Investing.com — قامت شركة تريديجار كوربوريشن (NYSE:TG) ومقرها ريتشموند، وهي شركة مصنعة في صناعة المعادن غير الحديدية بقيمة سوقية تبلغ 280 مليون دولار، بتعديل تسهيلات الإقراض القائمة على الأصول (ABL) الخاصة بها، وفقًا لإيداع 8-K حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ووفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ الشركة على وضع مالي صحي مع نسبة تداول قوية تبلغ 1.56 ورافعة مالية معتدلة، على الرغم من عدم تحقيقها للربحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يعزز التعديل، الذي تم إجراؤه مع جي بي مورغان تشيس وشركاه كوكيل إداري ومقرض، إلى جانب بنوك أخرى، شروط اتفاقية الائتمان الخاصة بها.
دخلت تريديجار يوم الاثنين في التعديل الخامس لاتفاقية الائتمان الخاصة بها، والتي كان تاريخها الأصلي 29/06/2022. يمدد هذا التعديل تاريخ استحقاق التسهيلات إلى 06/05/2030، ويخفض هوامش سعر الفائدة إلى نطاق 1.75%-2.25% لقروض المعيار المحدد المدة وقروض RFR، و0.75%-1.25% لقروض ABR، بناءً على متوسط التوفر الفصلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض رسوم الالتزام من 0.40% إلى 0.25% أو 0.375%، اعتمادًا على متوسط الاستخدام كما هو محدد في التسهيلات المعدلة. تم أيضًا مراجعة حساب قاعدة الاقتراض، مع استبعاد العقارات، وتغيير مكون الممتلكات والمنشآت والمعدات، وتحديد مبلغ النقد المؤهل بنسبة 15% من قاعدة الاقتراض.
تتضمن تسهيلات ABL المعدلة الآن فترة هيمنة نقدية، يتم تفعيلها عندما ينخفض التوفر عن عتبات معينة، ويتم تفعيل الامتثال لنسبة تغطية الرسوم الثابتة عندما يكون التوفر أقل من نسبة محددة من الحد الأقصى للخط. مع نسبة إجمالي الدين إلى رأس المال البالغة 0.22 ودرجة الصحة المالية الإجمالية المصنفة على أنها "جيدة" من قبل InvestingPro، تبدو الشركة في وضع جيد لإدارة التزامات ديونها. يمكن للمشتركين في InvestingPro الوصول إلى رؤى ومقاييس إضافية لفهم الوضع المالي لتريديجار بشكل أفضل.
تتعامل شركة تريديجار كوربوريشن بانتظام مع المقرضين للحصول على خدمات مصرفية مختلفة، وكلها يتم التفاوض عليها على أساس تجاري بحت. تم تضمين التفاصيل الكاملة للتعديل الخامس في المعرض 10.1 المرفق بإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي يوفر مرجعًا كاملاً لشروط الاتفاقية.
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز المرونة المالية للشركة من خلال تمديد فترة استحقاق تسهيلات الائتمان الخاصة بها وتقليل تكاليف الاقتراض. أظهر السهم زخمًا قويًا، حيث ارتفع بنسبة 7.68% منذ بداية العام، على الرغم من أن تحليل InvestingPro يشير إلى أن السهم يتم تداوله حاليًا فوق قيمته العادلة. تستند المعلومات إلى بيان صحفي وبيانات InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا