يوم الجمعة، خفضت شركة Sun Country Airlines Holdings (NASDAQ: SNCY) السعر المستهدف لسهم Sun Country Airlines (NASDAQ: SNCY) من 13.00 دولارًا أمريكيًا إلى 11.00 دولارًا أمريكيًا، بينما حافظت الشركة على تصنيف محايد للسهم. يأتي هذا التعديل في الوقت الذي يتوقع فيه المحلل تحسن الأرباح في النصف الثاني من عام 2024 ولكامل عام 2025، مستشهداً بهوامش تشغيلية أفضل قليلاً بسبب انخفاض تكاليف الوقود ونفقات الاستهلاك والإطفاء.
وزادت الشركة المالية تقديراتها المعدلة لأرباح السهم الواحد (EPS) للنصف الأخير من عام 2024 بمقدار 0.05 دولار إلى 0.10 دولار، وللسنة المالية 2025 بمقدار 0.10 دولار إلى 1.35 دولار. وتعزى هذه المراجعات في المقام الأول إلى الانخفاض المتوقع في نفقات الوقود.
تتضمن التوقعات الخاصة بشركة Sun Country Airlines زيادة سنوية بنسبة 8٪ على أساس سنوي في إجمالي ساعات العمل للسنة المالية 2025، مع توقع مفصل بانخفاض في ساعات العمل المجدولة وساعات العمل المستأجرة بنسبة 8٪ و2٪ تقريبًا على التوالي، وارتفاع كبير في ساعات عمل الشحن بحوالي 58٪، وهو أقل بقليل من نطاق توجيهات الشركة بنسبة 60٪ إلى 63٪ على أساس سنوي.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحلل زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات لكل ساعة مجمعة وانخفاض بنسبة 1% في إجمالي النفقات التشغيلية لكل ساعة مجمعة للسنة المالية 2025. على الرغم من هذه التعديلات الإيجابية على تقديرات الأرباح، قامت سوسكوهانا بمراجعة مضاعفات التقييم بالخفض، مما أدى إلى خفض مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وإعادة الهيكلة أو تكاليف الإيجار بمقدار 0.5 إلى 3.5 مرة ومضاعف السعر إلى الأرباح بمقدار 1 إلى 9 مرات.
تستند المراجعة في مضاعفات التقييم إلى منظور أن شركات النقل منخفضة التكلفة للغاية (ULCCs) قد تواجه بيئة صعبة في عام 2025. بعد النظر في التحديثات على بيانات الأرباح والخسائر والمضاعفات المستهدفة وافتراضات التدفق النقدي، تم تعديل السعر المستهدف لشركة Sun Country Airlines إلى 11.00 دولارًا أمريكيًا.
وفي أخبار أخرى حديثة، تصدرت شركة Sun Country Airlines Holdings عناوين الأخبار بأدائها المالي وخططها الاستراتيجية. فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن أرباح معدلة للسهم الواحد (EPS) بلغت 0.06 دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، متجاوزة توقعات المحللين وإجماع الآراء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة الطيران قد حددت توجيهاتها للربع الثالث بأقل من تقديرات السوق.
كشفت Sun Country أيضًا عن انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 2.6% في الربع الثاني، على الرغم من النمو في إيرادات التأجير والشحن. وتشير شركة TD Cowen، التي أبقت على تصنيفها لشركة الطيران عند الشراء، إلى أنه ينبغي النظر إلى عام 2024 على أنه فترة انتقالية لشركة صن كونتري. وتتوقع الشركة حدوث تغييرات كبيرة في منتصف عام 2025 مع توسع الشركة في عمليات الشحن الجوي، والتي من المتوقع أن تمثل حوالي 20% من إيراداتها بحلول عام 2026.
تحافظ إدارة الشركة على ميزانية عمومية متحفظة، وتستعد للاستفادة من فرص السوق المحتملة. تأتي هذه الاستراتيجية وسط خطط لإعادة توزيع السعة الاستيعابية بقوة في قطاعي التأجير والشحن، وتوقعات بموسم شتاء قوي للسفر الترفيهي.
InvestingPro Insights
بينما تتنقل شركة Sun Country Airlines Holdings (NASDAQ:SNCY) في مشهد ديناميكي في الصناعة، تقدم بيانات ونصائح InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا للمستثمرين. مع رسملة سوقية تبلغ 510.64 مليون دولار أمريكي ويتم تداولها بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 10.39، فإن شركة الطيران في وضع منخفضة الأرباح، مما قد يشير إلى فرصة قيمة محتملة للمستثمرين (نصيحة InvestingPro رقم 3). ويدعم ذلك أيضًا أنشطة إعادة شراء الشركة لأسهمها، مما يشير إلى ثقة الإدارة في قيمة الشركة (نصيحة InvestingPro #0).
على الرغم من النمو الطفيف في الإيرادات بنسبة 5.6% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، إلا أنه كان هناك انخفاض في الإيرادات الفصلية بنسبة 2.57% في الفترة نفسها. ويعكس هذا الأداء المتباين الطبيعة المتقلبة لصناعة الطيران، وهو ما ردده المحللون مع المراجعات الأخيرة للأرباح المتناقصة للفترة القادمة (نصيحة InvestingPro #2). بالإضافة إلى ذلك، يتجلى تقلب السهم في تحركات سعره، مع انخفاض كبير بنسبة 37.57% خلال الأشهر الستة الماضية وتداوله بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (InvestingPro Tip #8).
يجب أن يلاحظ المستثمرون أنه على الرغم من أن السهم قد شهد تراجعًا، إلا أن المحللين يتوقعون الربحية للعام الحالي (InvestingPro Tip #10)، وكانت الشركة مربحة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية (InvestingPro Tip #11). بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro العديد من النصائح الإضافية لتوجيه قرارات الاستثمار فيما يتعلق بشركة Sun Country Airlines.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها