أعلنت شركة KLA عن نتائج مالية قوية للربع الرابع من عام 2024، متجاوزة توقعات المحللين بربحية سهم بلغت 8.20 دولار مقابل توقعات بلغت 7.75 دولار. كما تجاوزت الإيرادات التوقعات، حيث وصلت إلى 3.08 مليار دولار مقارنة بـ 2.94 مليار دولار المتوقعة. وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، شهد سهم KLA انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.56% في التداول العادي و0.31% إضافية في التداول بعد ساعات العمل، ليغلق عند 735.98 دولار.
النقاط الرئيسية
- تجاوزت ربحية السهم وإيرادات KLA للربع الرابع من 2024 توقعات السوق.
- تواصل الشركة رؤية نمو في تقنيات أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- انخفضت أسعار الأسهم بشكل هامشي على الرغم من نتائج الأرباح القوية.
- حقق قطاع الخدمات في KLA 50 ربعًا متتاليًا من النمو.
- من المتوقع أن تؤثر ضوابط التصدير على المبيعات في الصين.
أداء الشركة
أظهرت شركة KLA أداءً قويًا في الربع الرابع من عام 2024، مع زيادة بنسبة 12% في الإيرادات الإجمالية على أساس سنوي. حافظت الشركة على ميزتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات، لا سيما في تقنيات التحكم في العمليات والتغليف المتقدم. يعد الموقع القوي لشركة KLA في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنمو، بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة نحو الحوسبة عالية الأداء.
أبرز النقاط المالية
- الإيرادات: 3.08 مليار دولار، بزيادة 12% على أساس سنوي
- ربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP: 8.20 دولار
- ربحية السهم وفقًا لمعايير GAAP: 6.16 دولار
- هامش الربح الإجمالي: 61%
- هامش التشغيل: 41%
- التدفق النقدي الحر: 757 مليون دولار للربع
الأرباح مقابل التوقعات
تفوقت KLA على التوقعات بنتائجها للربع الرابع من عام 2024. كانت ربحية السهم البالغة 8.20 دولار أعلى بنسبة 5.8% من التوقعات البالغة 7.75 دولار. كما تجاوزت الإيرادات التوقعات بحوالي 140 مليون دولار، مما يمثل مفاجأة إيجابية كبيرة للمستثمرين.
رد فعل السوق
على الرغم من تجاوز KLA للتوقعات، شهد السهم انخفاضًا طفيفًا، ليغلق عند 735.98 دولار في التداول بعد ساعات العمل. قد تعكس حركة السهم اتجاهات السوق الأوسع أو حذر المستثمرين بسبب العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على صناعة أشباه الموصلات. لا تزال أسهم KLA ضمن نطاقها لمدة 52 أسبوعًا، مع أعلى مستوى عند 896.32 دولار وأدنى مستوى عند 595.86 دولار.
التوقعات والإرشادات
بالنظر إلى المستقبل، تتوقع KLA أن تكون إيرادات الربع الأول من عام 2025 حوالي 3 مليارات دولار، مع احتمال تباين قدره 150 مليون دولار. تتوقع الشركة أن تواصل التفوق على نمو سوق معدات تصنيع الرقائق، مدفوعة بالطلب في قطاعات المسبك والمنطق المتقدمة. ومع ذلك، تتوقع KLA انخفاضًا بنسبة 20% في المبيعات إلى الصين بسبب قيود التصدير.
تعليقات الإدارة
أكد الرئيس التنفيذي ريك والاس على دور الذكاء الاصطناعي في نمو KLA، قائلاً: "الذكاء الاصطناعي هو محرك ومُمكِّن مهم لأعمال KLA". كما أعرب عن ثقته في الطلب على منتجات الشركة، لا سيما في التقنيات المتقدمة، مشيرًا إلى أنهم "يشعرون بارتياح كبير تجاه الطلب، خاصة في التقنيات المتقدمة".
المخاطر والتحديات
- ضوابط التصدير التي تؤثر على مبيعات الصين بنسبة ~20%
- التقلبات المحتملة في الطلب على أشباه الموصلات
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على الإنتاج
- الضغوط التنافسية في صناعة أشباه الموصلات
- العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأسواق العالمية
الأسئلة والأجوبة
خلال المكالمة، استفسر المحللون عن تأثير ضوابط التصدير على عمليات KLA في الصين وزيادة كثافة التحكم في العمليات في العقد المتقدمة. تناولت الشركة هذه المخاوف، مسلطة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب على أشباه الموصلات وفرص الترخيص المحتملة في السوق الصينية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا