أعلنت شركة Addus HomeCare Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ADUS)، وهي شركة تقدم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة، عن تحقيقها نمواً قوياً في الربع الثاني من العام المالي 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 286.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.4% على أساس سنوي. ارتفعت أرباح الشركة المعدلة للسهم الواحد بنسبة 26.2% لتصل إلى 1.35 دولار أمريكي.
سلطت مكالمة الأرباح الضوء على عرض الأسهم الثانوية لشركة Addus HomeCare، والذي جمع ما يقرب من 176 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات النقدية المخصصة لعمليات الاستحواذ المستقبلية، بما في ذلك أصول الرعاية الشخصية لشركة Gentiva. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة شركة Addus HomeCare كمزود رائد لخدمات الرعاية الشخصية في تكساس. كما أكدت الشركة التزامها بالرعاية القائمة على القيمة والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ.
النتائج الرئيسية
- وصل إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 إلى 286.9 مليون دولار، بزيادة 10.4% عن الربع نفسه من العام السابق.
- ارتفعت الأرباح المعدلة للسهم الواحد بنسبة 26.2% لتصل إلى 1.35 دولار أمريكي.
- أدى استكمال طرح أسهم ثانوية إلى جمع عائدات نقدية صافية بلغت حوالي 176 مليون دولار أمريكي.
- من المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ على أصول Gentiva للعناية الشخصية في الربع الرابع، مما يجعل Addus المزود الأول في تكساس.
- وقد لوحظ نمو عضوي في جميع قطاعات الأعمال، حيث نمت الرعاية الشخصية بنسبة 8.8%، ورعاية المحتضرين بنسبة 6.3%، والصحة المنزلية بنسبة 1.6%.
- من المتوقع أن تظل نسبة هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين في نطاق 11% إلى 12% للعام بأكمله.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Addus HomeCare أن تظل النسبة المئوية لهامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات مستقرة في النطاق المرتفع من 11% إلى 12% لعام 2024.
- وتتوقع الشركة بعض التوسع في هامش الربح الإجمالي في الربع الرابع، مدفوعًا بزيادة معدل رعاية المسنين وانخفاض ضرائب الرواتب.
أبرز الملامح الهبوطية
- تواجه الشركة تأخيرات في تصاريح الرعاية، مما يؤثر على انضمام عملاء جدد.
- قد تؤدي عمليات الموافقة التنظيمية، مثل بيع ولاية نيويورك، إلى عقبات تستغرق وقتًا طويلاً.
أبرز الملامح الصعودية
- شهدت شركة Addus HomeCare زخمًا إيجابيًا في جميع قطاعات الأعمال الثلاثة.
- الشركة متفائلة بشأن إمكانية توسيع هامش الربح الإجمالي في الربع القادم.
- تدعم شركة Addus HomeCare رفع الحد الأدنى للأجور لمقدمي الرعاية، بما يتماشى مع دعم الدولة لتعديلات الأسعار.
الأخطاء
- كانت هناك فروق في التوقيت في المدفوعات المستحقة القبض والتي أثرت على رأس المال العامل، على الرغم من أن التحصيلات النقدية ظلت ثابتة.
أبرز الملامح الرئيسية
- استثمرت الشركة جزءًا كبيرًا من أموالها النقدية في حسابات سوق المال، متوقعةً عائدًا بنسبة 5% تقريبًا.
- ناقشت شركة Addus HomeCare المشهد التنافسي، مشيرة إلى أن نشاط الأسهم الخاصة قد يزداد إذا انخفضت أسعار الفائدة.
- تمثل عملية الاستحواذ على شركة Gentiva نموًا استراتيجيًا وهي الأكبر للشركة حتى الآن، مع اكتمال قدر كبير من العناية الواجبة.
تبدو الصحة المالية للشركة قوية، مع وضع نقدي قوي يبلغ 173.3 مليون دولار أمريكي وائتمان متاح بقيمة 504.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. تتضمن الخطة الاستراتيجية لشركة Addus HomeCare مواصلة الاستثمار في عملياتها ومتابعة مبادرات النمو، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ. اختتمت المكالمة بنبرة إيجابية، حيث أعربت الشركة عن تقديرها للمشاركين وتفاؤلها بالمستقبل.
InvestingPro Insights
يُظهر الأداء المالي الأخير لشركة Addus HomeCare Corporation (NASDAQ: ADUS) أن الشركة تمر بمرحلة نمو قوية، ولكن من المهم للمستثمرين النظر إلى ما وراء الأرقام الرئيسية لفهم القيمة والمخاطر الكامنة. فيما يلي بعض الأفكار المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro و InvestingPro Tips:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Addus HomeCare 2.23 مليار دولار، مما يعكس حجم الشركة الكبير في سوق الرعاية المنزلية. هذه القيمة السوقية مدعومة بنمو الإيرادات بنسبة 11.57% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على قدرة الشركة على توسيع أرباحها من الأرباح.
- مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 29.07 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية البالغة 30.3، يتم تداول Addus بمضاعف أرباح مرتفع. يشير هذا إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أسهم الشركة، ربما بسبب توقعات نمو الأرباح المستقبلية أو بسبب وضع الشركة القوي في السوق.
- يتم تداول سهم Addus بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث بلغ السعر 98.26% من هذه الذروة. يتماشى هذا الأداء مع العائد القوي للشركة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والذي بلغ 19.04%، مما يشير إلى معنويات المستثمرين الإيجابية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن تظل شركة Addus تحقق أرباحًا هذا العام، حيث قام المحللون بمراجعة أرباحها بالزيادة للفترة القادمة. ينعكس هذا التفاؤل أيضًا في أداء سهم الشركة الأخير، مع ارتفاع كبير في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Addus بمستوى معتدل من الديون ويمكن لتدفقاتها النقدية أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، مما يوفر مستوى من الاستقرار المالي الذي يجذب المستثمرين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، هناك نصائح إضافية متاحة على InvestingPro، والتي يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة Addus HomeCare ومركزها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها