أفضل روبوتات التداول في العالم العربي 2024

ما هي روبوتات التداول وكيف تعمل؟

روبوتات التداول، والمعروفة أيضًا باسم التداول الخوارزمي أو التداول الآلي، هي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي (AI) المصمم لإجراء التداولات في الأسواق المالية. تم تطوير هذه البرامج لتحليل كميات كبيرة من البيانات، مثل اتجاهات السوق وحركات الأسعار التاريخية، وإجراء الصفقات بناءً على قواعد محددة مسبقًا. تعمل روبوتات التداول بأقل قدر من التدخل البشري، وهي قادرة على تنفيذ الصفقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هذا يسمح لهم بالاستفادة من فرص السوق التي قد يفوتها المتداولون.

 تعمل روبوتات التداول من خلال المراقبة المستمرة لبيانات السوق، مثل السعر والحجم، وتطبيق مجموعة من القواعد لتحديد وقت الشراء والبيع. يمكن أن تستند هذه القواعد إلى المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية، أو على نماذج رياضية أكثر تعقيدًا، ويماثل عملها عمل الشبكات العصبية الاصطناعية أو الخوارزميات الجينية. بمجرد توليد إشارة تداول، سيقوم روبوت التداول آليًا بتنفيذ الصفقة نيابة عن المتداول.

 أصبح استخدام روبوتات التداول شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث يمكنها توفير قرارات تداول أسرع وأكثر دقة، فضلاً عن القدرة على تنفيذ الصفقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكنهم أيضًا المساعدة في القضاء على التحيزات العاطفية التي يمكن أن تؤثر على المتداولين من البشر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروبوتات التداول مسح أسواق متعددة وتحديد الفرص التي قد يفوتها المتداول، مما قد يؤدي إلى عوائد أفضل على الاستثمار.

 ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه مثل أي استثمار آخر، هناك مخاطر متضمنة وأن الأداء الجيد السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يمكن أن تتعرض روبوتات التداول أيضًا لأخطاء أو أعطال، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر روبوتات التداول بظروف السوق التي لم يتم احتسابها في الخوارزميات، مما قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

 بشكل عام، يمكن أن تكون روبوتات التداول أداة مفيدة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحويل استراتيجية التداول الخاصة بهم إلى تجربة أوتوماتيكية وزيادة الكفاءة. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر والقيود وأن تقوم باختبار شامل واختبار أي روبوت تداول قبل استخدامه في بيئة تداول مباشرة. من المهم أيضًا ملاحظة أن وجود استراتيجية تداول جيدة وخطة إدارة مخاطر أمر بالغ الأهمية قبل استخدام أي روبوتات تداول.

ما هي أفضل روبوتات التداول في العالم العربي؟

•  ترايد آيدياس (Trade Ideas): هو روبوت تداول شهير يستخدم الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتحليل بيانات السوق وتوليد إشارات التداول. يتسم بأنه مناسب لكل من المتداولين اليوميين والمستثمرين على المدى الطويل، ويمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل الأسهم والخيارات والعقود الآجلة. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ Trade Ideas في قدرته على مسح السوق مباشرة وتحديد الفرص التي قد يفوتها المتداولون. يمكنه أيضًا تصفية الأسهم التي لا تلبي معايير معينة، مثل الحد الأدنى لحجم التداول أو النطاق السعري. يوفر روبوت التداول أيضًا مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسوم البيانية لمساعدة المتداولين على تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

• ألجو ترايدر AlgoTrader: هو روبوت تداول متقدم يقدم مجموعة واسعة من الميزات للتداول الخوارزمي وتحليل بيانات السوق. يتسم بأنه مناسب للمتداولين المحترفين والمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن منصة تداول قوية ومرنة. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج AlgoTrader في قدرته على إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيات التداول وتحسينها باستخدام بيانات السوق التاريخية. يتيح ذلك للمتداولين تحسين الخوارزميات الخاصة بهم وتقييم أدائهم قبل نشرها في بيئات التداول الحية. يدعم AlgoTrader أيضًا لغات برمجة متعددة، مثل Java و C #، مما يسمح للمتداولين بتطوير استراتيجيات التداول المخصصة الخاصة بهم. بالإضافة إلى التداول الخوارزمي، تقدم AlgoTrader أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى ، مثل تحليل بيانات السوق وتنفيذ الأوامر الآلي وأدوات إدارة المخاطر. كما أنه يدعم فئات أصول متعددة ويمكن دمجه مع مجموعة متنوعة من منصات الوساطة.

• روبوت التداول آي تي إس سيستمز (Robotic Trading Systems): هو روبوت تداول يستخدم التحليل الفني لتوليد إشارات التداول. إنه مصمم للعمل مع منصات وساطة متعددة، ويمكن استخدامه في كل من الصفقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يهدف روبوت التداول إلى مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تزويدهم بتحليل لاتجاهات السوق وحركات الأسعار التاريخية. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ RTS في قدرته على تنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على قواعد ومعايير محددة مسبقًا، دون الحاجة إلى تدخل بشري. يتيح ذلك للمتداولين الاستفادة من فرص السوق التي قد يفوتها المتداولون البشريون. يقدم RTS أيضًا مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسوم البيانية لمساعدة المتداولين على تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

 كيف تختار روبوت التداول المناسب لك

قد يكون اختيار روبوت التداول المناسب لك مهمة شاقة، حيث توجد العديد من الخيارات المتاحة في السوق. ومع ذلك، من خلال النظر في بعض العوامل الرئيسية، يمكنك اتخاذ قرار مستنير يتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك وتحمل المخاطر.

• الأدوات المالية: من المهم التفكير في الأدوات المالية التي تريد تداولها. تم تصميم بعض روبوتات التداول خصيصًا للأسهم، في حين أن البعض الآخر أكثر تنوعًا ويمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من الأدوات المالية، مثل الخيارات والعقود الآجلة والعملات.

• طبيعة نشاط المتداول: ضع في اعتبارك نوع المتداول الذي أنت عليه. هل أنت متداول يومي أم مستثمر طويل الأجل؟ هل تفضل استخدام التحليل الفني أم التحليل الأساسي؟ تم تصميم روبوتات تداول مختلفة لأنواع مختلفة من المتداولين وأنماط التداول، لذلك من المهم اختيار روبوتات تتوافق مع تفضيلاتك.

• الميزات والقدرات: ضع في اعتبارك ميزات وقدرات روبوت التداول. تقدم بعض روبوتات التداول ميزات متقدمة مثل الاختبار المسبق، بينما قد يكون البعض الآخر أكثر بساطة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم التأكد من أن روبوت التداول الذي تختاره موثوق به وسهل الاستخدام، وأنه يوفر موارد تعليمية ودعم العملاء.

• التكلفة: ضع في اعتبارك تكلفة روبوت التداول. يمكن استخدام بعض روبوتات التداول مجانًا، بينما يتطلب البعض الآخر رسوم اشتراك. تأكد من مراعاة التكلفة فيما يتعلق بميزات وقدرات روبوت التداول.

• الاختبار والاختبار المسبق: قم دائمًا باختبار واختبار أي روبوت تجاري بدقة قبل استخدامه في بيئة تداول حية. ويجب أن يكون لديك دائمًا استراتيجية تداول جيدة وخطة لإدارة المخاطر.

 بشكل عام، يتطلب اختيار روبوت التداول المناسب لك دراسة متأنية لأهداف التداول الخاصة بك، وتحمل المخاطر، وميزات وقدرات روبوت التداول. من خلال قضاء الوقت في إجراء البحث، يمكنك العثور على روبوت تداول يتوافق مع احتياجاتك ويساعدك على تحقيق أهدافك التجارية.

 مقارنة بين أفضل روبوتات تداول الفوركس

هذه بعض الروبوتات التي نعتقد أنها الأفضل في الصناعة لعام 2023. وهي مناسبة للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة، هذه الروبوتات متاحة وتعمل جميعها مع معظم الوسطاء.

