مكالمة الأرباح: ماموث إنيرجي تُحسّن من صحتها المالية في الربع الثاني

ناقشت شركة ماموث لخدمات الطاقة (المدرجة في بورتوريكو تحت الرمز TICKER: TUSK) نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، بينما أعلنت عن اتفاقية تسوية مهمة مع هيئة الطاقة الكهربائية العامة في بورتوريكو (PREPA).

ورهناً بموافقة المحكمة، ستوفر الاتفاقية لشركة Mammoth Energy مبلغ 188.4 مليون دولار أمريكي. وتُخصص هذه الأموال لسداد التسهيلات الائتمانية لأجل وإعادة الاستثمار في الشركة.

وعلى الرغم من ضعف الصناعة، فقد أعلنت الشركة عن تحسن متسلسل في نتائج الربع الثاني مقارنة بالربع السابق. كما أوضحت ماموث إنرجي توقعاتها لمستويات نشاط ثابتة حتى النصف الثاني من عام 2024، مع زيادة محتملة في عام 2025.

وتُعزى الخسارة الصافية البالغة 156 مليون دولار أمريكي في المقام الأول إلى تسوية PREPA، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 160.7 مليون دولار أمريكي. وسلطت الشركة الضوء على تركيزها على العمليات المنضبطة وتخصيص رأس المال بكفاءة للمضي قدماً.

النتائج الرئيسية

• توصلت شركة ماموث لخدمات الطاقة إلى اتفاقية تسوية مع شركة PREPA، ومن المحتمل أن تحصل على 188.4 مليون دولار أمريكي، في انتظار موافقة المحكمة.
• أظهرت الشركة تحسناً متسلسلاً في الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من الانكماش العام في القطاع.
• شهدت أعمال خدمات البنية التحتية نمواً، مع زيادة فرص تقديم العطاءات.
• وتتوقع شركة ماموث إنرجي ثبات مستويات النشاط للفترة المتبقية من عام 2024، مع احتمال ارتفاعها في عام 2025.
• بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2024 156 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تكاليف تسوية PREPA.
• وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 160.7 مليون دولار بعد استبعاد تكاليف التسوية.
• وارتفعت ميزانية النفقات الرأسمالية لعام 2024 إلى 12 مليون دولار، مع التركيز على ضخ الضغط.
• بلغ إجمالي السيولة حتى 30 يونيو 2024 حوالي 24.6 مليون دولار.

توقعات الشركة

• توقع ثبات مستويات النشاط في النصف الثاني من عام 2024.
• إمكانية زيادة النشاط في عام 2025.
• الالتزام بإدارة التكاليف وكفاءة النفقات الرأسمالية.
• خطط لسداد الديون والاستثمار في الأعمال إذا تم استلام تسوية PREPA.
• التركيز على العمليات المنضبطة وتخصيص رأس المال الاستراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين.

أبرز الملامح الهبوطية

• لا يزال نشاط القطاع ضعيفاً، مما يؤثر على الأعمال.
• صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2024 بسبب رسوم التسوية.

أبرز الملامح الصعودية

• اتفاقية التسوية مع PREPA لتوفير ضخ نقدي كبير.
• نمو أعمال خدمات البنية التحتية، مع المزيد من فرص تقديم العطاءات.
• الشركة لديها القدرة على التحرر من الديون والاستثمار في النمو.

الإخفاقات

• كانت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء سلبية، باستثناء تأثير التسوية.

أبرز الملامح الرئيسية

• تتوقع الشركة استلام دفعة التسوية من PREPA في غضون 10 أيام عمل من موافقة المحكمة.
• تشمل خطط الاستثمار تحديث أسطول فارك وتخصيص رأس المال لشركات المحفظة ذات العائد الاستثماري الأفضل.
• إن شركة Mammoth Energy واثقة من آفاق نموها مع ميزانية عمومية قوية وخالية من الديون.

InvestingPro Insights

شكّلت التسوية الأخيرة التي أبرمتها شركة ماموث لخدمات الطاقة مع شركة PREPA تطوراً هاماً بالنسبة للشركة، حيث من المحتمل أن توفر تدفقاً نقدياً كبيراً. في ضوء ذلك، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه وفقًا لبيانات InvestingPro Data، تبلغ القيمة السوقية لشركة Mammoth Energy Services 185.77 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. على الرغم من التحديات التي تواجهها الصناعة، يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، مما قد يكون علامة إيجابية للشركة. هذا مهم بشكل خاص حيث تتطلع شركة Mammoth Energy إلى إعادة الاستثمار في أعمالها وربما زيادة النشاط في عام 2025.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Mammoth Energy Services تتمتع بعائد مرتفع على المساهمين، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات التي تعطي الأولوية لعوائد المساهمين. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن الشركة لا تدفع توزيعات أرباح، مما يشير إلى أن العائد المرتفع للمساهمين من المحتمل أن يكون مدفوعًا بعوامل أخرى مثل إعادة شراء الأسهم أو تخفيض الديون.

تجدر الإشارة أيضًا إلى الصحة المالية للشركة، حيث تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن الأصول السائلة لشركة Mammoth Energy تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة قد تدعم المرونة التشغيلية وفرص الاستثمار. ومع ذلك، فإن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتماشى مع صافي الخسارة المُبلغ عنها للربع الثاني من عام 2024. ويتضح هذا الافتقار إلى الربحية بشكل أكبر من خلال نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -0.99، مما يشير إلى أن المستثمرين يقيّمون الشركة حاليًا بأقل من أرباحها المحتملة.

على المدى القصير، شهدت شركة Mammoth Energy Services عائدًا قويًا على مدار الشهر الماضي، مع زيادة بنسبة 20.25% في سعر سهمها. قد يعكس هذا الأداء الأخير تفاؤل المستثمرين بعد الإعلان عن تسوية PREPA.

بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة، والتي توفر رؤى شاملة حول المقاييس المالية لشركة Mammoth Energy Services وإمكانات الاستثمار.

تُقدرInvestingPro Fair Value قيمة الشركة عند 4.11 دولار أمريكي، مما قد يشير إلى إمكانية النمو من سعر الإغلاق السابق البالغ 3.86 دولار أمريكي. وسيعتمد تحقيق هذه الإمكانية على قدرة الشركة على الاستفادة من تسوية PREPA وتجاوز ظروف الصناعة الضعيفة في الأشهر المقبلة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها