السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله على العلم والمعرفة
من أهم العبارات الشهيرة لوران بافيت ( لاتضع كل بيضك في سلة واحدة)، لاتضع في اعتبارك أن هنالك استثمار أو تداول آمناً بنسبة %100، من المهم أن تنوع محفظتك الاستثمارية إذا كنت ملم بالأسواق الأخرى.
الذهب بالأرقام في الأسبوع الماضي
- قمة أسبوعية 2223
- قاع أسبوعي 2146
- افتتاح 2156
- إغلاق 2165
- المعدل الحركي %0,66
- المعدل السعري 77$
- معدل التصحيح الهبوطي من أعلى قمة 58%
- معدل التصحيح الصعودي من أدنى قاع 81%
- المتوسط الحسابي الأسبوعي عند مستوى 2184,5
- المعدل التراكمي الصاعد على اليومي عند مستوى 2198
- المعدل التراكمي الهابط على اليومي عند مستوى 2136
- حجم التداولات الأسبوعية: 376,7k
- الصفقات المغلقة/ %63
- الصفقات المفتوحة: 37%
على صعيد العلاقات العكسية والطردية للعوامل المؤثرة في على أسعار الذهب حسب قانون المرونة السعرية للطلب
١- انخفاض في عوائد سندات الخزينة الأمريكية
حيث بلغت:
US02Y: %0,139
US05Y: %0,143
US10Y: %0,108
US20Y: %0,086
US30Y: %0,050
حسب المعادلة الرياضية
مستوى 2248 هام في الصعود
مستوى 2086 هام في الهبوط
٢- انخفاض أسعار النفط
بمعدل الانخفاض بلغ 0,23 $
بمعدل حركي يومي 0,024%
حسب المعادلة الرياضية
مستوى 2191 هام في الصعود
مستوى 2139 هام في الهبوط
٣- ارتفاع في مؤشر الدولار
بلغ الارتفاع %0,984
بمعدل حركة يومي 0,011%
حسب المعادلة الرياضية
مستوى 2219 هام في الصعود
مستوى 2113 هام في الهبوط
على الصعيد الأساسي للأسبوع الماضي
١- تثبيت معدل أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي عند %5,5
٢- جاء في المؤتمر الصحفي للعم باول بعد اجتماع اللجنة بشأن معدلات الفائدة أهم النقاط
أ- من المنطقي والمحتمل أن نخفض أسعار معدل الفائدة في وقت ما هذا العام، وهذا يعتمد على البيانات والتقارير الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ب- نحن ملتزمين بإعادة معدلات التضخم إلى هدفنا عند %2.
ت- سنأخذ القرارات في كل اجتماع على حدا، بناء على البيانات والتقارير خلال الفترة السابقة.
ث- نحن نعلم وندرك حجم الأضرار على الاقتصاد الأمريكي في مرحلة السياسة النقدية التشددية ، ولكن علينا ان نعلم ان التضخم اضراره أكبر إذا لم نحقق هدفنا بإعادته عند %2.
ج- من الممكن أن يكون هنالك رفع لأسعار معدل الفائدة، إذا ارتفع التضخم بنسب أعلى من المتوقع في الفترة القادمة.
٣- انخفاض في معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية بنسبة 2k من التقديري والسابق.
٤- ارتفاع قوي في مبيعات المنازل القائمة ( فبراير) بنسبة 430k على التقديري.
٥- انخفاض في أداة مراقبة أسعار الفائدة لشهر مايو القادم من تثبيت معدل الفائدة إلى تخفيض المعدل بنسبة %5,9
لدينا أخبار مهمة جدا هذا الأسبوع
١- مبيعات المنازل الجديدة ( فبراير).
٢- مؤشر ثقة المستهلك ( مارس).
٣- الناتج الإجمالي المحلي ( GDP) الربع الرابع.
٤- معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعي.
٥- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري ( فبراير)
٦- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي ( فبراير)
الخلاصة في التحليل الفني والرياضي لهذا الأسبوع
كسر الذهب لمستوى 2139 وثبات شمعة يومية أسفله تكون الأهداف الهبوطية
2113
2086
2056
اختراق الذهب لمستوى 2191 وثبات شمعة يومية أعلاه تكون الأهداف الصعودية
2219
2248
2274
معلومة أخيرة
١- ماذا يقول لنا التحليل الزمني والرياضي في الفترة الزمنية مابين ( أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024)
أ- الذهب إيجابي مادامت الأسعار تتداول أعلى ( 2015 - 2039) وهو الشق السفلي الايجابي مع عدم تسكير شمعة أسبوع بكامل جسمها أسفل 2015 ( الرقم صحيح لاتستغرب صديقي، نحن هنا نتكلم على المدى الطويل)
ب- المجال التصحيحي الهبوطي من القمة الحالية 2223 والذي يعتمد على معطيات كثيرة وأهمها المعدل الحركي للأسعار والمستويات التراكمية والمتوسطات الحسابية وقانون التناسب الزمني للأسعار يمتد ( 2088-2054)
ت - في حال تم التصحيح من المجال الهبوطي المحدد سنشهد قمة جديدة عند 2359. بشرط عدم ثبات الأسعار أسفل المستوى التصحيح عند 2088 بشمعة أسبوعية كاملة.
ث- في حال تم اختراق القمة الحالية 2223 من دون التصحيح وثبات شمعة يومية أعلاه.
أنصحك صديقي بالابتعاد على سوق الذهب والتداول بأسواق اخرى، والسبب يعود لان الصعود سيكون غير منطقي وليس مبني على أسس تصحيحية أو رياضية أو فنية للاعتماد على هذا الصعود.
إذا كنت تفكر أن هذا الصعود مدعوم مع تصريحات الفائدة الأمريكية، سأجيبك صديقي السوق سعر على 6 تخفيضات لهذا العام والآن نحن أمام 3-4 تخفيضات ومن الممكن أن لايكون هنالك تخفيض إذا جاءت البيانات والتقارير بارتفاع خلال الفترة المقبلة.
إذا كنت تفكر أن هذا الصعود مدعوم مع تزايد عقود الشراء على الذهب، سأخبرك أن معدلات شراء الذهب للدول والبنوك تراجعت %1,36 في الخمس شهور الماضية حسب تقرير من مجلس الذهب العالمي.
إذا كانت الأوضاع الجيوسياسية هي السبب في هذا الصعود.
مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفع الذهب 278$ للاونصة ليعود ويصحح مساره.
مع بدء الازمة في الشرق الأوسط ارتفع الذهب 198$ للاونصة ليعود ويصحح مساره.
والصعود الحالي ( قبل أحداث موسكو) تجاوز 239 $ للاونصة من دون أي دعم جيوسياسي .
في النهاية صديقي
أنا لا أنصح بالشراء من هذه المستويات على الاطلاق، وإذا ماتم اختراق القمة الحالية من دون التصحيح من مستوى 2088 أنا شخصيا سأبتعد قليلا على سوق الذهب وأتمنى من الجميع الابتعاد أيضا
ملاحظة هامة صديقي
هذا التحليل تحليل فني ورياضي وأساسي من ناحية البيانات والتقارير الاقتصادية، وبعيد على التوترات والأحداث التي تحصل وربما ستحصل في العالم، لأنه بالتأكيد أصبح معروف للجميع تحركات الذهب حسب قوة الخبر.
تنويه
( من الممكن أن تؤثر أحداث موسكو على أسواق بشكل مباشر)
هذا التحليل رأي شخصي وليس له أي علاقة بتوصية بيع أو شراء
أسبوع موفق للجميع
لمعرفة الحركة اليومية يمكنك الاشتراك في قناة التيليجرام الموجودة في الملف التعريفي