سوسكويهانا تخفض السعر المستهدف لسهم AES مع الحفاظ على نظرة إيجابية

قامت سوسكويهانا يوم الثلاثاء بمراجعة السعر المستهدف لسهم شركة AES Corp. (NYSE: AES)، حيث خفضته إلى 21 دولار من 24 دولار سابقًا، مع الاحتفاظ بتصنيف إيجابي للسهم. يأتي هذا التعديل بعد نتائج الربع الثالث للشركة التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أرباحًا للسهم تفوق توقعات سوسكويهانا وإجماع المحللين، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الائتمانات الضريبية.

أكدت شركة AES Corp. توجيهاتها لأرباح السهم للسنة الكاملة، لكنها أشارت إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة من المتوقع أن تكون في الحد الأدنى من نطاق توجيهاتها. ونتيجة لذلك، خفضت سوسكويهانا تقديراتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2025، مشيرة إلى التحديات في قطاع البنية التحتية للطاقة وبيع AES Brazil.

على الرغم من هذه العوائق، تلاحظ الشركة أن AES لا تزال تستفيد من الطلب المتزايد على طاقة مراكز البيانات، مستفيدة من نطاقها الواسع وتنوع منتجاتها.

بلغت أرباح السهم المعدلة للربع الثالث التي أبلغت عنها شركة AES Corp. 0.71 دولار، متجاوزة تقدير سوسكويهانا البالغ 0.53 دولار. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة للربع، والتي تضمنت سمات ضريبية، إلى 1.2 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 39% عن نفس الربع من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى مساهمات المشاريع المتجددة الجديدة التي دخلت حيز التشغيل.

منذ مكالمة الربع الثاني في أغسطس، أكملت AES بناء 1.2 جيجاواط من المشاريع الجديدة، مما أدى إلى إجمالي 2.8 جيجاواط منذ بداية العام حتى الآن. يتماشى هذا التقدم مع هدف الشركة المتمثل في 3.6 جيجاواط من المشاريع الجديدة للعام بأكمله.

في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة AES Corporation عن نتائج متباينة للربع الثالث، حيث تجاوزت الأرباح التوقعات بينما جاءت الإيرادات دون المستوى المتوقع. سجلت الشركة أرباحًا معدلة للسهم بلغت 0.71 دولار للربع الثالث، متجاوزة إجماع المحللين البالغ 0.59 دولار. ومع ذلك، بلغت الإيرادات 3.29 مليار دولار، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 3.46 مليار دولار.

عزت الشركة انخفاض الإيرادات إلى انخفاض الهوامش في قطاع البنية التحتية للطاقة وظروف الجفاف الشديدة التي أثرت على أعمالها في مجال الطاقة المتجددة في أمريكا الجنوبية. على الرغم من عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة، أكدت AES من جديد نطاق توجيهات أرباح السهم المعدلة للسنة المالية 2024 من 1.87 دولار إلى 1.97 دولار، بما يتماشى مع إجماع المحللين البالغ 1.92 دولار، متوقعة نتائج في النصف العلوي من هذا النطاق.

كما أشارت الشركة إلى إنجازات استراتيجية، بما في ذلك الحصول على عقود جديدة بقدرة 2.2 جيجاواط للطاقة المتجددة أو نمو حمل مراكز البيانات في مرافقها في الولايات المتحدة خلال الربع. تعد هذه التطورات من بين أبرز الإنجازات الأخيرة لشركة AES Corporation.

رؤى InvestingPro

لاستكمال تحليل سوسكويهانا، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا حول الوضع المالي لشركة AES Corp. وأدائها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10.83 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة. يشير مضاعف الربحية لشركة AES البالغ 10.39 إلى تقييم منخفض نسبيًا مقارنة بالأرباح، وهو ما يتماشى مع التصنيف الإيجابي لسوسكويهانا على الرغم من خفض السعر المستهدف.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن AES قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لعائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 4.53%، والذي قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو صافي دخل الشركة هذا العام، مما قد يدعم النظرة الإيجابية التي يحتفظ بها المحللون مثل سوسكويهانا.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن AES تتداول بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مع عائد سعري إجمالي لمدة شهر واحد يبلغ -18.61%. قد يكون هذا الأداء الضعيف الأخير مرتبطًا بالتحديات في قطاع البنية التحتية للطاقة المذكورة في المقال. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في AES كفرصة استثمارية، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول آفاق الشركة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا