أعلنت شركة ديليك لوجيستكس بارتنرز (DKL)، وهي مزود خدمات متكاملة لخدمات النقل والإمداد في الحوض البرمي، عن تحقيق أرباح قياسية في الربع الثاني من العام مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 102.4 مليون دولار. وسلطت الشركة الضوء على العديد من الصفقات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مكانتها في السوق، بما في ذلك تمديد عقد مع شركة DKL وخط أنابيب وينك إلى ويبستر، والاستثمار في مصنع جديد لمعالجة الغاز، والاستحواذ على شركة H2O Midstream. وافق مجلس الإدارة على زيادة التوزيعات الفصلية إلى 1.09 دولار لكل وحدة، مما يعكس أداء الشركة القوي والتزامها بتقديم قيمة لحاملي وحداتها.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة Delek Logistics Partners عن تحقيق أرباح فصلية قياسية معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 102.4 مليون دولار.
- أعلنت الشركة عن معاملات مهمة، بما في ذلك تمديد عقد مع شركة DK، والاستثمار في مصنع جديد لمعالجة الغاز، والاستحواذ على شركة H2O Midstream.
- ومن المتوقع أن تعزز هذه التحركات الاستراتيجية مكانة DKL في الحوض البرمي وتعزز جودة الأصول.
- وافق مجلس الإدارة على زيادة التوزيعات الفصلية إلى 1.09 دولار لكل وحدة.
- تحسنت الرافعة المالية للشركة، حيث بلغت النسبة 3.81 مرة في نهاية الربع الثاني من عام 2024، منخفضة من 4.84 مرة في نهاية عام 2022.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تأتي غالبية الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين من أطراف غير ذات صلة بحلول النصف الأول من عام 2025، مما يجعلها شركة مستقلة في الغالب في مجال التكرير والبتروكيماويات.
- تم الاكتتاب بشكل كبير في محطة معالجة الغاز الجديدة ومن المتوقع أن تدر عوائد نقدية على العوائد النقدية تزيد عن 20%، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع في النصف الأول من عام 2025.
أبرز المؤشرات الهبوطية
- لم تسلط الشركة الضوء على أي اتجاهات هبوطية محددة خلال المكالمة.
أبرز الاتجاهات الصعودية
- من المتوقع أن تؤدي المعاملات الاستراتيجية لشركة DKL إلى زيادة فورية في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر.
- يُنظر إلى عملية الاستحواذ على H2O Midstream مقابل 160 مليون دولار نقدًا و70 مليون دولار أمريكي على أنها تآزر متناسب مع البصمة الحالية لشركة DKL.
الأخطاء
- لم تكن هناك أخطاء محددة مذكورة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش أفيغال سوريك، رئيس شركة DKL، المجموعة الشاملة من الخدمات التي ستحسن فرص العملاء المستقبلية والكفاءة التشغيلية.
- تم بالفعل الاشتراك في مصنع الغاز الجديد في ديلاوير بشكل كبير، مما يشير إلى وجود طلب قوي يتماشى مع استراتيجية نمو الشركة.
- ويستند نطاق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات الذي يتراوح بين 55 مليون دولار و85 مليون دولار للصفقات المعلنة على افتراضات تشمل أداء الأعمال الأساسي بدلاً من الاعتماد فقط على التآزر.
- ستتم إدارة تمويل الصفقات بكفاءة، مع تبادل الوحدات بين الشركات بكفاءة ضريبية وتخصيص الأصول المناسبة في ظل الملكية الصحيحة.
باختصار، تخطو شركة ديليك لوجيستكس بارتنرز خطوات كبيرة لتعزيز مكانتها في الحوض البرمي من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية. وتتمتع الشركة بصحة مالية قوية، كما يتضح من تحسن نسبة الرافعة المالية وزيادة التوزيعات الفصلية على حملة الوحدات. أعرب فريق القيادة عن ثقته في اتجاه الشركة ورحب بفريق H2O Midstream في عائلة DKL.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Delek Logistics Partners (DKL) التزامها تجاه مساهميها من خلال توزيعات الأرباح الثابتة والتركيز على الحفاظ على الاستقرار المالي. وبينما تتنقل الشركة بين التوسعات الاستراتيجية والاستثمارات في الحوض البرمي، تقدم الرؤى التالية من InvestingPro لمحة عن مقاييس الصحة المالية والأداء الحالية للشركة.
تشير بيانات InvestingPro إلى أنه اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة DKL 1.88 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 14.07. وبلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حوالي 1.03 مليار دولار، بهامش ربح إجمالي قدره 36.5%. تؤكد هذه الأرقام على المتانة المالية لشركة DKL وقدرتها على تحقيق أرباح كبيرة مقارنة بسعر السهم والقيمة السوقية الإجمالية.
ويُسلط موقع InvestingPro الضوء على أن شركة DKL قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 11 عامًا متتالية، مما يشير إلى سجل حافل من إعادة القيمة إلى مساهميها. ويدعم ذلك أيضًا عائد توزيعات أرباح الشركة المثير للإعجاب الذي يبلغ 10.96%، وهو أمر مهم للغاية ويُقارن بشكل إيجابي مع العديد من نظرائه في الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، كان سعر سهم DKL مستقرًا نسبيًا، مع تقلبات منخفضة قد تجذب المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار أقل اضطرابًا.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق للبيانات المالية لشركة DKL وأدائها، تقدم InvestingPro عددًا كبيرًا من النصائح الإضافية. على سبيل المثال، هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة يمكن أن توفر رؤى قيمة حول ربحية الشركة واتجاهات أسعار الأسهم ووضع السيولة. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منتج InvestingPro على https://www.investing.com/pro/DKL.
بدمج رؤى InvestingPro هذه في السرد الأوسع لتقرير الأرباح الأخير لشركة Delek Logistics Partners والتحركات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة، يتضح أن الشركة لا تتمتع بأساس تشغيلي قوي فحسب، بل تحافظ أيضًا على نهج صديق للمساهمين. وقد يستمر هذا المزيج في وضع شركة DKL في مكانة إيجابية في أعين المستثمرين الذين يراقبون تقدم الشركة في قطاع خدمات النقل والإمداد التنافسي.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها