أظهرت شركة TD Cowen يوم الثلاثاء ثقتها في شركة التكنولوجيا الحيوية Illumina، مع مراجعة السعر المستهدف لأسهمها. رفعت الشركة السعر المستهدف إلى 177.00 دولار من 166.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي هذا التعديل بعد أداء Illumina في الربع الثالث، والذي أظهر نمواً ملحوظاً في عدة مجالات.
كانت نتائج الربع مختلطة، حيث تجاوزت بعض الجوانب التوقعات وأخفقت أخرى. بشكل ملحوظ، شهدت المستهلكات الخاصة بتسلسل الجيل التالي (NGS) نمواً بنسبة 7٪، مع تفوق سلسلة NovaSeq X على التوقعات. علاوة على ذلك، تجاوزت إيرادات الخدمات في الشركة التوقعات، على الرغم من وجود نقص في وضع الأجهزة الجديدة.
تفوق هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لشركة Illumina على التوقعات بسبب مزيج مواتٍ ورافعة النفقات التشغيلية، مما أدى إلى تجاوز ربحية السهم بنسبة 30٪. على الرغم من المراجعة الطفيفة نحو الانخفاض في توجيهات مبيعات الأجهزة لعام 2024، تمت زيادة توقعات ربحية السهم.
سلطت TD Cowen الضوء على أهمية مرونة الطلب الأقوى على NGS والمكاسب الكبيرة القادمة في الهوامش لشركة Illumina. تعتبر هذه العوامل مجالات تركيز رئيسية، مما يشير إلى نظرة إيجابية للصحة المالية للشركة وأداء الأسهم.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Illumina Inc. عن نتائج مختلطة للربع الثالث، مع انخفاض طفيف في الإيرادات بنسبة 2٪ على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، رفعت الشركة توقعاتها لكل من هامش التشغيل وربحية السهم. كان انتقال الشركة من NovaSeq 6000 إلى نموذج NovaSeq X الأحدث يتقدم بشكل إيجابي، مما ساهم في زيادة إيرادات المستهلكات عالية الإنتاجية.
قامت العديد من شركات التحليل بتعديل أهدافها السعرية لشركة Illumina. حافظت Canaccord Genuity على تصنيف الاحتفاظ، مع رفع السعر المستهدف إلى 145 دولار. أكدت Piper Sandler تصنيفها بزيادة الوزن مع سعر مستهدف قدره 195 دولار، بينما رفعت Barclays وCiti أهدافهما إلى 145 دولار و190 دولار على التوالي.
أعلنت Illumina أيضاً عن استحواذها على شركة Fluent BioSciences وإعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى مركز مالي قوي. على الرغم من خفض توقعات الإيرادات لعام 2024، تتوقع Illumina العودة إلى النمو في عام 2025. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على تركيز الشركة على التميز التشغيلي والابتكار.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لشركة Illumina مع العديد من نصائح InvestingPro، مما يوفر سياقاً إضافياً للنظرة الإيجابية لشركة TD Cowen. على الرغم من عدم تحقيق أرباح خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تشير نصائح InvestingPro إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون أن تعود الشركة إلى الربحية. يدعم هذا التوقع موقف TD Cowen المتفائل وزيادة توقعات ربحية السهم.
تبدو الصحة المالية للشركة قوية، حيث تظهر بيانات InvestingPro هامش ربح إجمالي قدره 67.68٪ للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس القوة التسعيرية القوية لشركة Illumina في سوق NGS. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 221.81٪ خلال نفس الفترة على تحسن الكفاءة التشغيلية للشركة، وهو ما يتماشى مع ملاحظات TD Cowen حول تفوق الهامش.
يجب على المستثمرين ملاحظة الأداء القوي في السوق، حيث تكشف بيانات InvestingPro عن عائد إجمالي للسعر بنسبة 32.93٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يرتبط هذا الارتفاع في سعر السهم مع زيادة السعر المستهدف وتصنيف الشراء من TD Cowen، مما يشير إلى ثقة السوق في مسار نمو Illumina.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لشركة Illumina، مما يوفر نظرة شاملة للوضع المالي للشركة وتوقعات السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا