يوم الثلاثاء، رفعت شركة Argus السعر المستهدف لسهم شركة KLA (NASDAQ: KLAC) إلى 800 دولار أمريكي من 660 دولارًا أمريكيًا سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.
سلطت الشركة الضوء على أن أسهم KLA يتم تداولها حاليًا بنسبة السعر إلى الأرباح (P / E) تبلغ 30.0 ضعف توقعاتها للسنة المالية 2024 غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم (EPS) و 25.3 ضعف توقعاتها للسنة المالية 2025. ويتجاوز متوسط مكرر الربحية إلى الأرباح الآجلة لمدة عامين والبالغ 27.7 مضاعفاً مضاعف الخمس سنوات اللاحق البالغ 15.6.
يشير التحليل إلى أن أسهم شركة KLA قد تم تداولها تاريخيًا عند مكرر ربحية نسبي 0.81، ولكن يتم تداولها الآن بمكرر ربحية نسبي إلى الأرباح لمدة عامين يبلغ 1.32. على الرغم من ذلك، تشير المقارنات التاريخية إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية، حيث يشير التقييم التاريخي المقارن القائم على السعر إلى قيمة في نطاق 420 دولارًا، وهو مستقر وأقل من الأسعار الحالية.
لاحظت Argus أن سهم KLA يتم تداوله بعلاوة متواضعة مقارنةً بنظرائه بناءً على السعر/المبيعات، ولكنه يتماشى مع نظرائه أو يقل عنه عند النظر في مكرر الربح المطلق والنسبي وقيمة المؤسسة/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA). تبلغ القيمة المُشار إليها من قبل الأقران حوالي 730 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الارتفاع المستمر في أسهم التكنولوجيا والأساسيات القوية لشركة KLA.
علاوة على ذلك، يقيّم تحليل التدفق النقدي الحر المخصوم (DFCF) الذي أجرته شركة Argus سهم شركة KLA بما يزيد عن 960 دولارًا، مما يشير إلى اتجاه صاعد وتقييم أعلى بكثير من أسعار السوق الحالية. يبلغ تقديرهم للتقييم المختلط، الذي يعطي وزنًا أكبر للتدفق النقدي الحر المخصوم حوالي 820 دولارًا.
وتخلص الشركة إلى أن الارتفاع المحتمل للسعر المستهدف لمدة 12 شهرًا البالغ 800 دولار أمريكي، بالإضافة إلى العائد السنوي البالغ 0.8% يعني عائدًا معدلًا حسب المخاطر يتجاوز إجمالي العائد المتوقع للسوق ككل، مما يدعم تصنيف الشراء.
رؤى InvestingPro
نظرًا لحصول شركة KLA (NASDAQ:KLAC) على تصنيف شراء قوي مع رفع السعر المستهدف من Argus، فإن الصحة المالية للشركة وأداء السوق يقدم أيضًا صورة مقنعة للمستثمرين.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر شركة KLA برسملة سوقية قوية تبلغ 93.66 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 36.17، والتي من المتوقع أن تتعدل إلى 32.55 في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 9.68% في نفس الفترة، إلا أن هامش الربح الإجمالي لشركة KLA لا يزال مرتفعًا عند 59.57%، مما يؤكد كفاءتها في تحقيق الأرباح.
من من منظور استثماري، أظهرت شركة KLA عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 10.14%، وعائد أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 86.75% على مدار العام الماضي. وتدل هذه المقاييس على الأداء القوي للشركة في السوق، وقد تكون مؤشراً على قدرتها على النمو المستمر. وقد أظهرت شركة KLA التزامها تجاه المساهمين من خلال توزيعات الأرباح الثابتة، حيث زادت توزيعات أرباحها لمدة 20 عامًا متتالية، مع نمو أرباحها مؤخرًا بنسبة 11.54%.
للباحثين عن المزيد من الأفكار والتحليلات، تقدم InvestingPro نصائح إضافية قد تؤثر على قرارات الاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن شركة KLA قد حظيت بتقدير كبير لمراجعة أرباحها بالزيادة للفترة القادمة وفقًا لـ 11 محللًا، مما يشير إلى نظرة إيجابية لربحية الشركة.
وعلاوة على ذلك، تُعد شركة KLA لاعبًا بارزًا في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، وهو عامل رئيسي في تقييمها في السوق. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر، فإن InvestingPro لديها أكثر من 19 نصيحة إضافية متاحة، مما يوفر فهمًا شاملاً للمركز المالي والسوقي لشركة KLA.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى هذه الرؤى استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يعزز استراتيجيتهم الاستثمارية بمعلومات قيمة من InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.