• Forex Fury: يعتبر Forex Fury واحد من أفضل روبوتات تداول العملات الأجنبية في الولايات المتحدة كونه موجود في السوق لأكثر من 8 سنوات، يمتلك Forex Fury بعض الميزات والأدوات الأكثر تقدمًا المتاحة. تتمثل المزايا الرئيسية لروبوت Forex Fury في التحديثات المجانية وملفات الإعدادات وسهولة الاستخدام.

• 1000pip Climber System: نظام 1000pip Climber Forex هو واحد من أفضل روبوتات العملات المتاحة للعملاء الأمريكيين. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لروبوت تداول العملات الأجنبية هذا في توليفة رائعة من خوارزمية تداول متقدمة للغاية في حزمة سهلة الاستخدام للغاية.

• Coinrule: بفضل تصميمه البسيط والبديهي، يعد روبوت التداول Coinrule خيارًا جيدًا لمن هم جدد في التداول، بالإضافة إلى المتداولين الأكثر تقدمًا. Coinrule قائم على الويب ويعمل عبر العديد من العملات المشفرة، بالإضافة إلى دعم بعض البورصات الأكثر استخدامًا في العالم.

إيجابيات وسلبيات استخدام روبوت التداول

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من تمكن روبوتات التداول من المساعدة في إنجاز الصفقات، فذلك ليس ضمانًا بالنجاح، ويجب عليك توخي الحذر أثناء الاستعمال. كذلك عليك التأكد من استخدام روبوت من مصدر موثوق وحسن السمعة.

كيف تبدأ في استخدام روبوت التداول؟

قد يبدو لك أن البدء في التعامل مع روبوت التداول مهمة شاقة، إلا أن هذا الأمر ليس محتمًا. نقدم لك فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها للبدء في الاعتماد على روبوت للتداول:

• البحث عن روبوتات التداول المختلفة: يوجد العديد من روبوتات التداول المختلفة المتاحة، كل منهم له خصائصه وقدراته المميزة. ابحث عن الخيارات المختلفة، واختر ما يناسب أهدافك واحتياجاتك.

• إدراك المخاطر: لا يخلو التداول بالروبوتات من المخاطر. تأكد من فهم السلبيات والمخاطر المحتملة واختبار ما إذا كنت مرتاحًا لها قبل الاستمرار.

• اختر وسيط تداول موثوق: يحتاج روبوت التداول الخاص الاتصال بوسيط تداول من أجل تنفيذ الصفقات. كُن حريصًا على اختيار وسيط تداول مُرخص وذائع الصيت ومتوافق مع الروبوت الذي قمت باختياره.

• إعداد وضبط روبوت التداول: بعد اختيار روبوت التداول وربطه بوسيط تداول مناسب، يجب عليك إعداده وضبطه حسب تفضيلاتك ودرجة تحملك للمخاطر. تتطلب بعض الروبوتات قدرًا معينًا من الخبرة الفنية والبعض الآخر يكون سهل الاستخدام. تأكد من فهمك لكيفية عمل الروبوت وجميع خصائصه.

• اختبار روبوت التداول: قبل بدء التداول الحي، يوصى باختبار روبوت التداول في الوضع التجريبي أو المحاكاة؛ سيعطيك هذا فكرة عن كيفية عمله وكيفية تحسين إعداداته.

• راقب صفقاتك: على الرغم من أن الروبوت سينفذ المعاملات نيابة عنك، إلا أنه عليك متابعة ومراقبة حسابك بانتظام، للتأكد من أن كل شيء يعمل كما يجب. ابقِ عينك مفتوحة على أداء صفقاتك واضبط إعدادات روبوت التداول الآلي حسب الحاجة.

كيفية إعداد واستخدام روبوتات ميتاتريدر4 (MT4) الآلية للتداول؟

تثبيت أفضل روبوت تداول للعملات للميتاتريدر 4 (MT4)، المعروف أيضًا باسم المستشارين الخبراء (EA)، يعد عملية مباشرة يمكن إتمامها بخطوات بسيطة. والمتطلبات الرئيسية للتثبيت هي ملفات المستشار الخبير EA ومنصة MT4 حيث سيتم إعداد الروبوت.

وتجدر الإشارة إلى أن التثبيت يتم فقط على جهاز كمبيوتر وكذلك يمكن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاتصال بـ MT4، لكنها لن تكون قادرة على تشغيل هذه البرامج. سيقوم المستشار الخبير بتنفيذ الصفقات بشكل تلقائي، وفقًا للبيانات واستراتيجية التداول التي تم تحديدها من قبل المتداول.

يمكن تقسيم عملية تثبيت روبوت تداول العملات على منصة MT4 لمتداولي الدول العربية، على النحو التالي:

• حمل ملفات روبوت التداول: قبل أن تتمكن من إعداد واستخدام روبوت التداول الآلي على منصة MT4، يتوجب عليك تحميل ملفات الروبوت وعادةً ما تحتوي هذه الملفات على الامتدادات (.mql) و(.ex4).

• افتح منصة MT4: بمجرد حصولك على ملفات الروبوت، افتح منصة MT4، ثم انتقل إلى”الملفات” ثم “فتح مجلد البيانات”.

•  حدد موقع المجلد “MQL4″: حدد المجلد “MQL4”.

• انتقل إلى مجلد “الخبراء”: ستجد مجلد “Experts” بداخل مجلد “MQL4”.

•  قم بسحب وإسقاط ملفات الروبوت: قم بسحب وإسقاط ملفات الروبوت التي قمت بتنزيلها سابقًا بداخل مجلد “الخبراء”.

• قم بتحديث ملف “الخبراء المستشارين“: أعِد فتح منصة MT4، أذهب إلى علامة التبويب “Navigator”، اضغط على “الخبراء المستشارين”، واختر”تحديث – Refresh”، لتنشيط الروبوت

• فعّل “التداول الآلي“: حتى يتمكن الروبوت من العمل تلقائيًا، اذهب إلى الجزء الأعلى وقم باختيار “التداول الآلي”.

• فعّل الروبوت: ارجع إلى علامة التبويب “Navigator” واضغط ضغطة مزدوجة فوق الروبوت لتنشيطه.

• تعيين مقاييس روبوت التداول: عند تنشيط الروبوت، ستتمكن من تعيين مقاييس الروبوت، مثل: مستوى المخاطرة ومبلغ التداول.

• بدء التداول: بمجرد تحديد مقاييس روبوت التداول، سيبدأ في التداول تلقائيا، وفقًا للقواعد التي قمت بوضعها.

من الجدير بالمعرفة أن الروبوت يعمل فقط على الرسم البياني المحدد، على سبيل المثال، إذا اخترت زوج اليورو دولار EURUSD وتريد الانتقال إلى زوج مختلف، قم بفتح الرسم البياني المراد ثم كرر آخر خطوتين. من المهم أيضًا مراقبة أداء الروبوت وإجراء التعديلات الضرورية.

روبوتات تداول العملات الرقمية وأدائها

يختلف أداء روبوتات تداول العملات الرقمية بشكل كبير بناءً على الروبوت المحدد وكذلك ظروف السوق. تُعرف بعض الروبوتات بقدرتها على إنتاج عوائد كبيرة لمستخدميها بينما يفشل البعض الآخر في الحصول على نتائج جيدة. ومن المهم ملاحظة أن النتائج السابقة للروبوتات ليست ضمانًا لأي نتائج مستقبلية، حيث يتسم سوق العملات الرقمية بالتقلب وسرعة التغير.

عند اختيار روبوت تداول رقمي، من المهم إجراء بحث مكثف واختيار روبوت من مصدر موثوق. ومن المهم أيضًا أن تقيّم المخاطر المحتملة، وأن تقوم بإعداد مقاييس تداول الروبوت وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر.

وفي حين تستطيع روبوتات التداول مساعدتك في تنفيذ الصفقات، فلا يوجد ضمانة على استمرارية النجاح؛ لذلك يجب توخي الحذر عند الاستخدام. ومن الجيد دائمًا تنويع محفظتك، وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر روبوتات التداول الرقمية بمعنويات السوق والقوانين وبعض العوامل الأخرى غير القابلة للقياس. لذلك من المهم دائمًا مراقبة السوق، وأن تكون على دراية بكافة التطورات وكذلك أحدث الأخبار.

