أعلنت شركة هيكو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HEI)، الشركة الرائدة في مجال صناعة الطيران والإلكترونيات، عن تحسن كبير في أدائها المالي للربع الثالث من السنة المالية 2024. فقد سجلت الشركة زيادة بنسبة 45% في الدخل التشغيلي الموحد وارتفاعاً بنسبة 37% في صافي المبيعات مقارنةً بالربع نفسه من السنة المالية السابقة. بلغ صافي الدخل رقماً قياسياً قدره 136.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 34%.
سجلت مجموعة دعم الطيران (FSG) أرقاماً قياسية جديدة لصافي المبيعات والدخل التشغيلي ربع السنوي، بينما شهدت مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG) انخفاضاً طفيفاً في صافي المبيعات بسبب انخفاض المبيعات في المنتجات الإلكترونية والطبية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال شركة HEICO واثقة من آفاق النمو لكلا المجموعتين، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة والابتكار المستمر في المنتجات والخدمات.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي الدخل الموحد لشركة HEICO بنسبة 34% ليصل إلى 136.6 مليون دولار.
- حققت مجموعة الخدمات المالية رقماً قياسياً في صافي المبيعات والدخل التشغيلي ربع السنوي، حيث ارتفع صافي المبيعات بنسبة 68%.
- سجلت الشركة انخفاضًا طفيفًا في صافي المبيعات إلى 322.1 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى انخفاض المبيعات في المنتجات الإلكترونية والطبية الأخرى.
- وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن نمو صافي المبيعات المستقبلية لكل من FSG و ETG، مدفوعاً بعمليات الاستحواذ والطلب المستمر.
- ومن المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل Capewell Aerial Systems، بشكل إيجابي في نمو الشركة.
توقعات الشركة
- تتوقع HEICO استمرار نمو صافي المبيعات الصافية لكل من FSG و ETG في الفترة المتبقية من السنة المالية 2024.
- لا يزال خط عمليات الدمج والاستحواذ في الشركة قوياً، مع التركيز على صفقات الأسهم غير الخاصة.
- تبدو الآفاق طويلة الأجل إيجابية في قطاعات السفر التجاري والأعمال والترفيه والدفاع.
أبرز الملامح الهبوطية
- يعزى انخفاض صافي مبيعات ETG بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات في المنتجات الإلكترونية والطبية الأخرى.
- استمرت تحديات سلسلة التوريد، مما أثر بشكل خاص على أعمال الإصلاح.
- انخفضت الهوامش النقدية في مجموعة ETG بشكل طفيف بسبب انخفاض حجم المبيعات وعدم كفاءة أعمال الإدارة العامة والمبيعات.
أبرز الملامح الصعودية
- الأداء القياسي لمجموعة FSG في صافي المبيعات والدخل التشغيلي.
- تحسن الهامش التشغيلي في مجموعة ETG إلى 23.5%، مع توقع نمو في الأسواق الأخرى.
- لوحظت استجابة إيجابية من العملاء وإمكانات عالية لعمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك أعمال العرض القديمة التحويلية.
الأخطاء
- انخفاض طفيف في صافي مبيعات ETG مقارنة بالعام السابق.
- انخفاض في قيمة الاسم التجاري بقيمة 6 ملايين دولار، على الرغم من تعويضه بالتزام طارئ.
أبرز الملامح الرئيسية
- نمو مدفوع في المقام الأول بالحجم، مع بعض المساهمة من الزيادات في الأسعار.
- حقق قطاعا الدفاع والطيران التجاري نمواً من رقمين.
- الشركة في وضع جيد يؤهلها لاكتساب حصة سوقية في حالة حدوث تباطؤ في السوق بسبب عروض توفير التكاليف.
- من المتوقع أن تساهم الطائرات الأحدث ذات حجم الأسطول الأكبر والمحتوى الأعلى في النمو على المدى الطويل.
- تسير عملية دمج شركة وينكور بشكل جيد، مع وجود المزيد من فرص التطوير في المستقبل.
وقد أعرب المسؤولون التنفيذيون في شركة HEICO، بمن فيهم الرئيس التنفيذي إريك مندلسون والمدير المالي كارلوس ماكاو، عن ثقتهم في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تجاوز تحديات السوق. ويدعم تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ ذات هامش الربح المرتفع، وابتكار المنتجات والخدمات، والقوة المالية نظرتها المتفائلة للنمو المستقبلي. وتتطلع HEICO إلى مواصلة مسارها التصاعدي وتعزيز مكانتها في السوق، مع اقتراب موعد الإعلان عن أرباح الربع الرابع في ديسمبر.
InvestingPro Insights
يُظهر تقرير الأرباح الأخير لشركة HEICO Corporation أداءً ماليًا قويًا، مع زيادة ملحوظة بنسبة 45% في الدخل التشغيلي الموحد وارتفاع صافي المبيعات بنسبة 37%. تتوافق هذه الأرقام مع التوقعات الإيجابية التي قدمها المحللون في InvestingPro، الذين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي. ويدعم هذا التفاؤل مدفوعات توزيعات الأرباح الثابتة التي دأبت شركة HEICO على دفعها على مر السنين، حيث رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 7 سنوات متتالية، مما يشير إلى التزامها القوي بعوائد المساهمين.
وتكمل بيانات InvestingPro البيانات المالية للشركة. وتبلغ القيمة السوقية لشركة HEICO 34.27 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاعي الطيران والإلكترونيات. تشير نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة التي تبلغ 56.2 إلى أن السوق لديه توقعات عالية لإمكانات أرباح الشركة المستقبلية. ومما يؤكد ذلك أيضًا نمو إيرادات الشركة، والتي ارتفعت بنسبة تزيد عن 41% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على قدرة HEICO على توسيع مبيعاتها بشكل كبير.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن سهم HEICO يتم تداوله بمضاعف أرباح مرتفع ونسبة مكرر ربحية عالية بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما قد يشير إلى أن السهم يتم تسعيره بشكل متفائل من حيث توقعات أرباحه. ومع ذلك، فقد تم تداول سهم الشركة بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محفظتهم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من الأفكار. في الوقت الحالي، هناك 15 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ HEICO، والتي توفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وأداء السوق. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/HEI، حيث تقدم معلومات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها