التداول الخاص: ما هو، وأفضل شركات التداول الخاص

ما هي شركة التداول الخاصة؟

تشير شركة التداول الخاصة إلى شركة تداول ملكية. إنها مؤسسة مالية تتاجر في الأوراق المالية باستخدام رأسمالها بدلاً من استثمار الأموال نيابة عن العملاء. تقوم شركات التداول الخاصة بالاستثمارات المضاربة لتحقيق أرباح لدفاتر تداولها.

يتابع المتداولون في شركات التداول الخاصة عن كثب اتجاهات السوق وتقلباتها للاستفادة من حركات الأسعار بسرعة. إدارة المخاطر هي العنصر الرئيسي حيث تكون أموال الشركة معرضة للمخاطر إذا تسببت الصفقات في خسائر بدلاً من الأرباح. تركز العديد من

شركات التداول الخاصة على

المدى القصير والتركيز على التردد العالي للاستفادة من تقلبات الأسعار داخل اليوم.

كيف يعمل التداول الخاص؟

يعمل التداول الخاص، أو التداول الخاص، بناءً على مبدأ بسيط ولكنه معقد؛ حيث تتاجر الشركة المالية في الأسهم والسندات والعملات والسلع وغيرها من الأدوات المالية باستخدام أموالها الخاصة، بدلاً من رأس المال للعملاء. يتيح هذا النهج للشركة الاحتفاظ بالأرباح الكاملة من أنشطتها التجارية.

يستخدم المتداولون في شركات التداول الخاصة مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك التحكم الإحصائي، وصنع السوق، والتداول العالمي على أساس الاقتصاد الكلي، للاستفادة من عدم كفاءة السوق وتقلباتها. تستفيد الشركة من هذه الأنشطة من خلال استغلال حركات الأسعار القصيرة الأمد والاتجاهات. ببساطة، التداول الخاص هو الشركة تراهن على قدرتها على تفوق السوق من خلال استراتيجيات متفوقة وتقنيات إدارة المخاطر.

أفضل شركات التداول الخاصة

شركات التداول الخاص في الفوركس

تتخصص شركات التداول الخاصة في الفوركس في تداول العملات، حيث تستخدم رأس المال الخاص بالشركة لتحقيق أرباح من تقلبات أسعار صرف

العملات. توفر هذه الشركات للمتداولين التكنولوجيا والرأسمال والدعم اللازمين لتداول الأسواق العالمية للعملات.

شركات التداول الخاصة في العقود الآجلة

تركز شركات التداول الخاصة في العقود الآجلة على شراء وبيع عقود الآجلة عبر السلع والمالية والمؤشرات، باستخدام رأس المال الخاص بالشركة للتكهن بحركات الأسعار المستقبلية. تزود هذه الشركات المتداولين بأدوات متقدمة واستراتيجيات للتنقل في أسواق العقود الآجلة، مع التركيز على إدارة المخاطر واستغلال اتجاهات السوق لتحقيق الأرباح المحتملة.

شركات التداول الخاصة في الأسهم والخيارات

تشترك شركات التداول الخاصة في الأسهم والخيارات في شراء وبيع وتداول الأسهم ومشتقاتها، باستخدام موارد الشركة للاستفادة من تقلبات سوق الأسهم واستراتيجيات الخيارات. تقدم هذه الشركات للمتداولين التكنولوجيا والدعم اللازمين لتنفيذ صفقات معقدة، بهدف الربح من حركات الأسعار وتقييمات الخيارات.

شركات التداول الخاصة لتداول السوينغ

تركز شركات التداول الخاصة في تداول السوينغ على استغلال حركات الأسعار القصيرة والمتوسطة الأمد، باستخدام رأس المال الخاص بالشركة لتنفيذ الصفقات على مدار أيام أو أسابيع. تعتمد هذه الشركات على الأدوات التحليلية والرؤى السوقية لتحديد الاتجاهات والعكس، مما يوفر للمتداولين الاستراتيجيات والدعم اللازمين لتحقيق الربح من التقلبات في مختلف الأسواق.

شركات التداول الخاصة في العملات الرقمية

تتخصص شركات التداول الخاصة في العملات الرقمية في أسواق العملات الرقمية، باستخدام رأس المال الخاص بالشركة لتداول الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم. تستغل هذه الشركات تقلبات السوق والتطورات التكنولوجية لتنفيذ الصفقات، بهدف الربح من حركات الأسعار السريعة.

أنواع شركات التداول الخاصة

شركات التداول الخاص المستقلة

تعمل شركات التداول الخاصة المستقلة دون أن تكون مرتبطة بوساطة أكبر. لديها حرية تامة في نموذج أعمالها. يتم منح المتداولون جزءًا من أموال الشركة لتداول الأسواق بنشاط نيابة عن الشركة.

مكاتب التداول الخاص المبنية على وساطة الأوراق المالية

المتداولون في هذه “مكاتب التداول الخاص” هم موظفون في وكالة سمسرة يعملون كممثلين باستخدام رأس المال السمسرة. يتم توفير موارد مثل التحليلات وتغذية البيانات والبنية التحتية عادةً. قد يتمكن المتداولون الناجحون من تحقيق دخل لأنفسهم وللسمسرة.

يمكن للمتداولين الخاصين أن يختاروا العمل مع إما الشركات المستقلة والممولة ذاتيًا أو مكاتب التداول الخاصة المبنية على وساطة الأوراق المالية اعتمادًا على تحملهم للمخاطر لقيود الاستراتيجية. تزدهر كلتا النماذج من خلال تنمية المتداولين الموهوبين الكميين أو الاختياريين.

استراتيجيات التداول الخاصة

تشمل استراتيجيات التداول الخاصة مجموعة واسعة من التقنيات التي يستخدمها المتداولون للاستفادة من الفرص السوقية، حيث تتميز كل منها بملف خطر فريد ومتطلبات خبرة مختلفة.

مزايا وعيوب التداول الخاص

المزايا

•       إمكانية عائدات عالية: تستخدم الشركات استراتيجيات متقدمة والرافعة المالية، مما يؤدي بالإمكان إلى أرباح كبيرة.
•       الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والبحوث: تتوفر لدى شركات التداول الخاصة أدوات متطورة وقدرات بحثية تساعدها على تحقيق أهدافها.
•       مرونة في اتخاذ القرارات التجارية: يزيل التداول برأس المال الخاص بالشركة القيود المتعلقة بالعملاء، مما يسمح بمزيد من المرونة في اتخاذ القرارات.

العيوب

•       مخاطر كبيرة: تؤثر الخسائر مباشرة على الصحة المالية للشركة، خصوصاً مع استخدام الرافعة المالية بشكل عدواني.
•       متطلبات المهارة والخبرة: يتطلب التداول الخاص مستوى عالٍ من المهارات التقنية والعاطفية، مع منحنى تعلم حاد للمتداولين الجدد.
•       التحديات التنظيمية: يمكن أن تكون البيئة التنظيمية للتداول الخاص معقدة، مما يؤثر على حرية التشغيل والربحية.

موازنة هذه المزايا والعيوب أمر بالغ الأهمية للشركات والمتداولين الذين يجتازون العالم المتقلب للتداول الخاص، مما يتطلب نهجاً حذراً في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المخاطر.

فرص الحياة المهنية في التداول الخاص

يمكن أيضًا أن يوفر التداول الخاص فرص عمل رائعة للمتداولين الأفراد الناجحين الذين يبحثون عن الخطوة التالية في مسارهم المهني في التداول.

يرى العديد من المتداولين الهدف المهني النهائي كون العمل لدى شركة كبيرة تتعامل بمبالغ كبيرة من المال وتوفر لهم الوصول إلى الأدوات والمعلومات التي لا يتمتع بها المتداولون العاديون. بالإضافة إلى ذلك، التداول بأموال الشركة بدلاً من أموالهم الخاصة يجلب شعورًا بالأمان في حالة فشل الصفقة.

ومع ذلك، فإن الحصول على وظيفة في إحدى هذه الشركات التجارية الخاصة ليس سهلاً، نظرًا للطبيعة التنافسية للغاية لهذا النوع من الأعمال والمخاطر المتعلقة بالتداول.

تقدم بعض شركات التداول الحديثة فرصة للمتداولين لإظهار مهاراتهم دون الحاجة إلى خوض عملية فحص قياسية. فهي تعمل على أساس التداول التجريبي، وتوظف في نهاية المطاف المتداولين الذين يحققون مكاسب فوق المتوسط لفترة مستمرة.

شركات التداول الخاصة للمبتدئين

قد تبدو شركات التداول الخاصة للمبتدئين كلغز ذو مخاطر عالية. في الأساس، تقوم الشركات الخاصة بالتداول في الأسواق المالية باستخدام رأس مالها الخاص، وليس رأس المال من العملاء. يسمح لهم هذا الإعداد باتخاذ حركات جريئة ومتابعة الأرباح بشكل أكثر حرية.

يجب على المبتدئين فهم أن هذه الشركات تخصصت في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، من التداول بالتردد العالي إلى العمليات الاقتصادية الكبرى عالميًا بمساعدة تكنولوجيا متطورة وتحليل سوق عميق. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن البداية، فمن الضروري البدء بأساس قوي في مبادئ السوق وحس فطنة حاد.

كيفية اختيار شركة تداول خاصة

عند النظر في مختلف شركات التداول الخاصة، من المهم التحقق من الأمور التالية:

•       انظر بعناية إلى سجلهم الأدائي، مركزًا على الأرباح المتسقة عبر شروط السوق المتنوعة.
•       انظر إلى خبرة وسمعة متداوليهم الكبار الذين سيقومون بتوجيه تعلمك.
•       قم بالبحث في الاستراتيجيات المختلفة التي يشددون عليها للعثور على الأفضل توافقًا مع نقاط قوتك.
•       قارن بين الشروط مثل الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة، ومبالغ التمويل، وهياكل المكافآت.
•       تحقق مما إذا كان إدارة المخاطر تولى الأولوية من خلال التعليم حول وقف الخسائر.
•       حدد أين تقع الموقع وثقافة العمل التي ستكون أكثر تحفيزًا.
•       اطرح الأسئلة حول توافر الإرشاد المستمر.
•       استعرض ما إذا كانت استعراضات الأداء العادية تساعد في تحسين مهاراتك.

التداول الخاص مقابل صناديق التحوط

التداول الخاص وصناديق التحوط ينطويان على الاستثمار التكهني بهدف تحقيق الأرباح، لكن هناك مميزات رئيسية.

يستخدم متداولو التداول الخاص رأس مال الشركة للتداول بنشاط، متحملين المخاطرة وجني الأرباح بالكامل من المراكز. بينما تدير صناديق التحوط الأموال نيابة عن العملاء مثل الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية والمؤسسات. كما أنها تستخدم الرافعة المالية ومجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. يمكن للمتداولين الخاصين تحمل مخاطر أكبر لأنها ليست أموال الآخرين.

بينما تفكر صناديق التحوط في مدى السنوات والمرونة، يزدهر متداولو التداول الخاص على تأثير الأدرينالين اليومي للسوق، متخذين حركات سريعة للاستفادة من الفرص القصيرة الأمد. كلاهما يهدفان لتحقيق الربح ويتطلبان قدرات تحليلية استثنائية لاستغلال فرص السوق، ولكن مساراتهما وأساليبهما تختلفان بشكل كبير.

أسئلة شائعة حول التداول الخاص

كيف يختلف التداول الخاص عن أشكال أخرى من التداول؟

يعمل التداول الخاص برأس المال الخاص بالشركة من أجل الحصول على مكاسب سريعة، وهو يختلف عن استراتيجيات المستثمرين طويلة الأجل في الصناديق الاستثمارية ورحلة رأس المال الشخصي للمتداولين الصغار (المعروفين بمتداولي التجزئة). يتيح هذا النهج للمتداولين الخاصين الاستفادة من موارد وخبرات هامة.

ما هي المؤهلات والمهارات المطلوبة لتحقيق نجاح كتاجر خاص؟

يتطلب النجاح في التداول الخاص مزيجًا من التحليل الكمي، والحدس في السوق، ومهارات إدارة المخاطر. يزدهرون تحت الضغط ويتبنون التعلم المستمر، يليها درجات متقدمة في المالية أو المجالات ذات الصلة.

كيف تدير شركات التداول الخاص المخاطر؟

تراقب شركات التداول الخاص المخاطر عن كثب من خلال أدوات مثل التوقف عن الخسارة وحدود حجم المراكز لمنع الخسائر الكبيرة في أي صفقة فردية. كما تولي شركات التداول الخاص اهتمامًا بإدارة المخاطر على مستوى المحفظة من خلال تنويع الاستراتيجيات والحفاظ على المراكز المضادة بشكل صحيح.

ما هي الاعتبارات التنظيمية التي تحكم أنشطة التداول الخاص؟

يجب على شركات التداول الخاص الامتثال لتشريعات الأوراق المالية التي وضعتها الوكالات مثل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والأسواق حول متطلبات رأس المال الصحيح، والالتزامات التقريرية، وقواعد سلوك السوق. كما يتبعون القواعد لمنع الأنشطة غير القانونية مثل التداول باستخدام معلومات داخلية أو التلاعب في السوق.