الأسئلة الشائعة بخصوص روبوت التداول

• ما الفرق بين الخبراء المستشارين(EAs) وروبوتات التداول؟

الخبراء المستشارين (EAs) أداة تداول آلية تعمل على منصتيّ التداول ميتاتريدر 4 (MT4) وميتاتريدر5 (MT5). وتتميز بقدرتها على تقديم إرشادات للتنفيذ اليدوي أو إجراء الصفقات تلقائيًا. على الجانب الآخر، يمكن تصميم روبوتات التداول للعمل بشكل مستقل، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتنفيذ الصفقات بشكل فعلي.

• في أي الأسواق المالية يشيع استخدام التداول الآلي؟

يتنوع استخدامها مع العديد من الأدوات المالية مثل الأسهم، السندات، العملات، السلع. كذلك يتم استخدامها للتداول الآلي في أسواق العملات الرقمية، وتتطلب الأسواق المختلفة حلول متنوعة لأتمتة الصفقات.

• هل تحقيق الربح من التداول الآلي للعملات ممكنًا؟

نعم، من الممكن التربح من تداول العملات. حيث يعمل نظام التداول الآلي على زيادة فرصك في جني الأرباح، لكن من المهم ملاحظة أنها لا تضمن لك الربحية بنسبة 100% وأن هناك نسبة مخاطر والخسائر محتملة في أي شكل من أشكال التداول.

• ما مدى كفاءة روبوتات التداول؟

روبوتات التداول يمكنها أن تكون فعالة لدرجة ما. إنها مبرمجة لتحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير ويمكنها كذلك القيام بتداولات بشكل آلي في حالة توافقها مع المعايير الموضوعة من قبل المستخدم. إلا أنها تظل محدودة بآلياتها وإعداداتها ويصعب الاعتماد عليها بشكل كلي؛ فمن المهم أن تجمع بين البحث والملاحظة البشرية من أجل تضخيم العوائد المحتملة من روبوتات التداول.

• ما هي أوجه قصور روبوتات التداول؟

روبوتات التداول فعالة بشكل أكبر في الأسواق المستقرة ومع الحركات الإيجابية الصاعدة، إلا أنها لا تؤدي بشكل جيد في حالات الفوضى والأسواق الهابطة. كذلك قدرة الروبوتات على التأقلم مع تغيرات السوق والبيانات الاقتصادية والأخبار الاقتصادية محدودة بعض الشيء.

• ما هي أفضل روبوتات التداول المبرمجة وأكثرها فعالية؟

أفضل أنظمة التداول الآلية وأكثرها فاعلية هي الأنظمة التي تتفق مع رؤاك وخططك وأهدافك وتوفر لك الحماية والخصوصية وتنجح في التطوّر حسب شروط السوق في الوقت المناسب كذلك التي تسمح بالجمع بين التداول الآلي والتداول اليدوي في حاجة الحاجة للتدخل البشري.

• هل يمكن للمستشارين الخبراء EAs المساعدة في تأسيس استراتيجية تداول بنسبة نجاح أعلى؟

نعم، هذا ممكن. باستخدام عينة بيانات أكبر واختبار الخطط مع المستشارين الخبراء، يمكنك معرفة ما إذا كان ممكنًا تحسين ربحية تداولاتك.

خاتمة 

وبناء على كل ذلك، نخلص إلى أن روبوتات التداول يمكن أن تكون أدوات قيمّة للمتداولين الذين يبحثون عن أدوات لأتمتة خططهم التداولية والمساهمة في تعظيم العوائد المحتملة. وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال من المهم أن نقوم ببحث متين وأن نعتمد على متداول آلي جيد السمعة ومن مصدر موثوق. وأيضًا من الضروري أن نفهم المخاطر المحتملة، وأن نضبط إعدادات الروبوت بناء درجة المخاطرة التي تسمح بها. إضافة إلى ذلك، من الأساسي أن تبقي عينك مفتوحة على كل عمليات التداولات وتراقب أوضاع السوق كي تجعل خطتك التدولية مناسبة دائمًا لكل ما يجد.