العالية في العام المقبل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لإلومينا، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا