هل يرتفع زوج اليورو/دولار - انتظر التأكيد الصعودي قبل الدخول في صفقة شراء
استمرت البداية البطيئة لزوج اليورو/دولار لهذا العام في النصف الأول من جلسة الأربعاء، حيث أظهر المستثمرون تفضيلًا للدولار الأمريكي قبل صدور البيانات الرئيسية من أكبر اقتصاد في العالم.
كما تأثر زوج اليورو/دولار أيضًا بسبب البداية السيئة لهذا العام للأسهم، مع استمرار خسائر المؤشرات الرئيسية لليوم الثاني.
توقعات التحول نحو التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي عززت الأصول الخطرة في نهاية عام 2023. ومع ذلك، تباطأ هذا الزخم في أوائل عام 2024. ويشكك المستثمرون في ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة ستتوافق مع توقعات السوق.
وتتوقع السوق تخفيضات تصل إلى 160 نقطة أساس هذا العام، أي ضعف توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويشعر بعض المستثمرين أن السوق قد يبالغ في تقدير تخفيضات أسعار الفائدة، وبالتالي يعكسون صفقاتهم أو يجنون الأرباح من مراكز الشراء عالية المخاطر.
قد يوفر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المزيد من الأفكار حول موقف الاحتياطي الفيدرالي
سوف يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية بحثًا عن أدلة وسيقومون بإعادة تقييم احتمالية التخفيضات الكبيرة. ستوفر إصدارات اليوم من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر نظرة ثاقبة لموقف البنك المركزي.
قد يكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المزيد عن استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لعام 2024. ويشير سوق الأسعار إلى احتمال بنسبة 75% لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس. في العام الماضي، أدت توقعات تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024 إلى إضعاف الدولار الأمريكي، لكن محضر الاجتماع قد لا يؤكد الإشارات الحذرة المأمولة.
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ألمح إلى تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أن الرئيس باول قدم القليل من التفاصيل حول التوقيت والنطاق. ربما توقعت السوق تخفيضات العام المقبل قبل الأوان. قد يؤدي المحضر المخيب للآمال إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يزيد من الضغط على زوج اليورو/دولار على المدى القصير
البيانات الأمريكية الرئيسية القادمة قد تحرك الدولار بشكل حاد
سيلقي تقرير وظائف القطاع الخاص من ADP ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس مزيدًا من الضوء على سوق العمل، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي يوم الجمعة.
الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، فقد يكون لتقرير الوظائف لشهر ديسمبر تأثير كبير على تلك التوقعات.
في المرة الأخيرة، كان تقرير الوظائف قويًا جدًا مع نمو الوظائف الرئيسية بأكثر من المتوقع بنحو 200 ألف وسجل نمو متوسط الأجر في الساعة 0.4% على أساس شهري.
وإذا استمرت معدلات التوظيف قوية، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لمنع التضخم من التسارع مرة أخرى. سوف يبحث السوق عن دليل على الهبوط الناعم.
وفي الوقت نفسه، فإن التقويم الاقتصادي في أوروبا غير مزدحم. فقد صدرت بيانات سوق العمل من ألمانيا وإسبانيا في وقت سابق.
حيث ارتفعت البطالة الألمانية بمقدار 5 آلاف مقارنة بـ 20 ألفًا المتوقعة، بينما انخفضت البطالة الإسبانية بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 27.4 ألفًا مقابل 15.7 ألفًا متوقعة.
وتأتي بيانات سوق العمل الإيجابية بعد يوم واحد من تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له إلى 44.4 من 44.2.
وبالنظر إلى البيانات المنتظرة، فإن البيانات الأوروبية الرئيسية هي مؤشر أسعار المستهلك الألماني يوم الخميس، بينما ستصدر بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من يوم الجمعة.
المستويات الفنية الرئيسية لزوج اليورو/دولار التي يجب مراقبتها
المصدر: TradingView.com
لا تزال النظرة الفنية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي صعودية على الأطر الزمنية طويلة المدى، نظرًا لأن السعر لا يزال ثابتًا فوق متوسط 200 يوم.
ولكن على المدى القصير، ما زلنا نرى حركة سعرية هبوطية، منذ أن فشل الزوج في تحقيق مستوى مرتفع جديد لعام 2023 في ديسمبر.
لذلك، قد يكون من الأفضل للثيران انتظار إشارة صعودية أولاً بدلاً من عرض السعر بشكل أعمى عند مستويات الدعم المحتملة، وهي استراتيجية مفضلة أثناء الاتجاهات الصعودية الأكثر رسوخًا وقوة.
وصل زوج اليورو/دولار إلى ذروته عند 1.1140 في ديسمبر، وبالتالي لم يتمكن من تجاوز أعلى مستوى عند 1.1275 منذ يوليو.
وستكون هذه المستويات هي الهدف الصعودي الرئيسي لثيران زوج اليورو/الدولار ، في حالة استئناف الاتجاه الصعودي.
تظهر الآن مقاومة على المدى القصير حول منطقة 1.1000، والتي فشلت في الصمود كدعم في الوقت الحالي. النقطة المرجعية الأخرى التي يجب مراقبتها هي سعر الافتتاح لهذا العام عند 1.1046.
بالنظر إلى حقيقة أن زوج اليورو/دولار أنهى في عام 2023 سلسلة الخسائر التي استمرت عامين ، فإن التحرك فوق سعر الافتتاح لهذا العام من شأنه أن يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي لعدة أشهر.
هناك الكثير من مستويات الدعم المحتملة التي يجب مراقبتها. وقد فشلت بعض هذه المستويات حتى الآن في الصمود، بما في ذلك المستوى 1.0950 الذي يرتبط بالمتوسط المتحرك الأسي لفترة 21 يومًا.
ويقع المتوسط البسيط طويل المدى لفترة 200 يوم عند 1.0845. ولكن كما ذكرنا، دعونا ننتظر إشارة صعودية مؤكدة في ضوء البداية البطيئة لزوج اليورو/دولار لهذا العام.
اقرأ مقالاتي على سيتي إندكس
*********************************************
صفقة وخصم 70%..تعلم كل شيء عن InvestingPro مجانًا
في عصر التداول الإلكتروني والمباشر، يجب أن تكون واثقًا في أدواتك المالية والتحليلية لاتخاذ أفضل قرار على أساس شامل. ويرى الكثير من الخبراء أن أداة InvestingPro هي الأفضل في مجال تحليل الأسهم أساسيًا وفنيًا، وللتعرف على كيفية استخدامها ونقاط قوتها؛ نقدم لكم هذا الويبينار المجاني.
بالتعاون مع أكاديمية Economy Academy نقدم لكم ويبينار مجاني يتم فيه شرح جميع أدوات وخصائص InvestingPro وكيفية استخدام مؤشر القيمة العادلة وقائمة الاستثمارات ProPicks والإطلاع على محافظ أغنى أغنياء العالم والمزيد.
للحجز في الويبينار: من هنا
للتواصل مع خدمة العملاء: من هنا