بيرد يرفع السعر المستهدف لأسهم كندا غوس على توقعات الهامش

يوم الجمعة، قامت Baird بتعديل السعر المستهدف لأسهم شركة Canada Goose (GOOS: CN) (NYSE: GOOS)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 20.00 دولار كندي من 17.00 دولار كندي السابق، مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم.

يأتي هذا التعديل بعد أن أعلنت شركة الملابس الفاخرة عن نتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات، مدفوعة بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والظروف الجوية المواتية في أمريكا الشمالية، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات والهوامش.

وقدمت الشركة توجيهات أولية للسنة المالية 2025، متوقعةً نمو الإيرادات في خانة الآحاد المنخفضة ونمو ربحية السهم الواحد (EPS) في منتصف العشرات، وهو ما يزيد بنسبة 0-12% عن التوقعات.

تستند هذه التوقعات إلى استراتيجية إبطاء التوسع في متاجر البيع بالتجزئة والتركيز على تدابير تحسين هوامش التشغيل.

يشير تحليل Baird إلى وجهة نظر إيجابية بشأن إمكانية تحسين الهامش. وتشير الشركة إلى أن التقدم المستمر الذي تحرزه كندا غوس في تنفيذ مبادراتها، إلى جانب ثبات الإنفاق الاستهلاكي العالمي على السلع الفاخرة، لا سيما في الصين، قد يؤدي إلى استقرار معنويات السوق.

وهذا قد يجعل التقييم الحالي، الذي يبلغ أقل من 7 أضعاف قيمة الشركة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA)، يبدو معقولاً.

أكد المحلل على أداء الشركة في الربع الرابع، والذي تجاوز الخطط الموضوعة، وسلط الضوء على أهمية التحول الاستراتيجي للشركة نحو استعادة هامش الربح. يُعد التركيز على تحسين هامش الربح التشغيلي عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية كندا غوس التطلعية، كما هو موضح في توقعاتها المالية لعام 2025.

باختصار، يعكس هدف سعر بيرد المعدل تفاؤلًا حذرًا بشأن الأداء المالي المستقبلي لشركة Canada Goose، لا سيما فيما يتعلق بقدرة الشركة على تعزيز الهوامش وإدارة توسع متاجرها بفعالية في بيئة البيع بالتجزئة الصعبة.

رؤى InvestingPro

يتماشى التحليل الأخير الذي أجراه Baird حول الأداء المالي لشركة Canada Goose مع العديد من المقاييس ونصائح InvestingPro التي قد يجدها المستثمرون مفيدة. يدعم هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب الذي بلغ 68.93% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية. وهذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى استراتيجية الشركة لتحسين هوامش التشغيل، وهو ما ينعكس في هامش دخل تشغيلي قوي بنسبة 8.67%.

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالعائدات القوية التي شهدها سهم Canada Goose مؤخرًا، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لأسبوع واحد 20.68% وعائد شهر واحد بنسبة 17.35%، مما يشير إلى استجابة كبيرة من السوق. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية للسهم تبلغ 27.23، ويتم تداول السهم عند مضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 4.37، مما يشير إلى تقييم ممتاز قد يستدعي النظر فيه بعناية.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Canada Goose، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، بما في ذلك نشاط إعادة شراء أسهم الشركة وتوقعات الربحية لهذا العام. لاستكشاف هذه النصائح وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، تفضل بزيارة صفحة InvestingPro المخصصة لشركة Canada Goose. ولا تنسى أنه يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.