مكالمة الأرباح: نيكسا ريسورسز تعلن عن أداء قوي في الربع الثالث مع التركيز على الكفاءة

أعلنت شركة نيكسا ريسورسز (NYSE: NEXA) عن أداء مالي قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، مشيرة إلى زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات الصافية الموحدة لتصل إلى 709 مليون دولار وارتفاع كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 183 مليون دولار، مقارنة بـ 87 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. كما تحسنت نسبة الرافعة المالية الصافية للشركة، وتم إحراز تقدم كبير في العديد من مشاريع التعدين. تسير نيكسا على الطريق الصحيح لتحقيق توقعاتها للعام الكامل، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الربحية المستقبلية.

النقاط الرئيسية

• ارتفع إجمالي الإيرادات الصافية الموحدة لشركة نيكسا ريسورسز بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 709 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.

• ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 111% لتصل إلى 183 مليون دولار مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

• تحسنت نسبة الرافعة المالية الصافية إلى 2.2 مرة، انخفاضًا من 2.7 مرة في الربع السابق.

• ظل إنتاج الزنك ثابتًا، بينما ارتفع إنتاج الرصاص والفضة بنسبة 2%.

• تسير نيكسا على الطريق الصحيح لتحقيق توقعاتها للعام الكامل، مدعومة بارتفاع أسعار المعادن، وخاصة الزنك.

• أعلنت الشركة عن تخفيض بنسبة 64% في توجيهات التكلفة النقدية لعام 2024 بسبب تحسن الكفاءات التشغيلية.

• تقدم كبير في مشروع أريبوانا، الذي حقق أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إيجابية لثلاثة أرباع متتالية.

• يجري تنفيذ مشروع دمج سيرو باسكو، مع توقع بدء نظام ضخ المخلفات الجديد في عام 2027، مما يتطلب استثمارًا يتراوح بين 85 مليون دولار و90 مليون دولار.

• بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما قيمته 191 مليون دولار، مع توجيهات معدلة للعام الكامل تبلغ 300 مليون دولار.

• تحسنت سيولة نيكسا لتصل إلى حوالي 845 مليون دولار، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ 2.2 مرة.

• تظل الشركة متفائلة بشأن أسعار الزنك والنحاس، مدعومة بأساسيات سوق قوية.

توقعات الشركة

• تتوقع نيكسا استمرار قوة أسعار الزنك والنحاس، مدعومة بأساسيات سوق قوية.

• تخطط الشركة لتخفيض الديون مع الاستثمار في مشروع باسكو والسعي بنشاط لاستحواذات النحاس.

• تستهدف نيكسا 800 مليون دولار لأصول النحاس بإنتاج سنوي يتراوح بين 50,000 و60,000 طن.

• تهدف جهود الاستكشاف إلى تمديد عمر سيرو ليندو، مع تخصيص 8 مليون دولار للحفر في عام 2025.

• تلتزم نيكسا بتحقيق الأهداف التشغيلية وتعزيز محافظ المشاريع في عامي 2025 و2026.

النقاط السلبية

• قد يواجه مشروع أريبوانا قيودًا في الإنتاج حتى يصبح مرشح المخلفات الجديد جاهزًا للتشغيل بحلول أواخر عام 2025.

• تقوم نيكسا بتقييم تأثير رسوم المعالجة السلبية على عمليات الصهر وقد تخفض الإنتاج إذا لزم الأمر.

• قد تؤدي الاتجاهات غير المواتية في معدلات رسوم المعالجة والتكرير (TCRC) بسبب نقص مركزات الزنك والركود في الصين وأوروبا إلى تخفيضات في الإنتاج.

النقاط الإيجابية

• تسمح استراتيجية التكامل الرأسي لنيكسا بتوفير 50% من خام كاجاماركيا من مناجمها، مما يوفر بعض الحماية ضد ضغوط السوق.

• الشركة متفائلة بشأن التوقعات طويلة الأجل لمشروعي أريبوانا وباسكو، مع إمكانية وجود احتياطيات واسعة وتعزيز الربحية.

• تتوقع نيكسا أن تظل أسعار الزنك مرتفعة بسبب الوضع المحدود للعرض.

الإخفاقات

• لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• ناقش المديرون التنفيذيون الأساسيات القوية لسوق الزنك، مدفوعة بقيود العرض ودوره في اقتصاد التحول الطاقي.

• تمت معالجة الأسئلة المتعلقة بتخفيض إجمالي الديون، حيث تهدف الشركة إلى خفض الرافعة المالية الصافية إلى ما بين 1 و1.5.

• تم التأكيد على نجاح مشروعي أريبوانا وباسكو، إلى جانب اهتمام الشركة بعمليات الاستحواذ المستقبلية.

رؤى InvestingPro

ينعكس الأداء المالي القوي لشركة نيكسا ريسورسز في الربع الثالث من عام 2024 في العديد من المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.06 مليار دولار، مما يشير إلى وجودها الكبير في قطاع التعدين. على الرغم من الزيادة المبلغ عنها في الإيرادات، تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 6.52% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى أن الأداء الفصلي الأخير قد يكون جزءًا من استراتيجية تحول.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن تحركات سعر سهم نيكسا متقلبة للغاية، وهو ما يتماشى مع الطبيعة الدورية لصناعة التعدين وحساسية الشركة لأسعار المعادن. قد تقدم هذه التقلبات فرصًا للمستثمرين المتفائلين بشأن توقعات نيكسا، خاصة بالنظر إلى أن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، كما تشير نصيحة أخرى من InvestingPro.

إن تركيز الشركة على الكفاءات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية أمر بالغ الأهمية، حيث تكشف نصائح InvestingPro أن نيكسا تعمل بعبء ديون كبير. ومع ذلك، فإن تحسن نسبة الرافعة المالية الصافية المبلغ عنها في مكالمة الأرباح هو علامة إيجابية تعالج هذا القلق.

ومما يبعث على التشجيع أن نصائح InvestingPro تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة. يتماشى هذا مع النظرة المتفائلة لنيكسا والزيادة المبلغ عنها في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. يدعم نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغ 25.31% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما هو موضح في بيانات InvestingPro، هذا الاتجاه الإيجابي بشكل أكبر.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة نيكسا ريسورسز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا