Investing.com - اندفعت الأسهم المصرية لتسجيل مكاسب قوية بعد ساعات قليلة من قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقالة محافظ البنك المركزي وتعينه مستشارًا اقتصاديًا.
وبينما ترقبت الأسواق الإعلان عن الاسم الجديد لمحافظ المركزي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة غدًا الخميس، انطلقت الأسهم المصرية لتسجل مكاسب قوية بعد سلسلة من التراجعات المتتالية العنيفة.
وفي هذه الأثناء نجح الجنيه المصري في الحفاظ على نفس مستوياته دون تغيير مقابل الدولار لليوم الثامن على التوالي قرب مستويات 19.2 جنيه للدولار.
البورصة الآن
وقفزت القيمة السوقية للأسهم المصرية بنهاية تعاملات اليوم اليوم الأربعاء عقب قبول الاستقالة بأكثر من 12 مليار جنيه وصولًا إلى مستويات قرب الـ 680 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بأكثر من 215 نقطة او ما يعادل 2.2% وصولا إلى مستويات قرب الـ 10070 نقطة، وذلك بعد 6 تراجعات متتالية تخللها ارتفاع وحيد هامشي يوم 11 أغسطس.
وارتفعت بنهاية تعاملات اليوم أسعار نحو 108 ورقة مالية بينما انخفضت أسعار 89 ورقة مالية مقابل استقرار 14 ورقة مالية دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق أمس الثلاثاء.
الجنيه الآن
وكشفت شاشة أسعار سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري عن الجنيه مقابل الدولار لليوم الثامن على التوالي عند مستويات 19.2 جنيه للدولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصر يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء 19.1984 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.0886 جنيه دولار للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة اليوم الأربعاء مستويات 19.18 جنيه دولار للبيع و 19.15 جنيه دولار للشراء، دون تغير عن تعاملات أمس الثلاثاء.
وفي أكبر البنوك الوطنية البنك الأهلى المصري سجلت أسعار الصرف مستويات 19.16 جنيه للدولار وسعر 19.1 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
ومنذ قرار المصري المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف في 20 مارس 2022 الماضب انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 21.67% نزولا من مستويات 15.7786 جنيه دولار بتراجع بلغت قيمته3.41 جنيه.
استقالة ورسالة
وقدم (طارق عامر) الشكر والتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على"مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وشغل طارق عامر (EGX:AMER) محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
وأصدر المركزي المصري أول أمس النشرة الشهرية التي كشفت ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 157.8 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2022، مرتفعا بنحو 19.9 مليار دولار بمعدل 14.5% مقارنة بنهاية يونيو 2021.
وأوضح المركزي أن هذه الزيادة في الدين الخارجي جاءت نتيجة لارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.2 مليار دولار، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.3 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 .
وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
عاجل: ضربة قاضية.. تلاعب بأسعار 21 شركة
اجتماع المركزي والفائدة
وتترقب الأسواق اجتماع حاسم للمركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، والذي يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات الـ 20 قبل هذا التاريخ وفي اقصى تقدير قبل نهاية أغسطس.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 (بصفة مبدئية).
عاجل: تعليق مفاجئ للتداولات.. لهذا السبب
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.
عاجل: استقالة في توقيت خطير.. تهز السوق
ضغوط القرض
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ضخم من شأنه دعم الاحتياطيات وسد الفجوة التمويلية، إلا أن المفاوضات الوعرة مع الصندوق تستلزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية ومن بينها تحرير أسعار الصرف.
وتوقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، بينما يرى جولدمان ساكس بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
يتوقع خبراء السوق أن يتجاوز الجنيه مستويات الـ 20 قبل نهاية أغسطس لتسريع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.
عاجل: نبأ صادم.. اختفاء 1.9 مليار دولار أين ذهبت؟
توقعات الجنيه
وكشف سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العقود المستقبلية "عقد مدته عام" عند أعلى مستوى تاريخي له 23.70 جنيه للدولار، وفقًا لشاشة أسعار بلومبرج.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق ، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء.
عاجل: نبأ إيجابي جدًا العملات الرقمية
تراجع حتمي
يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر ، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، بينما قال محللو Citigroup: "لقد استمر المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات في قيمة العملة"
ويتوقع متداولو المشتقات أيضًا مزيدًا من الانخفاضات ، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية ، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار يوم الأربعاء أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.
عاجل: جرس إنذار.. ركود وانهيار محتمل
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف.
ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة ، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."
تقول بلومبرج ايكونوميكس قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة ، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات.
عاجل: بيانات كارثية.. الأسوأ في 40 عام
تقول بنوك بنك بنوك جولدمان ساكس و دويتشه (ETR:DPWGn) بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.
من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ، في حين أن بنك سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.